berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

uang tunai buffett dari bank of america telah terbayar dengan sendirinya.

dokumen yang diserahkan kepada regulator oleh buffett's berkshire company menunjukkan bahwa mereka menjual bank of america terus menerus dari 17 hingga 19 september, menarik dana sebesar us$896 juta.

buffett relatif tegas dalam mengurangi kepemilikannya di bank of america. sejak 17 juli, berkshire terus menjual bank of america dan menarik uang tunai senilai total us$8,09 miliar. berdasarkan harga penutupan terbaru sebesar $40,87 per saham, kepemilikan berkshire saat ini di bank of america bernilai $34,167 miliar.

sejak buffett membuka posisi di bank of america pada tahun 2011, harga saham bank of america telah meningkat delapan kali lipat. perhitungan kasar menunjukkan bahwa dengan dana us$8,09 miliar yang telah ditarik berkshire ditambah dividen selama bertahun-tahun, investasinya di bank of america telah memulihkan biaya investasinya.

kepemilikan hampir us$8,1 miliar berkurang dalam 2 bulan

buffett terus mengurangi kepemilikannya di bank of america.

dokumen terbaru menunjukkan bahwa berkshire menjual bank of america terus menerus dari 17 hingga 19 september, menarik dana sebesar us$896 juta.

berkshire telah beberapa kali mengajukan dokumen kepada regulator selama dua bulan terakhir untuk menjual saham bank of america.

sejak 17 juli, berkshire telah menjual total 1,97 miliar saham bank of america, mengurangi kepemilikannya sebesar 19%, dan menarik total us$8,09 miliar.

setelah mengurangi kepemilikannya, kepemilikan berkshire di bank of america berkurang menjadi 836 juta saham pada 19 september. berdasarkan harga penutupan terakhir sebesar $40,87 per saham, kepemilikan berkshire di bank of america bernilai $34,167 miliar. berkshire mungkin masih menjadi pemegang saham terbesar bank of america, dengan rasio kepemilikan saham sebesar 10,77%.

sebelum 17 juli, berkshire memegang 1,033 miliar saham bank of america, yang merupakan 13,08% saham perusahaan.

kepemilikan buffett di bank of america bermula dari investasinya pada tahun 2011. pada tahun 2011, ketika harga saham bank of america sedang rendah, berkshire milik buffett menginvestasikan us$5 miliar di bank of america dan memperoleh saham preferen dan waran. beberapa tahun kemudian, bank of america meningkatkan rasio pembayaran dividennya, dan buffett mengubahnya menjadi saham biasa. data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, tingkat pembayaran dividen tahunan bank of america stabil di lebih dari 20%, dan tingkat dividen tahunan rata-rata sekitar 2%. sejak itu, setelah banyak penyesuaian posisi, berkshire secara bertahap menjadi pemegang saham terbesar bank of america. antara tahun 2020 dan juli tahun ini, berkshire telah memiliki 1,033 miliar saham bank of america, dan satu saham di antaranya belum dikurangi.

sejak 2011, harga saham bank of america meningkat delapan kali lipat. perhitungan kasar menunjukkan bahwa dengan dana us$8,09 miliar yang telah ditarik berkshire ditambah dividen selama bertahun-tahun, investasinya di bank of america telah memulihkan biaya investasinya.

mengapa anda mengurangi kepemilikan anda secara signifikan di bank of america? hapus bank amerika? sejauh ini, buffett belum menjelaskan kepada pasar alasan dan niatnya mengurangi kepemilikannya di bank of america.

buffett menyesuaikan posisi secara signifikan

bank of america telah lama menempati posisi kedua dalam portofolio investasi berkshire, kedua setelah apple.

setelah terus mengurangi kepemilikannya, posisi bank of america dalam portofolio berkshire mungkin akan terus menurun. buffett mulai membeli bank of america pada tahun 2011, dan saham bank pernah menjadi posisi penting bagi buffett. pada tahun 2022, berkshire akan mulai mengurangi kepemilikannya pada saham bank, seperti jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo dan u.s. bank, dll. namun, dukungannya terhadap bank of america akan dipertahankan hingga juli tahun ini.

selain bank of america, buffett telah melakukan penyesuaian signifikan terhadap portofolio investasinya dalam beberapa tahun terakhir.

pada kuartal kedua tahun ini, buffett menarik diri dari sektor teknologi di pasar saham as dan meningkatkan investasi di bidang energi, asuransi, dan kecantikan. berkshire secara signifikan mengurangi kepemilikan saham apple pada kuartal kedua dari 789 juta saham pada kuartal pertama menjadi sekitar 390 juta saham, turun sebanyak 50,57%. chevron, perusahaan kepemilikan terbesar kelima di berkshire, juga dikurangi. pada saat yang sama, berkshire juga membuka posisi di perusahaan komputasi awan snowflake dan paramount universal pictures.

