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La épica caída global continúa.

Actualmente, el mercado está cada vez más preocupado por el riesgo de recesión en la economía estadounidense. En la tarde del 5 de agosto, hora de Beijing, después de la apertura del mercado de valores de EE. UU., los tres principales índices bursátiles de EE. UU. se desplomaron en todos los ámbitos. El Nasdaq se desplomó más del 6% al comienzo de la sesión, el índice S&P 500 una vez se desplomó más de. 4%, y el valor de mercado total de los "Siete Gigantes Tecnológicos" en el mercado de valores de EE. UU. una vez se desplomó en 12.900 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 9,3 billones de RMB), y luego la caída se redujo. El mercado europeo también cayó bruscamente en todos los ámbitos, con el índice tecnológico europeo Stoxx 600 cayendo más del 5%, alcanzando su punto más bajo desde enero de este año.

Después de que los datos sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos en julio "perturbaran" inesperadamente, la sombra de la recesión se cierne sobre Wall Street. El mercado apuesta a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés a gran escala para evitar la formación de un bucle de retroalimentación entre ellos. el mercado y la economía real lo que desencadena una recesión. Algunos analistas de Wall Street incluso señalaron que la Reserva Federal podría verse obligada a iniciar un recorte de tipos de emergencia antes de la reunión de tipos de interés de septiembre. JPMorgan Chase y Citigroup también ajustaron urgentemente sus pronósticos, esperando que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre.

Además, la fuerte liquidación de Buffett en el segundo trimestre también aumentó las preocupaciones del mercado. Los analistas de Wall Street dijeron que la liquidación masiva de Buffett puede deberse a preocupaciones sobre la recesión, y Berkshire es una "empresa que se prepara para un entorno económico débil".

colapso en todos los ámbitos

Justo ahora, el mercado de valores estadounidense se desplomó en todos los ámbitos.

En la tarde del 5 de agosto, hora de Beijing, después de la apertura del mercado de valores de EE. UU., los tres índices principales se desplomaron en todos los ámbitos. El Nasdaq se desplomó más del 6% al comienzo de la sesión, y el índice S&P 500 una vez se desplomó más del 4%. % Luego, la caída se redujo. A las 23:00 horas, el Nasdaq cayó un 3,48%, el índice S&P 500 cayó un 2,98% y el índice Dow Jones cayó un 2,58%.

Entre ellos, los gigantes tecnológicos estadounidenses sufrieron ventas violentas a las 23:00, Nvidia se desplomó más del 7%, Tesla cayó un 4,8%, Amazon cayó más del 4%, Meta cayó más del 3% y Microsoft y Google. A cayó más del 2%.

Apple una vez se desplomó más del 10%, y luego la caída se redujo al 4,9%, después de que Berkshire Hathaway redujera significativamente sus participaciones en Apple. Al mismo tiempo, Barclays redujo el precio objetivo de Apple de 187 dólares a 186 dólares y mantuvo una calificación de "infraponderación".

Según los cálculos, al comienzo del mercado de valores estadounidense, el valor de mercado total de los "Siete Gigantes Tecnológicos" antes mencionados se desplomó hasta 1,29 billones de dólares estadounidenses.

Las acciones de chips de EE. UU. también cayeron colectivamente: Intel y Arm cayeron más del 7%, las acciones de Broadcom y TSMC en EE. UU. cayeron más del 3%, AMD y Micron Technology cayeron más del 5% e Intel y Qualcomm cayeron más del 1%.

Debido a las preocupaciones sobre el riesgo de recesión en los Estados Unidos, las acciones financieras estadounidenses cayeron bruscamente en todos los ámbitos. A las 23:00 horas, Citigroup se desplomó más del 5%, Goldman Sachs, Wells Fargo y Morgan Stanley cayeron más del 4%. Bank of America cayó un 3,9% y JP Morgan Chase cayó un 2,4%.

Afectadas por la caída del mercado de las criptomonedas, las acciones conceptuales relacionadas se desplomaron en todos los ámbitos. Las acciones de petróleo también cayeron en todos los ámbitos: Shell cayó un 3,9%, BP y Equinor cayeron más de un 3%, y Total, Eni y Petrobras cayeron más de un 2%.

El mercado europeo también se desplomó en todos los ámbitos. El índice tecnológico europeo Stoxx 600 se desplomó más del 5%, alcanzando su punto más bajo desde enero de este año, el índice europeo Stoxx 50 se desplomó un 2,8% y el índice Estambul 100 de Turquía se desplomó más. El índice BFX de Bélgica se desplomó un 4,2%, el índice FTSE MIB de Italia cayó más de un 3%, el índice DAX de Alemania, el índice FTSE 100 de Gran Bretaña y el índice CAC40 de Francia cayeron más de un 2%.

Durante el horario comercial asiático, los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico también colapsaron en todos los ámbitos, y el mercado bursátil japonés sufrió un colapso épico. El índice Nikkei 225 se desplomó un 12,4%, la mayor caída en un solo día de la historia. más del 12%; el índice compuesto de Corea del Sur, el índice KOSDAQ de Corea del Sur se desplomó, cayendo un 8,77% y un 11,3% respectivamente.

