Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Τα δεδομένα είναι ένας θησαυρός

Θησαυρός δεδομένων

Λιγότερες ανησυχίες για τις συναλλαγές μετοχών

Η έκρηξη των τσιπ επιστρέφει.

Μεταξύ της αγοράς μετοχών Α σήμερα, οι ισχυρότεροι τομείς προέρχονται από τον τομέα των chip και τον σχετικό τομέα ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Μεταξύ αυτών, το ETF ημιαγωγών κάποτε αυξήθηκε περισσότερο από 3%. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος;

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι:

Πρώτον, σύμφωνα με τις ειδήσεις στις 16 Ιουλίου, επωφελούμενοι από την ανάκαμψη της ζήτησης στις αγορές smartphone και υπολογιστών και την προσέγγιση της παραδοσιακής περιόδου αιχμής, η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% φέτος, από τους Ιάπωνες κατασκευαστές παθητικών εξαρτημάτων. Η TDK και άλλοι σχεδιάζουν να προσαρμόσουν τις τιμές τους Οι τιμές των προϊόντων θα αυξηθούν αρχικά βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Δεύτερον, χθες το βράδυ, η Changchuan Technology δημοσίευσε μια εκπληκτική πρόβλεψη απόδοσης: το πρώτο εξάμηνο του 2024, θα επιτύχει καθαρά κέρδη 200 εκατομμυρίων έως 230 εκατομμυρίων γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 876,62% στο 1023,12%. Προηγουμένως, εννέα εταιρείες σχεδιασμού τσιπ ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των GigaDevice και Montage Technology, εξέδωσαν όλες ανακοινώσεις πριν από την απόδοση και είχαν αρκετά καλή απόδοση.

Τρίτον, στο εγγύς μέλλον, ο ανοδικός ρυθμός του παγκόσμιου κύκλου ημιαγωγών μπορεί να γίνει ξεκάθαρα αισθητός. Τον Ιούνιο, οι εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της χώρας μου αυξήθηκαν κατά 23,4%, οδηγώντας την αύξηση των εξαγωγών κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, η συμβολή της στις εξαγωγές ξεπέρασε τα αυτοκίνητα και τα πλοία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών έχουν γίνει θετικές από τον Νοέμβριο του 2023 και ο ρυθμός ανάπτυξης τον Μάιο έφτασε σε νέο υψηλό τα δύο τελευταία χρόνια, καταγράφοντας 19,3%. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας, που κυριαρχούν στην παγκόσμια αλυσίδα της βιομηχανίας ημιαγωγών, διατήρησαν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με μηνιαίους ρυθμούς αύξησης άνω του 50% από τον Απρίλιο.

Άρα, ήρθαν ευκαιρίες για ημιαγωγούς;

Μεγάλη έκρηξη επιδόσεων

Χθες το βράδυ κυκλοφόρησε ένα ακόμη «μεγάλο αστέρι» σε επιδόσεις εταιρειών ημιαγωγών. Η Changchuan Technology δήλωσε ότι θα επιτύχει καθαρά κέρδη από 200 εκατομμύρια έως 230 εκατομμύρια γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 876,62% σε 1023,12%. Η εταιρεία επεσήμανε ότι ο κύριος λόγος για τη σημαντική αύξηση των επιδόσεων ήταν ότι κατά την περίοδο αναφοράς, ο κλάδος των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανέκαμψε γενικά μέτρια και η ζήτηση των πελατών σε υποδιαιρέσεις αυξήθηκε σημαντικά και εμπλουτίζοντας τη μήτρα προϊόντος. Η κάλυψη προϊόντων της εταιρείας στον τομέα των δοκιμών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων συνεχίζει να επεκτείνεται, το μερίδιο αγοράς της συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά και τα λειτουργικά της έσοδα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με ελλιπή στατιστικά στοιχεία, εννέα εταιρείες ημιαγωγών έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους στο παρελθόν και όλες είχαν αρκετά καλή απόδοση. Μεταξύ αυτών, η Montage Technology κυκλοφόρησε το "Big Satellite" Σύμφωνα με την πρόβλεψη απόδοσης της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2024, θα επιτύχει καθαρό κέρδος 535 έως 565 εκατ. γιουάν που θα αποδοθεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. -τα επαναλαμβανόμενα κέρδη και ζημίες, που είναι υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (νόμιμα γνωστοποιημένα στοιχεία) αυξήθηκαν κατά 13924,98%-14711,96% (δηλαδή 139,25 φορές-147,12 φορές).

