uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Data on aarre

Tietojen aarre

Vähemmän huolta osakekaupasta

Sirupuomi on tulossa takaisin.

A-osakemarkkinoista tällä hetkellä vahvimmat sektorit tulevat sirusektorilta ja siihen liittyvältä kulutuselektroniikkasektorilta. Niistä puolijohde-ETF nousi kerran yli 3%. Joten mikä on syy?

Analyytikot uskovat, että tähän on kolme pääasiallista syytä:

Ensinnäkin, heinäkuun 16. päivän uutisten mukaan hopean hinta on noussut yli 30 % japanilaisten passiivikomponenttien valmistajien Muratan myötä älypuhelin- ja PC-markkinoiden kysynnän elpymisestä ja perinteisen huippusesongin lähestymisestä. TDK ja muut suunnittelevat hintojensa säätöä Korotettuihin tuotteisiin kohdistuvat aluksi esimerkiksi monikerroksiset kelat ja magneettihelmet. Nousu voi olla 20 % teollisuus viime vuosina.

Toiseksi, eilen illalla, Changchuan Technology julkaisi yllättävän suorituskykyennusteen: vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla se saavuttaa 200–230 miljoonan yuanin nettovoiton, mikä on 876,62 %:lla 1023,12 %:iin enemmän kuin vuotta aiemmin. Aikaisemmin yhdeksän puolijohdesirujen suunnitteluyritystä, mukaan lukien GigaDevice ja Montage Technology, julkaisivat esitystä edeltäviä ilmoituksia ja suoriutuivat melko hyvin.

Kolmanneksi, lähitulevaisuudessa globaalin puolijohdesyklin nousurytmi on selvästi aistittavissa. Kesäkuussa kotimaani integroitujen piirien vienti kasvoi 23,4 %, mikä johti viennin kasvuun 0,8 prosenttiyksikköä, mikä ylitti autojen ja laivojen viennin. Maailmanlaajuinen puolijohdemyynti on kääntynyt positiiviseksi marraskuusta 2023 lähtien, ja toukokuun kasvuvauhti saavutti uuden ennätyksen kahden viime vuoden aikana, 19,3 %. Etelä-Korean vienti, joka hallitsee maailmanlaajuista puolijohdeteollisuusketjua, on ylläpitänyt nopeaa kasvuvauhtia, ja kuukausittainen kasvu on ollut yli 50 % huhtikuusta lähtien.

Joten, onko puolijohteiden mahdollisuuksia tullut?

Suuri suorituskykyräjähdys

Viime yönä toinen "suuri tähti" julkaistiin puolijohdeyhtiöiden esityksessä. Changchuan Technology ilmoitti saavuttavansa 200 miljoonan–230 miljoonan yuanin nettovoiton vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on 876,62 prosentin vuosikasvu 1023,12 prosenttiin. Yhtiö mainitsi, että pääsyynä merkittävään tuloksen kasvuun oli, että katsauskaudella integroitu piiriteollisuus elpyi yleisesti maltillisesti ja asiakaskysyntä jaetuilla alueilla kasvoi merkittävästi. Yhtiö painotti asiakaslähtöisyyttä vahvistaen ydinkilpailukykyä ja tuotematriisin rikastaminen. Yhtiön tuotekattavuus integroitujen piirien testauksen alalla jatkaa kasvuaan, markkinaosuus jatkaa tasaista kasvuaan ja liikevoitto on kasvanut merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Epätäydellisten tilastojen mukaan yhdeksän puolijohdeyritystä on julkistanut tuloksensa aiemmin, ja kaikki menestyivät varsin hyvin. Niistä Montage Technology julkaisi "Big Satelliten" Yhtiön tulosennusteen mukaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla se saavuttaa emoyhtiön omistajille kuuluvan 535–565 miljoonan yuanin nettovoiton, kun siitä on vähennetty emoyhtiön omistajat. -toistuvat voitot ja tappiot, mikä on korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla (lakisääteiset julkistetut tiedot) kasvoivat 13924,98%-14711,96% (eli 139,25 kertaa - 147,12 kertaa).

GigaDevicen nettotulos kasvoi noin 54,2 % vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Pääsyynä on kuluttaja- ja verkkomarkkinoiden kysynnän elpyminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä ohjasi yhtiön tallennustuotteiden myyntiä. Montage Technologyn liikevaihto vuoden 2024 toisella neljänneksellä oli 928 miljoonaa yuania, mikä on 82,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin, josta yhteenliittämissirujen myynti oli 833 miljoonaa yuania, mikä on yhden vuosineljänneksen ennätys levinneisyys ja yrityksen AI-tuotetoimitusten kasvu.