pada kuartal kedua, occidental petroleum, perusahaan induk terbesar keenam, menerima peningkatan kepemilikan terbesar. berkshire meningkatkan posisinya di saham ini sebanyak 7,2634 juta saham pada kuartal kedua. diikuti oleh chubb insurance yang memperoleh lebih dari 1,1 juta saham pada kuartal kedua. pada kuartal pertama tahun ini, setelah merahasiakannya selama tiga kuartal berturut-turut, berkshire untuk pertama kalinya mengungkapkan bahwa mereka telah berinvestasi besar-besaran di perusahaan asuransi chubb insurance. pada akhir kuartal kedua, berkshire memegang 27 juta saham chubb insurance, dengan nilai kepemilikan saham sekitar us$6,9 miliar. chubb insurance menduduki peringkat kesembilan terbesar di berkshire.

informasi posisi akhir kuartal kedua tahun ini menunjukkan bahwa perusahaan teratas dalam portofolio investasi berkshire adalah apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody's, chubb insurance, davita healthcare dkk.

perlu dicatat bahwa buffett telah menjadi penjual bersih saham selama tujuh kuartal berturut-turut, dan total ukuran kepemilikan saham as telah menyusut. cadangan kas berkshire pada akhir kuartal kedua terus mencapai titik tertinggi baru, mencapai $276,9 miliar.

penyesuaian berkelanjutan yang dilakukan buffett terhadap portofolio investasinya telah menarik perhatian dan pengakuan pasar. pada tanggal 28 agustus, nilai pasar berkshire melampaui us$1 triliun untuk pertama kalinya, menjadi perusahaan terdaftar ketujuh di pasar saham as dengan total nilai pasar lebih dari us$1. triliun. harga saham berkshire mencapai rekor tertinggi pada 4 september. data terbaru menunjukkan bahwa berkshire diperkirakan meningkat lebih dari 28% sepanjang tahun.

pemotongan suku bunga yang diterapkan mengganggu pasar saham as

beberapa media berspekulasi bahwa salah satu alasan buffett menjual saham bank of america mungkin karena penilaian bank tersebut terlalu tinggi untuk mempersiapkan perubahan kebijakan moneter federal reserve. seorang investor amerika percaya bahwa penurunan suku bunga berarti datangnya penurunan saham bank. sebab ketika the fed memangkas suku bunganya, maka akan melemahkan pendapatan bunga banyak bank. ketika suku bunga dipotong, pendapatan bunga yang diperoleh bank melalui pinjaman dengan harga suku bunga acuan akan mulai berkurang.

bank of america sebelumnya memperkirakan bahwa jika federal reserve memangkas suku bunga tiga kali sebesar 25 basis poin setiap kali sebelum akhir tahun, bank of america memperkirakan pendapatan bunga bersih kuartal keempat akan menjadi sekitar $225 juta lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. .

sebagian besar analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan bunga bersih beberapa bank besar akan menjadi lebih kecil atau bahkan menurun pada tahun 2025.

federal reserve as mengumumkan pada tanggal 18 september bahwa mereka akan menurunkan kisaran target suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin ke tingkat antara 4,75% dan 5%. ini adalah pertama kalinya federal reserve menurunkan suku bunga sejak maret 2020, menandai dimulainya babak baru siklus pelonggaran kebijakan moneter as.

namun jika dilihat dari pasar saham as, penurunan suku bunga yang dilakukan the fed tidak menimbulkan gangguan besar pada pasar. pada 19 september, saham bank seperti bank of america melonjak.

analis di citic securities percaya bahwa dari sudut pandang fundamental, siklus penurunan suku bunga yang akan datang secara umum akan berdampak positif bagi bank-bank global. lingkungan suku bunga tinggi saat ini telah sangat menekan permintaan kredit. lingkungan suku bunga tinggi yang terus berlanjut juga berdampak negatif pada margin bunga bersih karena suku bunga kebijakan telah stabil pada tingkat yang tinggi dan biaya pinjaman korporasi berada pada tingkat a mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir, sulit bagi suku bunga pinjaman untuk terus meningkat. namun, tren deposito berjangka dan kenaikan suku bunga semakin mendalam. dengan melakukan lindung nilai terhadap eksposur risiko suku bunga, industri perbankan global telah sepenuhnya siap menghadapi dampak negatif dari siklus penurunan suku bunga dalam dua hingga tiga tahun ke depan. beberapa faktor positif yang dipadukan dengan lindung nilai risiko suku bunga sudah cukup untuk mengimbangi dampak negatif penurunan suku bunga. oleh karena itu, industri perbankan luar negeri saat ini lebih menantikan kebijakan tingkat suku bunga yang secara bertahap turun kembali ke posisi yang wajar, dan pernyataan fed saat ini untuk menstabilkan perekonomian + penurunan suku bunga secara bertahap akan menjadi lingkungan pembangunan yang lebih ideal. dari perspektif penilaian, setelah penurunan suku bunga preventif tanpa resesi ekonomi yang jelas, penilaian saham bank secara umum relatif baik.

dalam jangka panjang, analis broker menunjukkan bahwa untuk saham bank luar negeri, setelah siklus penurunan suku bunga relatif stabil dalam dua hingga tiga tahun ke depan, suku bunga terminal adalah kunci untuk menentukan kinerja jangka panjang bank.