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●Jiang Chuya, repórter do Changjiang Business Daily

A Vanke Financing tem novas tendências.

Na noite de 18 de julho, Vanke (Vanke A, 000002.SZ) anunciou que, para atender às suas necessidades operacionais, Vanke havia levantado 14,728 bilhões de yuans dos bancos.

Um repórter do Changjiang Business Daily notou que recentemente Vanke divulgou frequentemente as últimas tendências em financiamento bancário. Anteriormente, no dia 9 de julho, Vanke divulgou em seu histórico de atividades de relações com investidores que a empresa havia recebido grande apoio de instituições financeiras e seus canais de financiamento permaneciam abertos. Desde o início deste ano, a empresa adicionou um total de mais de 60 mil milhões de yuans em novos financiamentos e refinanciamentos, correspondendo ao reembolso de mais de 50 mil milhões de yuans em dívidas. Durante o processo, grandes instituições financeiras deram grande apoio à empresa.

Em termos de dívida do mercado público, Vanke concluiu o reembolso de toda a dívida do mercado público devida no primeiro semestre do ano. Não existem títulos públicos estrangeiros durante o ano. No segundo semestre do ano, ainda existem 2 títulos públicos nacionais. , totalizando 4,3 bilhões de yuans, que serão usados ​​por meio de fluxo de caixa operacional, empréstimos sindicalizados e outros canais.

Em termos de desempenho, no primeiro semestre deste ano, a Vanke sofreu a primeira perda em mais de 30 anos desde a sua listagem. A previsão de desempenho mostra que Vanke espera uma perda de lucro líquido de 7 bilhões a 9 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, uma redução anual de 171% a 191%.

Além disso, o preço das ações da empresa continuou a cair desde o final de maio, com uma queda de mais de 30%.

A fim de aumentar a confiança do mercado, a administração da Vanke planeja aumentar suas participações Em 16 de julho, Vanke anunciou que os 1.862 funcionários-chave da administração da empresa concluíram um plano auto-elevado de 200 milhões de yuans para aumentar suas participações acionárias, garantindo dois anos de. autofinanciamento Isso foi anunciado em 10 de julho. Falta apenas uma semana para o plano de holding.

Acelere o financiamento e o pagamento da dívida

Em 18 de julho, Vanke anunciou que havia recebido outros 14,728 bilhões de yuans em financiamento bancário, e suas subsidiárias em Shenzhen e Chongqing prometeram terras para fornecer garantias.

Após a ocorrência desta garantia, o total de garantias externas da Vanke será de 76,648 bilhões de yuans, representando 30,56% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis aos acionistas de empresas listadas no final de 2023.

Um repórter do Changjiang Business Daily observou que desde 2024, os canais de financiamento da Vanke permaneceram abertos e a empresa fez progressos em muitos aspectos.

Em maio deste ano, Vanke garantiu um empréstimo sindicalizado de 20 mil milhões de yuans liderado pelo China Merchants Bank, hipotecando o seu capital na Wanwei Logistics, que é considerado o maior montante de empréstimo individual para uma empresa imobiliária nos últimos anos.

Em 13 de maio, Vanke solicitou um empréstimo total de 7,339 bilhões de yuans do Banco da China, do Banco Agrícola da China e do Banco de Pequim; em 20 de maio, Vanke recebeu um empréstimo de 1,2 bilhão de yuans do Banco da China para atender às necessidades; desenvolvimento e construção do projeto Changzhou; em junho, foi liquidado com o financiamento do pacote de ativos do Bank of Communications Financing.

Em termos de REITs, SCPG REIT, uma subsidiária da Vanke, concluiu sua listagem e emissão com um tamanho de emissão de 3,26 bilhões de yuans. REITs de habitação para aluguel acessível e REITs de armazenamento logístico também estão em processo de aplicação.

A indústria acredita que estes desenvolvimentos financeiros ajudarão a Vanke a melhorar a sua liquidez, apoiarão as operações e o desenvolvimento da empresa e, em certa medida, refletirão o reconhecimento da Vanke pelas instituições financeiras. Ao mesmo tempo, Vanke também está a explorar activamente novos modelos de financiamento para fazer face ao ambiente de mercado e à situação da dívida.

De acordo com os registos de actividade de relações com investidores da Vanke divulgados em 9 de Julho, desde este ano, os canais de financiamento da Vanke permaneceram abertos, com um total de novos financiamentos e refinanciamentos superior a 60 mil milhões de yuans, e reembolsos correspondentes de mais de 50 mil milhões de yuans.

Em termos de dívida de mercado aberto, a empresa concluiu o reembolso de 3 dívidas externas no primeiro semestre do ano, equivalente a aproximadamente 10,5 mil milhões de RMB. Não houve dívida externa de mercado aberto durante o ano; títulos corporativos nacionais e notas de médio prazo, totalizando 5 bilhões de yuans. No segundo semestre do ano, a empresa possui dois títulos públicos nacionais restantes, totalizando 4,3 bilhões de yuans, que serão reembolsados ​​por meio de fluxo de caixa operacional, empréstimos sindicalizados e outros canais.

Em relação à redução da alavancagem, Yu Liang, presidente do conselho de administração da Vanke, estabeleceu uma meta de reduzir a dívida com pagamento de juros em mais de 100 mil milhões de yuans nos próximos dois anos.

