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buffett ataca de nuevo.

el 30 de agosto (viernes) hora local, los últimos documentos revelados por la comisión de bolsa y valores de ee. uu. (sec) mostraron que berkshire hathaway vendió aproximadamente 21 millones de acciones de bank of america, cobrando 848 millones de dólares. desde julio hasta ahora, berkshire hathaway ha reducido sus tenencias de acciones del bank of america en aproximadamente 6.205 millones de dólares.

buffett vuelve a vender bank of america

el 30 de agosto, hora local, documentos de la sec mostraron que entre el 28 y el 30 de agosto, berkshire hathaway vendió aproximadamente 21 millones de acciones de bank of america, cobrando 848 millones de dólares.

(fuente del documento sobre la última reducción de acciones de berkshire hathaway en bank of america: sec)

después de esta reducción, la participación de berkshire hathaway de buffett en las acciones en circulación del bank of america cayó al 11,4%. según las regulaciones pertinentes, si el porcentaje de participación supera el 10%, la transacción debe divulgarse dentro de unos días; si el porcentaje de participación no excede el 10%, generalmente no es necesario divulgar la transacción lo antes posible. tomar varias semanas para revelar la transacción en cada informe trimestral.

en julio, berkshire hathaway realizó una reducción a gran escala de las acciones del bank of america. a lo largo de julio, la compañía vendió aproximadamente 3.825 millones de dólares en acciones de bank of america.

en agosto continuaron las actividades de reducción de tenencias de berkshire hathaway. del 15 al 19 de agosto, la empresa vendió aproximadamente 550 millones de dólares en acciones de bank of america. luego, del 23 al 27 de agosto, se vendieron aproximadamente 981,9 millones de dólares en acciones. en la última venta anunciada el viernes, berkshire hathaway vendió además aproximadamente 21 millones de acciones de bank of america del 28 al 30 de agosto, cobrando aproximadamente 848 millones de dólares.

en resumen, en los dos meses de julio y agosto, berkshire hathaway cobró un total de aproximadamente 6.205 millones de dólares.

buffett, de 94 años, comenzó a invertir en bank of america en 2011, cuando compró acciones preferentes y warrants del banco por 5.000 millones de dólares. su berkshire hathaway finalmente se convirtió en el mayor accionista del banco, posición que ha mantenido desde entonces. una vez completada la última venta, berkshire todavía posee 882,7 millones de acciones de bank of america, con un valor de mercado de 35.970 millones de dólares según el precio de cierre del viernes.

los analistas creen que, a juzgar por las tendencias históricas de las ganancias de las acciones bancarias, la combinación de alta inflación y altas tasas de interés es buena para las acciones bancarias. sin embargo, se puede inferir que buffett decidió vender acciones de bank of america en este momento. estoy de acuerdo con la narrativa de la inflación y el próximo recorte de tasas de interés de la reserva federal. esta puede ser una de las razones por las que buffett redujo sus tenencias en bank of america.

¿cuáles serán las perspectivas para el bank of america si se abre el canal de reducción de tipos de interés?

después de que berkshire hathaway de warren buffett siga reduciendo su participación de larga data en bank of america, los analistas del wsj creen que los inversores podrían considerar aprovechar la oportunidad para comprar.

según la herramienta fedwatch del cme group, la probabilidad de que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre es del 70%, y la probabilidad de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos es del 30%. cuando la reserva federal reduzca las tasas de interés, debilitará los ingresos por intereses de muchos bancos. una vez que se reduzcan las tasas de interés, los ingresos por intereses que llegan a los bancos mediante préstamos cotizados a la tasa de interés de referencia comenzarán a disminuir.

según las previsiones del bank of america, si la reserva federal reduce los tipos de interés tres veces en 25 puntos básicos cada vez antes de finales de año, bank of america espera que sus ingresos netos por intereses en el cuarto trimestre se reduzcan en aproximadamente 225 millones de dólares en comparación con el segundo cuarto.

sin embargo, los analistas del wsj creen que hay algunos factores que pueden ayudar al bank of america a compensar este impacto negativo. las grandes carteras de bonos del bank of america han sido un punto delicado a los ojos de algunos inversores desde el año pasado, pero podrían convertirse en una ventaja comparativa potencial a medida que bajen las tasas de interés. no sólo es probable que para entonces se revaloricen estos bonos antiguos y de bajo rendimiento, sino que el gran número de títulos que vencen cada trimestre seguirán proporcionando un impulso considerable a los ingresos netos por intereses el próximo año, ya que esos fondos se redistribuirán con los rendimientos actuales a medida que avanzan. ellos maduran.

bank of america pronostica que estos factores, combinados con los continuos vencimientos de préstamos a tasa fija, como préstamos para automóviles e hipotecas para viviendas, aumentarán los ingresos netos por intereses en el cuarto trimestre en aproximadamente $300 millones en comparación con el segundo trimestre, lo que compensará el impacto negativo. de recortes de tipos de interés. además, el margen de intereses también se enfrenta a varios factores positivos que están a punto de ganar impulso. bank of america dijo en un informe que los ingresos netos por intereses podrían comenzar a mejorar en la segunda mitad del próximo año a medida que expiren las coberturas de swap de flujo de efectivo del banco, diseñadas para proteger contra la caída de las tasas de interés.

los analistas esperan que los ingresos netos por intereses del bank of america crezcan al menos un 5% en 2025, según las previsiones de los analistas recopiladas por visible alpha. en comparación, se espera que los grandes bancos como citigroup, jpmorgan chase y wells fargo vean un aumento de los ingresos netos por intereses del 5%. % mucho menor, tal vez incluso una disminución. muchos analistas creen que los ingresos por banca de inversión del bank of america contribuyen actualmente en una cantidad relativamente grande a sus ingresos totales en comparación con sus pares como citigroup y jpmorgan chase. entonces, si los recortes de tasas esperados ayudan a estimular una mayor actividad empresarial, el bank of america será el mayor beneficiario.

vale la pena mencionar que en la última prueba de resistencia de la reserva federal para crisis económicas graves, la tasa de pérdidas crediticias estimada del bank of america fue del 5,5%, muy por debajo de la tasa promedio de pérdidas crediticias estimada del 7,1% de los 31 grandes bancos evaluados.