uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Pei Lirui / Taulukko

Securities Timesin toimittaja Pei Lirui

Suhdanne laskee, suorituskyky räjähtää ja osakekurssit nousevat... Viime aikoina puolijohdesektorista on tullut valoisa maisema osakemarkkinoilla.

Äskettäin julkistettu rahaston toisen vuosineljänneksen raportti osoittaa, että monet tunnetut rahastonhoitajat ovat ylipainottaneet puolijohdesektorin toisella neljänneksellä. Yhdeksän puolijohdeosaketta, kuten Montage Technology, Changdian Technology ja GigaDevice, ovat kaikki saaneet rahastolta yli 10 miljoonaa osaketta. Monet rahastonhoitajat uskovat, että puolijohdeteollisuus on jo varastosyklin pohjalla, ja he suhtautuvat optimistisesti tekoälyyn perustuviin laskentapuolijohteisiin ja makrotalousvetoisiin kulutuselektroniikan puolijohteisiin.

Esimerkiksi Jin Zicain hallinnoima Caitong Integrated Circuit Industry lisäsi osakesijoituksiaan toisella vuosineljänneksellä ja teki suuren osan positioistaan. Se lisäsi merkittävästi asemiaan kahdessa puolijohdeosakkeessa, Yak Technologyssa ja GigaDevicessa, tehden niistä uusia jäseniä. Yhtiön kuudenneksi ja seitsemänneksi suurimmat omistukset ovat Shanghai Electric Co., Ltd:n kolmanneksi suurimman omistusosuuden lisäksi.

Jin Zicai sanoi toisen vuosineljänneksen raportissa, että hän ylipainotti puolijohdesektorin toisella vuosineljänneksellä, pääasiassa koska hän uskoi puolijohteiden syklin olevan lähempänä pohjaansa ja kääntymistä. Tällä hetkellä edistynyt valmistus ja kehittyneet pakkaukset ovat ottaneet johtoaseman voimakkaassa nousussa, mutta siihen liittyvät yritykset eivät ole A-osakkeissa ajaa puolijohdeteollisuutta nousuun ja kiinnittää jatkossa erityistä huomiota siihen liittyviin investointimahdollisuuksiin.

Toisessa esimerkissä Xie Zhiyun hallinnoimalla Xingquan Social Value -yhtiöllä on kuusi puolijohdeosaketta kymmenen parhaan raskaansarjan osakkeen joukossa, mukaan lukien muistirajapinnan sirujohtaja Montage Technology, kameramoduulien toimittaja Gaowei Electronics, ääni- ja videosiruyritys Jingchen Technology jne. , Sanan Optoelectronics, Crystal Optoelectronics ja Huahong Semiconductor. Näistä Crystal Optoelectronics ja Huahong Semiconductor olivat rahaston kymmenen suurimman uuden osakkeen joukossa toisella neljänneksellä.

Xie Zhiyu sanoi, että Nvidian AI-palvelinliiketoiminta kehittyi nopeasti toisella vuosineljänneksellä, ja kotimaiset palvelimet, optiset moduulit ja muut sektorin indeksit paransivat edelleen Applen AI-toteutuksen odotetaan edistävän kotimaista elektroniikkateollisuutta korkea asema raportointikaudella ja sen panostus pan-AI:hen. Tutkimme niihin liittyviä teollisia ketjuja, kuten sovelluksia, puolijohteita, uusia energiaajoneuvoja ja kodinkoneita, ja teemme pitkän aikavälin seurannan ja sijoittelun ydinkilpailukykyisistä yrityksistä Tulevaisuudessa jatkamme erinomaisten yritysten etsimistä, joilla on hyvä sijoitusten tuotto-hinta-suhde.

Lisäksi Zheng Weishanin hallinnoimalla Galaxy Innovation Growthilla on 9 puolijohdeosaketta kymmenen suurimman osakkeen joukossa, joista kolme suurinta ovat Changdian Technology, Shengbang Technology ja Northern Huachuang Advanced Manufacturing, jota hallinnoi Sun Di It investoinut Shanghai Electronics Co., Ltd.:hen, Tongfu Microelectronicsiin ja Changdian Technologyan, Huang Xingliangin hallinnoimaan Wanjia Technology Innovationiin on investoinut voimakkaasti China Microon, Zhuosheng Microiin, Geke Microon ja Cambriconiin.