Goldman Sachs Group Inc. dijo en un informe el lunes que los fondos de cobertura centrados en el mercado japonés sufrieron las mayores pérdidas de rendimiento en un solo día de su historia.

Los analistas señalaron que la lógica comercial detrás del "lunes negro" en los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico se debió principalmente a las preocupaciones del mercado sobre el impacto de la débil economía estadounidense que se extendería al mundo.

Al mismo tiempo, tanto el oro como la plata también cayeron bruscamente. El oro al contado cayó por debajo de la marca de 2.400 dólares por primera vez desde el 30 de julio, y cayó más del 3% durante el día. La plata al contado cayó por primera vez por debajo de la marca de 27 dólares. vez desde el 6 de mayo. Se desplomó más del 7% durante el día.

Se acerca el “comercio en recesión”

Después de que los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. de julio "perturbaran" inesperadamente, la sombra de la recesión ha envuelto a Wall Street, y el diferencial del índice de bonos basura de EE.UU. de ICE/Bank of America ha registrado su mayor aumento en un solo día desde marzo de 2023.

Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años cayó por debajo del rendimiento a 10 años por primera vez desde julio de 2022. Las curvas de rendimiento a 2 y 10 años han permanecido invertidas durante el mayor tiempo registrado, lo que indica que las políticas de la Reserva Federal pueden haber contribuido a un aterrizaje forzoso de la economía estadounidense.

Actualmente, el mercado apuesta a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés a gran escala para evitar la formación de un circuito de retroalimentación entre el mercado y la economía real que desencadene una recesión.

El 5 de agosto, hora local, en el último informe, el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, elevó la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión el próximo año del 15% al ​​25%. Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos cada uno en septiembre, noviembre y diciembre.

En contraste, JPMorgan Chase & Co. y Citigroup han revisado sus pronósticos para esperar que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre.

Sin embargo, Hatzius cree que incluso si la tasa de desempleo aumenta, no hay necesidad de preocuparse demasiado por una recesión. La economía sigue siendo "en general buena", no hay desequilibrios financieros importantes y la Reserva Federal tiene mucho espacio para recortar las tasas de interés y actuar rápidamente si es necesario.

Jim Reid, jefe global de investigación macro y estrategia temática del Deutsche Bank, dijo que el mercado ya estaba nervioso antes del viernes pasado, pero los débiles datos de empleo exacerbaron la volatilidad del mercado.

Pero George Boubouras, director de investigación de K2 Asset Management, dijo que el mercado está claramente preocupado por los recientes datos económicos más débiles. Sin embargo, la reacción a los datos de empleo del viernes pasado parece exagerada, ya que se trata sólo de una cifra mensual. Los datos de tres meses consecutivos proporcionarán una mejor orientación.

Actualmente, el mercado espera que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en 50 puntos básicos en las próximas tres reuniones. Vale la pena señalar que la Reserva Federal no ha recortado las tasas de interés en un margen tan amplio desde el estallido de la crisis crediticia.

Algunos analistas incluso dijeron que la Reserva Federal podría verse obligada a iniciar un recorte de tipos de emergencia antes de la reunión de tipos de interés de septiembre. Nigel Green, del Grupo deVere, dijo en el último informe que sería un incumplimiento de sus obligaciones si la Reserva Federal no recorta las tasas de interés lo antes posible, sino que espera hasta su próxima reunión en septiembre.

Pero el analista Marcus Ashworth cree que a medida que los mercados bursátiles mundiales se desploman, los operadores hablan de la posibilidad de un recorte de emergencia de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero esto no sólo es improbable, sino que será contraproducente. Fundamentalmente, las caídas del mercado de valores son una liquidación de posiciones en el mercado más que una respuesta a un shock económico. No hay nada malo en la economía estadounidense, por lo que no hay razón para que las autoridades monetarias intervengan.

Kyle Rodda, analista senior de mercado del sitio web financiero Capital.Com, dijo: "También seguiremos viendo una tendencia de desapalancamiento a gran escala (en los mercados bursátiles mundiales) a medida que los inversores tengan que vender activos para cubrir pérdidas. Esa velocidad de venta realmente acelera "La gente está con la guardia baja y muchos de ellos venden por pánico, lo que a menudo conduce a reacciones no lineales (no proporcionales a las noticias) en los precios de los activos".

Además, las fuertes ventas de Buffett en el segundo trimestre también exacerbaron las preocupaciones del mercado, Cathy Seifert, analista de CFRA Research, comentó que las ventas masivas de Buffett pueden deberse a preocupaciones sobre la recesión, y Berkshire es una empresa "que se está preparando para un entorno económico débil".

Al respecto, el analista senior Jesper Koll dijo que la operación de Buffett parece implicar que en el mercado financiero global todo comienza en Estados Unidos y todo termina en Estados Unidos. A medida que aumenta marcadamente el riesgo de recesión en Estados Unidos, el ciclo de apreciación del dólar está llegando a su fin.

Editor: Tácticas Heng

Corrección: Zhao Yan