Toukokuu näyttää olevan erittäin tärkeä kuukausi puolijohteille. SIA:n tietojen mukaan puolijohdeteollisuuden maailmanlaajuinen myynti toukokuussa 2024 oli 49,1 miljardia dollaria, mikä merkitsee 19,3 prosentin vuosikasvua ja 3 prosentin kuukausikasvua. Vuotuinen kasvuvauhti nopeutui Amerikassa (43,6 %), Kiinassa (24,2 %) ja muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella (13,8 %), mutta laski Japanissa (-5,8 %) ja Euroopassa (-9,6 %).

Lisäksi WSTS-tietojen mukaan logiikkasirut ja muistisirut ohjaavat koko vuoden kasvua vuonna 2024. Logiikkasirujen odotetaan kasvavan 10,7 % ja muistisirujen 76,8 %. Vuonna 2025 muistisirujen ja logiikkasirujen koon odotetaan kasvavan yli 200 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Kiinan vientitiedoista päätellen integroitujen piirien vienti kasvoi kesäkuussa 23,4 %, mikä vauhditti viennin kasvua 0,8 prosenttiyksikköä, ja se sijoittui ensimmäisellä sijalla autojen ja laivojen viennissä. Tietokoneiden, matkapuhelimien ja LCD-näyttöjen viennin arvo kasvoi 9,8 %, 1,9 % ja 13,3 %, mikä lisäsi viennin kasvua 0,5 prosenttiyksikköä, 0,1 prosenttiyksikköä ja 0,1 prosenttiyksikköä. Analyytikot uskovat, että maailmantalouden elpymisen ja tekoälyn nousun myötä globaali puolijohdeteollisuus on siirtynyt nousukiertoon.

Onko tilaisuus tullut?

Joten, onko puolijohdealalla investointimahdollisuuksia?

Ensinnäkin makronäkökulmasta katsottuna Yhdysvaltain dollarin koronlasku voi olla todellinen suuri mahdollisuus kotimaiselle puolijohdesektorille. Tällä hetkellä useimpien toimialojen arvostus on edelleen tämän alainen. Joten ovatko odotukset Yhdysvaltain dollarin koronlaskuista lisääntymässä? CICC:n tänä aamuna julkaistussa tutkimusraportissa todettiin, että Federal Reserven koronleikkauksen odotetaan avaavan tilaa kotimaisille koronlaskuille ja auttavan lievittämään edelleen korkeita rahoituskustannuksia.

Toiseksi perustavanlaatuisesta näkökulmasta maailmanlaajuiset älypuhelimet jatkavat elpymistä ja kysyntäpuoli paranee edelleen. Canalysin tiedot osoittavat, että vuoden 2024 toisella neljänneksellä maailmanlaajuiset älypuhelinmarkkinat kasvoivat kolme peräkkäistä neljännestä, ja toimitukset kasvoivat 12 prosenttia vuodentakaisesta 288 miljoonaan yksikköön. Samsung on keskittänyt strategiansa uudelleen huippuluokan markkinoille ja jatkaa maailman johtavaa 18 prosentin markkinaosuudellaan. Apple seuraa tiukasti jäljessä ja sijoittui toiseksi 16 prosentin markkinaosuudella. Xiaomi seurasi Applea tiiviisti, ja sen markkinaosuus oli 15 % toisella neljänneksellä, 30 % kasvu ja nopein vuosikasvu viiden suurimman valmistajan joukossa. Vivo on neljännellä sijalla 9 prosentin markkinaosuudella. Transsion sijoittui myös viidenneksi 9 prosentin markkinaosuudella.

SEMI:n puolijohdelaitteiden kokonaismäärän ennusteraportin mukaan puolijohdevalmistajien maailmanlaajuisen kokonaismyynnin odotetaan saavuttavan uuden alan ennätyksen ja saavuttavan 109 miljardin dollarin vuonna 2024, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. ja jatkaa kasvuaan vuonna 2025 , myynnin odotetaan saavuttavan uuden huipun, 128 miljardia dollaria etu- ja taustasegmenttien vetämänä.

Organisaation tietoseurannan mukaan kulutuselektroniikan kysyntä SoC-suunnassa jatkuu ja sen odotetaan jatkuvan kasvun myös toisella vuosipuoliskolla. Muistisirujen suunnassa standardihintojen nousun odotetaan välittyvän markkinaraon hintoihin, ja yleinen nousutrendi pysyy ennallaan nopeiden siirtosirujen suunnassa, AI-palvelintoimitusten odotetaan kasvavan neljännesvuosittain, ja yleinen tilauksen näkyvyys paranee; Tekoälypalvelimissa jne. kaikissa on jatkuvia merkkejä paranemisesta.

Lähde: Brokerage China

Vastuuvapauslauseke: Kaikki Databaon tiedot eivät ole sijoitusneuvoja. Osakemarkkinoilla on riskejä, joten sijoitusten on oltava varovaisia.

Toimittaja: Lin Lifeng

Oikoluku: Yang Shuxin

Tietojen aarre