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Pei Lirui/Tabulation

Pei Lirui, Reporter der Securities Times

Der Zyklus erreicht seinen Tiefpunkt, die Performance explodiert und die Aktienkurse steigen ... In letzter Zeit hat sich der Halbleitersektor zu einer hellen Szene auf dem Aktienmarkt entwickelt.

Der kürzlich veröffentlichte Bericht des Fonds für das zweite Quartal zeigt, dass viele namhafte Fondsmanager den Halbleitersektor im zweiten Quartal übergewichtet haben. Neun Halbleiteraktien wie Montage Technology, Changdian Technology und GigaDevice haben alle über 10 Millionen Aktien vom Fonds erhalten. Viele Fondsmanager glauben, dass die Halbleiterindustrie bereits am Tiefpunkt des Lagerzyklus angelangt ist, und sind optimistisch, was künstliche Intelligenz gesteuerte Computerhalbleiter und makroökonomisch gesteuerte Unterhaltungselektronikhalbleiter betrifft.

Beispielsweise erhöhte Caitong Integrated Circuit Industry, verwaltet von Jin Zicai, seine Aktienpositionen im zweiten Quartal und nahm einen Großteil der Positionsanpassungen vor. Es erhöhte seine Positionen in zwei Halbleiteraktien, Yak Technology und GigaDevice, deutlich und machte sie zu neuen Mitgliedern Die sechst- und siebtgrößte Beteiligung des Fonds sind zusätzlich zur drittgrößten Beteiligung von Shanghai Electric Co., Ltd.

Jin Zicai sagte im Bericht zum zweiten Quartal, dass er den Halbleitersektor im zweiten Quartal übergewichtet habe, hauptsächlich weil er glaubte, dass der Halbleiterzyklus seinem Tiefpunkt und seiner Umkehr näher komme. Derzeit haben fortschrittliche Fertigung und fortschrittliche Verpackung die Führung bei einem starken Anstieg übernommen, aber verwandte Unternehmen sind nicht in A-Aktien. Wenn sich die KI-Industrie in Richtung End- und Anwendungsseite entwickelt, glaubt er, dass dies wahrscheinlich der Fall sein wird treiben die Halbleiterindustrie zum Aufwärtstrend und werden in Zukunft den damit verbundenen Branchen große Aufmerksamkeit schenken.

Ein weiteres Beispiel: Xingquan Social Value, verwaltet von Xie Zhiyu, hat 6 Halbleiteraktien unter den Top Ten der Schwergewichte, darunter den führenden Speicherschnittstellenchip Montage Technology, den Kameramodullieferanten Gaowei Electronics, das Audio- und Videochipunternehmen Jingchen Technology usw. Darüber hinaus , Sanan Optoelectronics, Crystal Optoelectronics und Huahong Semiconductor sind ebenfalls stark investiert. Unter ihnen gehörten Crystal Optoelectronics und Huahong Semiconductor zu den zehn neu hinzugefügten Aktien im zweiten Quartal.

Xie Zhiyu sagte, dass sich das KI-Servergeschäft von Nvidia im zweiten Quartal weiterhin rasant entwickelt habe und dass die KI-Implementierung von Apple die heimische Elektronikindustriekette voraussichtlich weiter vorantreiben werde Hohe Position im Berichtszeitraum und seine Investitionen in Pan-KI. Wir werden verwandte Industrieketten wie Anwendungen, Halbleiter, neue Energiefahrzeuge und Haushaltsgeräte untersuchen und eine langfristige Verfolgung und Gestaltung von Unternehmen mit zentraler Wettbewerbsfähigkeit durchführen Auch in Zukunft werden wir nach herausragenden Unternehmen mit gutem Anlage-Leistungs-Preis-Verhältnis Ausschau halten.

Darüber hinaus hat Galaxy Innovation Growth, verwaltet von Zheng Weishan, 9 Halbleiteraktien unter den Top Ten, darunter Changdian Technology, Shengbang Technology und Northern Huachuang, verwaltet von Sun Di It investierte in Shanghai Electronics Co., Ltd., Tongfu Microelectronics und Changdian Technology; verwaltet von Huang Xingliang, hat stark in China Micro, Zhuosheng Micro, Geke Micro und Cambricon investiert.

Zheng Weishan sagte im zweiten Quartalsbericht von Galaxy Innovation and Growth, dass der Lagerzyklus dieser Runde der Halbleiterindustrie im Wesentlichen vollständig demonstriert sei. Zusätzlich zu Mobiltelefonen und PCs könnte es vierteljährliche Nachschubmöglichkeiten und andere intelligente Internet-of-Things-Möglichkeiten (AIOT) geben ), Haushaltsgeräte, Autos usw. befinden sich möglicherweise in einem Zustand sanfter Verdauung und eines reibungslosen Übergangs. Im Allgemeinen hat die Branche die Talsohle durchschritten und befindet sich möglicherweise derzeit in der Anfangsphase des Aufwärtszyklus.

