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o dinheiro que buffett tirou do bank of america se pagou.

documentos apresentados aos reguladores pela berkshire company, de buffett, mostram que esta vendeu continuamente o bank of america de 17 a 19 de setembro, retirando 896 milhões de dólares em fundos.

buffett está relativamente firme na redução das suas participações no bank of america. desde 17 de julho, a berkshire continuou a vender o bank of america e retirou um total de 8,09 mil milhões de dólares em dinheiro. com base no último preço de fechamento de us$ 40,87 por ação, as atuais participações da berkshire no bank of america valem us$ 34,167 bilhões.

desde que buffett abriu uma posição no bank of america em 2011, o preço das ações do bank of america aumentou oito vezes. um cálculo aproximado mostra que com os 8,09 mil milhões de dólares em fundos que a berkshire retirou, mais dividendos ao longo dos anos, o seu investimento no bank of america já recuperou o seu custo de investimento.

quase us$ 8,1 bilhões em participações reduzidas em 2 meses

buffett continua a reduzir a sua participação no bank of america.

os últimos documentos mostram que a berkshire vendeu o bank of america continuamente de 17 a 19 de setembro, retirando 896 milhões de dólares em fundos.

a berkshire apresentou documentos aos reguladores várias vezes nos últimos dois meses para vender ações do bank of america.

desde 17 de julho, a berkshire vendeu um total de 1,97 mil milhões de ações do bank of america, reduzindo as suas participações em 19%, e retirando um total de 8,09 mil milhões de dólares.

depois de reduzir as suas participações, a participação da berkshire no bank of america foi reduzida para 836 milhões de ações em 19 de setembro. com base no último preço de fechamento de us$ 40,87 por ação, as participações da berkshire no bank of america valem us$ 34,167 bilhões. a berkshire ainda pode ser o maior acionista do bank of america, com um índice de participação de 10,77%.

antes de 17 de julho, a berkshire detinha 1,033 bilhão de ações do bank of america, representando 13,08% da empresa.

a participação de buffett no bank of america originou-se de seu investimento em 2011. em 2011, quando o preço das ações do bank of america estava em baixa, a berkshire de buffett investiu 5 mil milhões de dólares no bank of america e obteve ações preferenciais e warrants. alguns anos depois, o bank of america aumentou o seu índice de distribuição de dividendos e buffett converteu-o em ações ordinárias. os dados mostram que desde 2017, a taxa anual de distribuição de dividendos do bank of america tem se mantido estável em mais de 20%, e a taxa média anual de dividendos está em torno de 2%. desde então, após muitos ajustes de posições, a berkshire tornou-se gradualmente o maior acionista do bank of america. entre 2020 e julho deste ano, a berkshire deteve 1,033 mil milhões de ações do bank of america, das quais uma ação não foi reduzida.

desde 2011, o preço das ações do bank of america aumentou oito vezes. um cálculo aproximado mostra que com os 8,09 mil milhões de dólares em fundos que a berkshire retirou, mais dividendos ao longo dos anos, o seu investimento no bank of america já recuperou o seu custo de investimento.

porque é que reduziu significativamente as suas participações no bank of america? limpar o bank of america? até ao momento, buffett não explicou ao mercado as razões e intenções para reduzir a sua participação no bank of america.

buffett ajusta posições significativamente

o bank of america ocupa há muito tempo a segunda posição na carteira de investimentos da berkshire, perdendo apenas para a apple.

depois de continuar a reduzir as suas participações, a posição do bank of america na carteira da berkshire poderá continuar a diminuir. buffett começou a comprar o bank of america em 2011, e as ações dos bancos já foram uma posição importante para buffett. em 2022, a berkshire começará a reduzir as suas participações em ações de bancos, como jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo e u.s. bank, etc.

além do bank of america, buffett fez ajustes significativos em sua carteira de investimentos nos últimos anos.

no segundo trimestre deste ano, buffett retirou-se do setor tecnológico da bolsa norte-americana e aumentou o investimento em energia, seguros e beleza. a berkshire reduziu significativamente a sua participação em ações da apple no segundo trimestre, de 789 milhões de ações no primeiro trimestre para aproximadamente 390 milhões de ações, uma queda de até 50,57%. a chevron, a quinta maior participação da berkshire, também foi reduzida. ao mesmo tempo, a berkshire também liberou posições na empresa de computação em nuvem snowflake e na paramount universal pictures.

no segundo trimestre, a occidental petroleum, a sexta maior participação, recebeu o maior aumento nas participações. a berkshire aumentou a sua posição nesta ação em 7,2634 milhões de ações no segundo trimestre. seguido pela chubb insurance, que ganhou mais de 1,1 milhão de ações no segundo trimestre. no primeiro trimestre deste ano, depois de manter o segredo durante três trimestres consecutivos, a berkshire revelou pela primeira vez que tinha investido fortemente na seguradora chubb insurance. no final do segundo trimestre, a berkshire detinha 27 milhões de ações da chubb insurance, com um valor acionário de aproximadamente us$ 6,9 bilhões, classificada como a nona maior participação da berkshire.

as informações de posição no final do segundo trimestre deste ano mostram que as principais empresas na carteira de investimentos da berkshire são apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody’s, chubb insurance, davita healthcare e outros.