Τα καθαρά κέρδη της GigaDevice κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 αυξήθηκαν κατά περίπου 54,2%. Τα έσοδα της Montage Technology το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 928 εκατομμύρια γιουάν, μια ετήσια αύξηση 82,6%, εκ των οποίων τα έσοδα από τις πωλήσεις τσιπ διασύνδεσης ήταν 833 εκατομμύρια γιουάν, υψηλό για ένα τρίμηνο διείσδυση και την αύξηση της εταιρείας στις αποστολές προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μάιος φαίνεται να είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για τους ημιαγωγούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SIA, οι παγκόσμιες πωλήσεις της βιομηχανίας ημιαγωγών τον Μάιο του 2024 ήταν 49,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19,3% σε ετήσια βάση και αύξηση 3% από μήνα σε μήνα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης από έτος σε έτος αυξήθηκαν στην Αμερική (43,6%), στην Κίνα (24,2%) και στην υπόλοιπη Ασία-Ειρηνικό (13,8%), ενώ μειώθηκαν στην Ιαπωνία (-5,8%) και στην Ευρώπη (-9,6%).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του WSTS, τα λογικά τσιπ και τα τσιπ μνήμης θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη ολόκληρου του έτους το 2024. Τα λογικά τσιπ αναμένεται να αυξηθούν κατά 10,7% και τα τσιπ μνήμης κατά 76,8%. Το 2025, η κλίμακα των τσιπ μνήμης και των λογικών τσιπ αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ Τα τσιπ μνήμης αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από 25% σε σύγκριση με το 2024 και τα λογικά τσιπ αναμένεται να αυξηθούν κατά 10%.

Κρίνοντας από τα στοιχεία για τις εξαγωγές της Κίνας, οι εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκαν κατά 23,4% τον Ιούνιο, οδηγώντας την αύξηση των εξαγωγών κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, η συμβολή της στις εξαγωγές ξεπέρασε τα αυτοκίνητα και τα πλοία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Η αξία των εξαγωγών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και LCD αυξήθηκε κατά 9,8%, 1,9% και 13,3% αντίστοιχα, οδηγώντας την αύξηση των εξαγωγών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, 0,1 ποσοστιαίες μονάδες και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι με την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών έχει εισέλθει σε έναν ανοδικό κύκλο.

Ήρθε η ευκαιρία;

Υπάρχουν λοιπόν επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ημιαγωγών;

Πρώτα απ 'όλα, από μακροοικονομική άποψη, μια μείωση των επιτοκίων του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να είναι η πραγματική μεγάλη ευκαιρία για τον εγχώριο τομέα ημιαγωγών. Επί του παρόντος, η αποτίμηση των περισσότερων τομέων εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτό. Λοιπόν, αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων του δολαρίου ΗΠΑ; Η ερευνητική έκθεση της CICC σήμερα το πρωί ανέφερε ότι η μείωση των επιτοκίων της Federal Reserve αναμένεται να ανοίξει χώρο για μειώσεις εγχώριων επιτοκίων και να βοηθήσει στην ελάφρυνση του υψηλού κόστους χρηματοδότησης.

Δεύτερον, από θεμελιώδη προοπτική, τα παγκόσμια smartphone συνεχίζουν να ανακάμπτουν και η πλευρά της ζήτησης συνεχίζει να βελτιώνεται. Τα στοιχεία της Canalys δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η παγκόσμια αγορά smartphone αυξήθηκε για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, με τις αποστολές να αυξάνονται κατά 12% από έτος σε έτος σε 288 εκατομμύρια μονάδες. Η Samsung έχει επικεντρώσει εκ νέου τη στρατηγική της στην αγορά high-end και συνεχίζει να ηγείται του κόσμου με μερίδιο αγοράς 18%. Η Apple ακολουθεί πολύ πίσω, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 16%. Η Xiaomi ακολούθησε στενά την Apple, καταλαμβάνοντας το 15% του μεριδίου αγοράς το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 30% και την ταχύτερη ανάπτυξη από έτος σε έτος μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Η Vivo κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με μερίδιο αγοράς 9%. Η Transsion κατέλαβε επίσης την πέμπτη θέση με μερίδιο αγοράς 9%.

Σύμφωνα με την Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast Report της SEMI, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών από κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού αναμένεται να σημειώσουν νέο ρεκόρ στον κλάδο, φθάνοντας τα 109 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,4% από έτος σε έτος. και θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2025, οι πωλήσεις αναμένεται να φτάσουν στο νέο υψηλό των 128 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω των τμημάτων του front-end και του back-end.

Σύμφωνα με την παρακολούθηση δεδομένων από οργανισμό, προς την κατεύθυνση του SoC, η ζήτηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης συνεχίζεται και αναμένεται να διατηρήσει την ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Όσον αφορά τα τσιπ μνήμης, οι τυπικές αυξήσεις τιμών αναμένεται να μεταδοθούν σε εξειδικευμένες τιμές και η συνολική ανοδική τάση των τιμών παραμένει αμετάβλητη προς την κατεύθυνση των τσιπ μετάδοσης υψηλής ταχύτητας, οι αποστολές διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξηθούν τρίμηνο σε τρίμηνο και Η συνολική ορατότητα της παραγγελίας βελτιώνεται προς την κατεύθυνση των τσιπς, η διείσδυση της AMOLED αναμένεται να λήξει σταδιακά τα αποθέματα των αναλογικών chip, Οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, κ.λπ., όλοι έχουν συνεχή σημάδια βελτίωσης.

Πηγή: Brokerage China

Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες για την Databao δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές Υπάρχουν κίνδυνοι στο χρηματιστήριο, επομένως η επένδυση πρέπει να είναι προσεκτική.

Επιμέλεια: Lin Lifeng

Διορθώσεις: Yang Shuxin

Θησαυρός δεδομένων