Zheng Weishan sanoi Galaxy Innovation and Growthin toisen vuosineljänneksen raportissa, että tämän kierroksen puolijohdeteollisuuden varastosykli on periaatteessa täysin osoitettu Matkapuhelimien ja PC-tietokoneiden lisäksi voi olla neljännesvuosittaisia ​​täydennysmahdollisuuksia, muita älykkäitä esineiden Internetiä (AIOT). ), kodinkoneet, autot jne. voivat olla hellävaraisen ruoansulatuksen ja sujuvan siirtymän tilassa yleisesti ottaen teollisuus on saavuttanut pohjansa ja saattaa tällä hetkellä olla nousukierron alkuvaiheessa.

Kaiken kaikkiaan tämän vuoden toisella neljänneksellä koko puolijohdesektori sai lisäinvestointeja julkisista varoista.

Tuulitiedot osoittavat, että vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopussa julkiset varat ovat sijoittaneet voimakkaasti 121 puolijohdeosakkeeseen, joista 70 on lisätty rahastoilla toisella neljänneksellä Montage Technology, Changdian Technology, GigaDevice Innovation, Cambrian, Jacques Technology ja muut 9 puolijohdeosaketta ovat saaneet rahastolta yli 10 miljoonaa osaketta.

Niistä Montage Technology oli puolijohdeosake, jolla oli eniten rahastojen osakkeita toisella neljänneksellä. Yli 150 rahastoa, mukaan lukien Dong Li:n hallinnoima Xingquan Trend Investment, Tang Xiaobinin ja Yang Dongin hallinnoima GF Multi-Factor ja Xingquan. Xie Zhiyun hallinnoimat Heyi ovat kaikki markkinoilla.

On syytä mainita, että Montage Technologyn viimeisin julkistettu 2024 puolivuotisraportti ennustaa suorituskyvyn merkittävää kasvua Vuoden ensimmäisellä puoliskolla se saavutti nettovoiton 583 miljoonasta 623 miljoonaan yuania, kasvua 612,73 % 661,59 %:iin. viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiö uskoo, että toisaalta tämä johtuu yrityksen muistirajapintojen ja moduulia tukevien sirujen kysynnän palautuvasta kasvusta tuotteet ovat alkaneet toimittaa suuressa mittakaavassa, mikä edistää yhtiön uutta kasvua. Jälkimarkkinoilla yhtiön osakekurssi saavutti pohjansa 10. huhtikuuta ja on toistaiseksi noussut yli 40 %.

Montage Technologyn tapaan suurin osa rahastojen ennakkoon nappaamista puolijohdeosakkeista on osoittanut lupaavia tuloksia äskettäin julkistetussa vuoden 2024 puolivuotisraportin tulosennusteessa.

Muistisiruyritys GigaDevice sai 44,1 miljoonaa lisäosaketta rahastoilta Zheng Weishanin hallinnoima Galaxy Innovation Growth ja Liu Yuanhain hallinnoima Soochow Mobile Internet lisäsivät omistustaan ​​osakkeista. GigaDevice Innovationin kehitysennuste osoittaa, että vaimean markkinakysynnän ja asteittaisen varastojen ehtymisen jälkeen vuonna 2023 kysyntä piristyy kuluttaja- ja verkkoviestintämarkkinoilla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, mikä kiihdyttää yhtiön muistisirutuotteiden myyntiä ja liikevaihdon kasvua nettovoiton saavuttamiseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tulos oli noin 518 miljoonaa yuania, kasvua 54,18 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Puolijohdemateriaaleja valmistavan Yake Technologyn tulosennuste osoittaa, että yhtiön odotetaan saavuttavan noin 512–580 miljoonan yuanin nettovoiton vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on ennätyskorkeus vuodesta 2019, kasvua 50–70 prosenttia. viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Osake sai toisella vuosineljänneksellä lisäpositiot monien tähtirahastonhoitajien, kuten E Fund Emerging Growth, Invesco Great Wall Industrial Trends ja Caitong Value Momentum, omistamista tuotteista, yhteensä noin 14,85 miljoonalla osakkeella.

Kaiken kaikkiaan toisen vuosineljänneksen lopussa julkisten rahastojen omistamien 121 puolijohdeosakkeen joukossa suurin määrä rahastoja oli Northern Huachuang, jolla oli raskas asema 527 rahastossa, jonka positioiden kokonaismarkkina-arvo oli suurin oli SMIC, yhteensä varoja Se omistaa 24,075 miljardia yuania.

Huafu Securities Research Reportin tilastojen mukaan julkisten rahastojen sähköisen teollisuuden omistusten kokonaismarkkina-arvo oli vuoden 2024 toisen neljänneksen lopussa 14,1 prosenttia, ja se on ensimmäinen kaikista Shenwanin päätoimialoista, neljänneksellä. -neljänneksen kasvuvauhti 24,4%, myös ykkönen. Niistä puolijohdesektorin omistukset muodostavat 46 % elektroniikkasektorin kokonaisomistuksista eli puolet maasta.