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버핏은 글로벌 자본시장에서 '주식의 신'으로 인정받고 있다. 버핏의 높은 투자성공률과 자본시장의 방향을 좌우하는 막대한 자금이 주 요인으로 오랫동안 주식신으로서의 위상이 탄탄했다. . 수년에 걸쳐 버핏은 애플, 옥시덴탈 페트롤리엄 등 주식에 막대한 투자를 해왔고, 모든 대규모 거래가 많은 관심을 끌었습니다.

2016년부터 버핏은 애플에 투자하는 비중을 늘렸다. 애플도 버크셔해서웨이의 주요 지분이 됐다. 하지만 지난해부터 애플을 향한 버핏의 투자 태도가 달라지기 시작했다.

버핏의 버크셔 해서웨이는 2분기에 애플 주식 보유량을 거의 50%나 대폭 줄였습니다.

버크셔 해서웨이 지분 투자의 대주주인 애플도 버핏에 의해 크게 줄었다. 애플 외에도 뱅크오브아메리카(Bank of America) 등 상장사 모두 버크셔 해서웨이에 의해 줄었다.

일련의 축소 조치 이후 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 크게 늘어났다. 버크셔 해서웨이가 애플 주식 보유량을 50% 줄인 후, 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 더욱 넉넉해졌고, 리스크 방어 능력도 크게 향상됐다.

버핏의 애플 지분 감소는 적지 않다. 회사는 약 4억주에 달하는 애플 주식 보유를 줄이고 수천억 위안을 현금화했습니다. 애플 주가 추이를 보면 버핏의 보유 지분 감소로 주가도 급락세를 보이고 있다. 최근 애플 주가는 200달러 아래로 떨어졌다.

2분기 말 기준 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 2,769억 달러로, 1분기 말 1,890억 달러에 비해 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 사상 최대치를 기록했다.

애플, 뱅크오브아메리카 등 상장사 지분을 줄인 것에서 버크셔 해서웨이의 투자 전략이 조심스러워졌음을 알 수 있다. 현금 보유액의 새로운 최고치는 또한 버핏의 방어 능력이 다시 한번 향상되었음을 보여줍니다.

과거 데이터 분석을 통해 버크셔 해서웨이의 현금 보유 규모는 시장 상황을 나타내는 중요한 지표로 볼 수 있다.

사실 버핏의 관점에서 볼 때 그는 자금을 재활용하고 현금 보유 규모를 늘리기 위해 주식을 팔고 다른 한편으로는 자산 가치를 유지하고 높이기 위해 현금 자산을 사용합니다. 금리와 예금 금리는 여전히 역사적으로 높은 수준으로, 막대한 현금 자산을 보유하는 것 역시 자산 가치를 유지하고 높이는 효과를 가져올 수 있습니다.

또한 이 전략은 다음 단계의 레이아웃을 완벽하게 준비할 수 있으며, 한편으로는 현금 자산을 통해 자산 가치를 유지하고 높일 수 있으며, 다른 한편으로는 자금 활용률을 향상하고 제공할 수 있습니다. 차세대 우량자산 발굴을 위한 더욱 풍부한 유동성 지원 .

버핏의 투자 움직임에는 항상 깊은 고려가 필요합니다. 역사적 데이터로 볼 때, 버핏은 실수를 저질렀지만 실수 횟수가 차지하는 비율은 매우 낮습니다. 이전의 정상 탈출 사례를 보면, 버핏의 정상 탈출 사례는 대부분 상대적으로 성공적이었다.

주식의 신은 왜 이때 애플과 다른 주식을 매각하기로 선택했을까?

첫 번째 추측은 현재 시장가치 수준이 높은 편이고, 애플, 뱅크오브아메리카 등 자산의 가치평가 수준과 수익성이 더 이상 주식 신들의 주식 선정 기준을 충족하지 못할 수도 있다는 것이다.

추측 2: 주식신들은 앞으로 양도소득세 인상이 걱정될 수도 있다. 주식신들은 자본금 증가로 인한 투자이익 감소를 피하기 위해 양도소득세가 낮아지는 시점에 주식 보유량을 대량으로 줄이기를 희망한다. 이득세.

추측 3: 주식 신들은 앞으로 시장이 급격하게 변동할 위험이 있을 것이라고 믿을 수 있으며, 이에 대비하기 위해 과도한 보유를 대폭 줄이고, 자금 회수를 가속화하며, 현금 보유액을 늘려 위험에 대한 저항력을 향상시킬 것입니다. 향후 발생할 수 있는 자산 가격 변동 위험에 대비하시기 바랍니다.

추측 4: 주식의 신은 다음 거래를 위한 안정적인 자금원을 제공하기 위해 다른 비용 효율적인 투자 방향을 찾았을 수도 있습니다.

버핏은 애플의 지분율이 너무 높다는 점을 고려해 2분기에 애플 주식을 급격하게 팔았고, 보유 지분을 대폭 줄여 포지션 구조의 균형을 맞췄다. 게다가 버핏은 애플에 대한 투자로 매우 넉넉한 투자 수익을 얻었습니다. 애플 주식 보유를 높은 수준으로 줄이는 것도 자금을 회수하고 포지션 구조의 균형을 맞추는 데 필요합니다.