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L’epico crollo globale continua.

Attualmente il mercato è sempre più preoccupato per il rischio di recessione dell’economia statunitense. La sera del 5 agosto, ora di Pechino, dopo l'apertura del mercato azionario statunitense, i tre principali indici azionari statunitensi sono crollati su tutta la linea. Il Nasdaq è crollato di oltre il 6% all'inizio della sessione, l'indice S&P 500 una volta è crollato di oltre. 4%, e il valore di mercato totale dei "sette giganti della tecnologia" nel mercato azionario statunitense è crollato prima di 12.900 miliardi di dollari USA (circa 9,3 trilioni di RMB), per poi ridursi. Anche il mercato europeo ha registrato un brusco calo generale, con l’indice tecnologico europeo Stoxx 600 in calo di oltre il 5%, toccando il punto più basso da gennaio di quest’anno.

Dopo che i dati sui salariati non agricoli degli Stati Uniti a luglio sono stati inaspettatamente "sconvolti", l'ombra della recessione incombe su Wall Street. Il mercato scommette che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse su larga scala per evitare la formazione di un circolo vizioso il mercato e l’economia reale che innescano una recessione. Alcuni analisti di Wall Street hanno addirittura sottolineato che la Federal Reserve potrebbe essere costretta ad avviare un taglio di emergenza dei tassi prima della riunione sui tassi di interesse di settembre. Anche JPMorgan Chase e Citigroup hanno modificato urgentemente le loro previsioni, prevedendo che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse di 50 punti base a settembre.

Inoltre, la forte svendita di Buffett nel secondo trimestre ha anche accentuato le preoccupazioni del mercato. Gli analisti di Wall Street hanno affermato che la massiccia svendita di Buffett potrebbe essere dovuta a preoccupazioni per la recessione, e Berkshire è una "società che si prepara per un contesto economico debole".

crollare su tutta la linea

Proprio adesso, il mercato azionario statunitense è crollato su tutta la linea.

La sera del 5 agosto, ora di Pechino, dopo l'apertura del mercato azionario statunitense, i tre principali indici sono crollati su tutta la linea. Il Nasdaq è crollato di oltre il 6% all'inizio della sessione e l'indice S&P 500 è crollato di oltre il 4%. Poi il calo si è ridotto. Alle 23:00, il Nasdaq è sceso del 3,48%, l'indice S&P 500 è sceso del 2,98% e l'indice Dow Jones è sceso del 2,58%.

Tra questi, i giganti tecnologici statunitensi hanno subito vendite violente. Alle 23:00, Nvidia è crollata di oltre il 7%, Tesla è scesa del 4,8%, Amazon è scesa di oltre il 4%, Meta è crollata di oltre il 3% e Microsoft e Google. A è diminuito di oltre il 2%.

Apple una volta è crollata di oltre il 10%, per poi ridursi al 4,9%, dopo che Berkshire Hathaway ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in Apple. Allo stesso tempo, Barclays ha abbassato il prezzo obiettivo di Apple da 187 a 186 dollari e ha mantenuto un rating di "sottopeso".

Secondo i calcoli, all'inizio del mercato azionario americano, il valore di mercato totale dei sopra menzionati "sette giganti della tecnologia" è crollato fino a 1,29 trilioni di dollari USA.

Anche i titoli statunitensi di chip sono scesi complessivamente, con Intel e Arm in calo di oltre il 7%, Broadcom e TSMC in calo di oltre il 3%, AMD e Micron Technology in calo di oltre il 5% e Intel e Qualcomm in calo di oltre l'1%.

A causa delle preoccupazioni sul rischio di recessione negli Stati Uniti, i titoli finanziari statunitensi sono crollati drasticamente alle 23:00, Citigroup è crollato di oltre il 5%, Goldman Sachs, Wells Fargo e Morgan Stanley sono crollati di oltre il 4%. La Bank of America è scesa del 3,9% e JP Morgan Chase è scesa del 2,4%.

Colpiti dal crollo del mercato delle criptovalute, i titoli azionari correlati sono crollati su tutta la linea. Anche i titoli petroliferi sono scesi su tutta la linea, con Shell in calo del 3,9%, BP ed Equinor in calo di oltre il 3% e Total, Eni e Petrobras in calo di oltre il 2%.

Anche il mercato europeo è crollato su tutta la linea. L'indice tecnologico europeo Stoxx 600 è crollato di oltre il 5%, toccando il punto più basso da gennaio di quest'anno, l'indice europeo Stoxx 50 è crollato del 2,8% e l'indice turco Istanbul 100 è crollato di più; oltre il 6%, l'indice BFX del Belgio è crollato del 4,2%, l'indice FTSE MIB dell'Italia è sceso di oltre il 3%, l'indice DAX della Germania, l'indice FTSE 100 della Gran Bretagna e l'indice CAC40 della Francia sono tutti scesi di oltre il 2%.

Durante gli orari di negoziazione asiatici, anche i mercati azionari dell'Asia-Pacifico sono crollati su tutta la linea, e il mercato azionario giapponese ha subito un crollo epico. L'indice Nikkei 225 è crollato del 12,4%, il più grande calo giornaliero della storia oltre il 12% l'indice composito della Corea del Sud e l'indice KOSDAQ della Corea del Sud sono entrambi crollati, crollando rispettivamente dell'8,77% e dell'11,3%.