é importante notar que buffett tem sido um vendedor líquido de ações durante sete trimestres consecutivos, e o tamanho total das participações em ações dos eua diminuiu no final do segundo trimestre e continuou a atingir um novo máximo, atingindo 276,9 mil milhões de dólares.

os ajustes contínuos de buffett em sua carteira de investimentos atraíram a atenção e o reconhecimento do mercado. em 28 de agosto, o valor de mercado da berkshire ultrapassou pela primeira vez us$ 1 trilhão, tornando-se a sétima empresa listada no mercado de ações dos eua com um valor de mercado total superior a us$ 1. trilhão. o preço das ações da berkshire atingiu um máximo histórico em 4 de setembro. os dados mais recentes mostram que se estima que a berkshire tenha aumentado mais de 28% durante o ano.

cortes nas taxas de juros são implementados, perturbando o mercado de ações dos eua

alguns meios de comunicação especularam que uma das razões pelas quais buffett vendeu ações do bank of america pode ser o facto de a avaliação do banco ser demasiado elevada para se preparar para mudanças na política monetária da reserva federal. um investidor americano acredita que os cortes nas taxas de juro significam a chegada de uma desaceleração para as ações dos bancos. porque quando a fed reduz as taxas de juro, enfraquecerá as receitas de juros de muitos bancos. quando as taxas de juro forem reduzidas, as receitas de juros trazidas aos bancos pelos empréstimos fixados à taxa de juro de referência começarão a diminuir.

o bank of america havia previsto anteriormente que, se o federal reserve reduzir as taxas de juros três vezes em 25 pontos base de cada vez antes do final do ano, o bank of america espera que sua receita líquida de juros do quarto trimestre seja aproximadamente us$ 225 milhões inferior à do segundo trimestre. .

a maioria dos analistas espera que o crescimento da margem financeira de alguns grandes bancos diminua ou mesmo diminua em 2025.

a reserva federal dos eua anunciou em 18 de setembro que iria reduzir o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais em 50 pontos base, para um nível entre 4,75% e 5%. esta é a primeira vez que a reserva federal corta as taxas de juro desde março de 2020, marcando o início de uma nova ronda de ciclo de flexibilização da política monetária dos eua.

no entanto, a julgar pelo mercado de ações dos eua, o corte da taxa de juro do fed não causou grandes perturbações no mercado. em 19 de setembro, as ações de bancos como o bank of america subiram.

os analistas da citic securities acreditam que, de uma perspectiva fundamental, o próximo ciclo de redução das taxas de juro será geralmente positivo para os bancos globais. o atual ambiente de taxas de juro elevadas reprimiu grandemente a procura de crédito. o ambiente contínuo de taxas de juro elevadas também tem um impacto negativo na margem de juros líquida, porque a taxa de juro política estabilizou num nível elevado e os custos de financiamento das empresas têm estado num nível elevado. ponto alto nos últimos 20 anos, é difícil que as taxas de juro dos empréstimos continuem a aumentar. no entanto, a tendência dos depósitos a prazo e dos aumentos das taxas de juro está a aprofundar-se. ao cobrir as exposições ao risco de taxa de juro, a indústria bancária global ficou totalmente preparada para o impacto negativo do ciclo de redução das taxas de juro nos próximos dois a três anos. alguns factores positivos combinados com a cobertura do risco de taxa de juro são suficientes para compensar o impacto negativo dos cortes nas taxas de juro. portanto, a indústria bancária estrangeira está actualmente mais ansiosa para que o nível da taxa de juro de política caia gradualmente para uma posição razoável, e a actual declaração do fed de estabilização da economia + cortes graduais das taxas de juro será um ambiente de desenvolvimento mais ideal. do ponto de vista da avaliação, após um corte preventivo das taxas de juro sem uma recessão económica óbvia, a avaliação das ações dos bancos é geralmente relativamente favorável.

a longo prazo, o analista de corretagem destacou que, para as acções de bancos estrangeiros, após o ciclo de redução das taxas de juro ser relativamente estável nos próximos dois a três anos, as taxas de juro terminais são a chave para determinar o desempenho a longo prazo dos bancos.