Insgesamt erhielt die gesamte Halbleiterbranche im zweiten Quartal dieses Jahres zusätzliche Investitionen aus öffentlichen Mitteln.

Winddaten zeigen, dass öffentliche Fonds zum Ende des zweiten Quartals 2024 stark in 121 Halbleiteraktien investiert haben, von denen 70 im zweiten Quartal durch Fonds wie Montage Technology, Changdian Technology, GigaDevice Innovation, Cambrian, Jacques aufgestockt wurden Technologie- und weitere 9 Halbleiteraktien haben über 10 Millionen Aktien aus dem Fonds erhalten.

Unter ihnen war Montage Technology im zweiten Quartal die Halbleiteraktie mit der größten Anzahl an Aktien, die von Fonds gehalten wurden, darunter Xingquan Trend Investment, verwaltet von Dong Li, GF Multi-Factor, verwaltet von Tang Xiaobin und Yang Dong, und Xingquan Heyi, verwaltet von Xie Zhiyu, hat seine Position im zweiten Quartal mit einem Gesamtnettozuwachs von 66,455 Millionen Aktien erhöht.

Erwähnenswert ist, dass der jüngste veröffentlichte Halbjahresbericht 2024 von Montage Technology eine deutliche Leistungssteigerung prognostiziert. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 583 Millionen auf 623 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 612,73 % auf 661,59 % entspricht. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies einerseits auf die wieder gestiegene Nachfrage nach den Speicherschnittstellen und Modulen des Unternehmens zurückzuführen ist, die Chips unterstützen. Andererseits ist es auf die Tatsache zurückzuführen, dass einige der neuen KI-„Kapazitäts“-Chips des Unternehmens vorhanden sind Die Auslieferung von Produkten in großem Umfang hat zum neuen Wachstumspunkt des Unternehmens beigetragen. Auf dem Sekundärmarkt erreichte der Aktienkurs des Unternehmens am 10. April seinen Tiefpunkt und ist bisher um mehr als 40 % gestiegen.

Ähnlich wie bei Montage Technology haben die meisten der von Fonds vorab aufgekauften Halbleiteraktien in der kürzlich veröffentlichten Performance-Prognose für den Halbjahresbericht 2024 vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

Das Speicherchip-Unternehmen GigaDevice erhielt im zweiten Quartal weitere 44,1 Millionen Aktien von den Fonds Galaxy Innovation Growth, verwaltet von Zheng Weishan, und Soochow Mobile Internet, verwaltet von Liu Yuanhai, die beide ihre Anteile an der Aktie erhöhten. Die Leistungsprognose von GigaDevice Innovation zeigt, dass nach einer schleppenden Marktnachfrage und einem allmählichen Lagerabbau im Jahr 2023 die Nachfrage in den Verbraucher- und Netzwerkkommunikationsmärkten im ersten Halbjahr 2024 anziehen wird, was den Umsatz und das Umsatzwachstum des Unternehmens bei Speicherchips ankurbeln wird im ersten Halbjahr einen Nettogewinn zu erzielen. Der Gewinn betrug rund 518 Millionen Yuan, eine Steigerung von 54,18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Leistungsprognose des Halbleitermaterialunternehmens Yake Technology zeigt, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 voraussichtlich einen Nettogewinn von etwa 512 Millionen bis 580 Millionen Yuan erzielen wird, ein Rekordhoch seit 2019, eine Steigerung von 50 % bis 70 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal erhielt die Aktie zusätzliche Positionen aus Produkten vieler Star-Fondsmanager wie E Fund Emerging Growth, Invesco Great Wall Industrial Trends und Caitong Value Momentum, wodurch insgesamt etwa 14,85 Millionen Aktien hinzukamen.

Insgesamt war zum Ende des zweiten Quartals unter den 121 Halbleiteraktien, die stark von öffentlichen Fonds gehalten wurden, Northern Huachuang mit einer starken Position in 527 Fonds derjenige mit dem größten Gesamtmarktwert an Positionen war SMIC mit einem Gesamtvermögen von 24,075 Milliarden Yuan.

Laut Statistiken des Huafu Securities Research Report betrug der Gesamtmarktwert der Beteiligungen öffentlicher Fonds an der Elektronikindustrie am Ende des zweiten Quartals 2024 14,1 % und lag damit mit einem Viertelwert an erster Stelle unter allen Primärindustrien Shenwans -Quartal-Wachstumsrate von 24,4 %, ebenfalls an erster Stelle. Unter ihnen machen die Beteiligungen im Halbleitersektor 46 % der gesamten Beteiligungen im Elektroniksektor aus, was der Hälfte des Landes entspricht.