Goldman Sachs Group Inc. ha dichiarato in un rapporto di lunedì che gli hedge fund focalizzati sul mercato giapponese hanno subito le maggiori perdite di performance in un solo giorno di sempre.

Gli analisti hanno sottolineato che la logica commerciale alla base del “lunedì nero” nei mercati azionari dell’Asia-Pacifico era principalmente dovuta alle preoccupazioni del mercato circa l’impatto della debole economia statunitense che si riversava sul mondo.

Allo stesso tempo, sia l'oro che l'argento sono scesi bruscamente. L'oro spot è sceso sotto la soglia dei 2.400 dollari per la prima volta dal 30 luglio, ed è sceso di oltre il 3% durante la giornata tempo dal 6 maggio. È crollato di oltre il 7% durante il giorno.

Il “commercio in recessione” è in arrivo

Dopo che i dati sui salariati non agricoli degli Stati Uniti a luglio sono stati inaspettatamente “sconvolti”, l’ombra della recessione ha avvolto Wall Street e lo spread dell’indice ICE/Bank of America US Junk Bond ha registrato il più grande aumento in un giorno da marzo 2023.

Inoltre, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 2 anni è sceso al di sotto del rendimento a 10 anni per la prima volta da luglio 2022. Le curve dei rendimenti a 2 e 10 anni sono rimaste invertite per il periodo di tempo più lungo mai registrato, indicando che le politiche della Fed potrebbero aver contribuito a un duro atterraggio dell’economia statunitense.

Attualmente il mercato scommette che la Federal Reserve taglierà i tassi d'interesse su larga scala per evitare la formazione di un circolo vizioso tra il mercato e l'economia reale che scatenerebbe una recessione.

Il 5 agosto, ora locale, nell'ultimo rapporto, il capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, ha aumentato la probabilità che gli Stati Uniti entrino in recessione nel prossimo anno dal 15% al ​​25%. Si prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse di 25 punti base ciascuno a settembre, novembre e dicembre.

Al contrario, JPMorgan Chase & Co. e Citigroup hanno rivisto le loro previsioni prevedendo che la Fed taglierà i tassi di interesse di 50 punti base a settembre.

Tuttavia, Hatzius ritiene che, anche se il tasso di disoccupazione aumenta, non c'è bisogno di preoccuparsi troppo di una recessione. L’economia continua ad essere “generalmente buona”, non ci sono grandi squilibri finanziari e la Fed ha ampio margine per tagliare i tassi di interesse e agire rapidamente se necessario.

Jim Reid, responsabile globale della ricerca macro e della strategia tematica presso Deutsche Bank, ha affermato che il mercato era già nervoso prima di venerdì scorso, ma i deboli dati sull’occupazione hanno esacerbato la volatilità del mercato.

Ma George Boubouras, direttore della ricerca presso K2 Asset Management, ha affermato che il mercato è chiaramente preoccupato per i recenti dati economici più deboli. Tuttavia, la reazione ai dati sull'occupazione di venerdì scorso sembra essere eccessiva poiché si tratta solo di un numero mensile. I dati mobili di tre mesi forniranno indicazioni migliori.

Il mercato attualmente si aspetta che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse di 50 punti base nelle prossime tre riunioni. Vale la pena notare che la Fed non ha tagliato i tassi di interesse in modo così ampio dallo scoppio della crisi del credito.

Alcuni analisti hanno addirittura affermato che la Federal Reserve potrebbe essere costretta ad avviare un taglio di emergenza dei tassi prima della riunione sui tassi di interesse di settembre. Nigel Green del deVere Group ha affermato nell'ultimo rapporto che sarebbe un inadempienza se la Fed non tagliasse i tassi di interesse il prima possibile ma aspettasse fino alla prossima riunione di settembre.

Ma l’analista Marcus Ashworth ritiene che mentre i mercati azionari globali crollano, i trader parlano della possibilità di un taglio di emergenza dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, ma questo non solo è improbabile, ma sarà controproducente. Fondamentalmente, i ribassi del mercato azionario rappresentano una liquidazione di posizioni di mercato piuttosto che una risposta a uno shock economico. Non c’è nulla di sbagliato nell’economia americana, quindi non c’è motivo per cui le autorità monetarie intervengano.

Kyle Rodda, analista di mercato senior presso il sito finanziario Capital.Com, ha dichiarato: "Continueremo anche a vedere una tendenza al deleveraging su larga scala (nei mercati azionari globali) poiché gli investitori devono vendere asset per coprire le perdite. Tale vendita La velocità cattura davvero le persone sono alla sprovvista, e molte di loro stanno vendendo in preda al panico, il che spesso porta a reazioni non lineari (non proporzionali alla notizia) nei prezzi degli asset”.

Inoltre, le forti vendite di Buffett nel secondo trimestre hanno anche esacerbato le preoccupazioni del mercato. L'analista di CFRA Research Cathy Seifert ha commentato che le massicce vendite di Buffett potrebbero essere dovute a preoccupazioni per la recessione e Berkshire è una società "che si prepara ad un contesto economico debole".

A questo proposito, l'analista senior Jesper Koll ha affermato che l'operazione di Buffett sembra implicare che nel mercato finanziario globale tutto inizia e tutto finisce negli Stati Uniti. Con il forte aumento del rischio di recessione negli Stati Uniti, il ciclo di apprezzamento del dollaro sta giungendo al termine.

Editore: Tattica Heng

Correzione di bozze: Zhao Yan