O preço das ações caiu pela primeira vez no relatório intercalar e aumentou as participações para proteger o mercado.

No primeiro semestre de 2024, a Vanke deverá registar um prejuízo líquido atribuível à sua empresa-mãe de 7 mil milhões a 9 mil milhões de yuans, e um prejuízo líquido após deduções por incumprimento de 5 mil milhões a 6,5 ​​mil milhões de yuans. Este é o primeiro relatório semestral da Vanke a registrar prejuízo desde sua listagem. De acordo com dados de escolha, desde a sua listagem em 1993, o lucro líquido da Vanke sempre foi positivo e tem aumentado de forma constante.

Quando Vanke explicou as razões da perda, disse que isso se devia principalmente ao declínio na escala de liquidação e na margem de lucro bruto, além disso, ao prejuízo de alguns projetos, às perdas em alguns investimentos financeiros não principais e aos preços de alguns grandes; transações e transações de capital foram inferiores ao valor contábil.

A fim de retirar fundos e reduzir perdas, Vanke também mencionou publicamente em sua reunião anual de desempenho que fortalecerá as transações em grande escala e as transações de ações este ano e arrecadará mais de 30 bilhões de yuans.

Vanke obteve um retorno de 9,34 bilhões de yuans em transações de ativos no primeiro semestre do ano, dos quais concluiu a transferência de 50% do patrimônio do Qibao Vanke Plaza por 2,38 bilhões de yuans em fevereiro e concluiu a transferência de projetos de supertorres em maio; e recebeu um retorno de 2,235 bilhões de yuans; em junho, a SCPG concluiu a transação Nanxiang de 48% do patrimônio da InCity MEGA.

Em relação às perdas, a administração de Vanke disse sem rodeios: “Historicamente, temos enfrentado problemas como sermos muito precipitados na transformação, darmos um passo muito grande e sermos muito otimistas em relação ao investimento em projetos de desenvolvimento Com as mudanças no mercado e o declínio em. preços da habitação, estes problemas tiveram um impacto negativo no fluxo de caixa e na pressão sobre o desempenho da empresa".

Desde o final de maio, o preço das ações da Vanke continuou a cair. Em 24 de maio, o preço de fechamento das ações ainda era de 8,99 yuans/ação. Em 19 de julho, era de apenas 7,03 yuans/ação, com uma queda de mais de 30%.

O preço das ações caiu e o relatório provisório relatou uma grande perda. A fim de aumentar a confiança, Vanke anunciou em 10 de julho que um total de 1.862 funcionários-chave da administração da empresa planejavam arrecadar 200 milhões de yuans por conta própria em seis meses e confiar um terceiro. parte angariar fundos voluntariamente através de um plano fiduciário. Detém as ações A da empresa.

Vanke disse no anúncio que com base na sua confiança a longo prazo no desenvolvimento futuro da indústria e da empresa, o pessoal chave da gestão planeia implementar um plano de aumento de participação para salvaguardar os interesses dos accionistas e aumentar a confiança dos investidores.

Em 16 de julho, Vanke anunciou que os 1.862 backbones de gestão da empresa haviam concluído um plano auto-criado de 200 milhões de yuans para aumentar a participação acionária, garantindo dois anos de responsabilidade por lucros e perdas próprias. em participações acionárias.

Na verdade, a gestão e os diretores da Vanke já aumentaram frequentemente as suas participações no passado. Por exemplo, em 2014, Yu Liang utilizou o seu rendimento após impostos em 2013 para comprar ações da Vanke em 2022, diretores, supervisores e gestores seniores que trabalharam a tempo inteiro na Vanke utilizaram voluntariamente todos os seus rendimentos após impostos em 2021 para comprar; Vanke compartilha.

Em termos de vendas, no primeiro semestre do ano, as vendas da Vanke totalizaram 127,33 bilhões de yuans, mantendo sua posição de liderança no setor. Entregou 74 mil casas, das quais 56 mil foram entregues no segundo trimestre, representando 75%. No primeiro semestre do ano, o negócio de desenvolvimento da empresa alcançou vendas de 118,6 bilhões de yuans.

No nível empresarial, a Vanke continua a aprimorar seus três principais negócios e a construir vantagens competitivas para o novo estágio de desenvolvimento da indústria.

Em termos de negócios de desenvolvimento, a empresa aumentou os seus esforços para vender e revitalizar os recursos existentes. No primeiro semestre do ano, a assinatura do contrato de casas existentes em grande escala ultrapassou 24 mil milhões de yuans. com uma taxa acumulada de vendas por distribuidores de cerca de 60%, e os projetos foram vendidos. O nível de margem de lucro bruto de algumas peças está acima de 18% em termos de aluguel de imóveis, a margem de lucro do Vanke Port Apartment atingiu 90,1% no ano. primeiro semestre do ano, um aumento de 1,3 ponto em relação ao ano anterior, e o número de novos projetos atingiu 15.000, um aumento de 85,3% em relação ao mesmo período do ano passado em termos de serviços imobiliários, Wanke Cloud está maduro; estágio de desenvolvimento. Entre eles, Diecheng alcançou resultados notáveis ​​na melhoria da eficiência operacional. Concluiu 287 transformações de Diecheng e melhorou a eficiência em quase 200 milhões de yuans no primeiro semestre do ano.