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estimulados por el recorte de tipos de interés del banco central europeo y las expectativas de un recorte de tipos por parte de la reserva federal, los precios del oro y la plata se dispararon. esta tarde, el oro al contado superó los 2.540 dólares por onza, alcanzando un máximo histórico. al cierre de esta edición, el aumento fue del 1,28%; la plata al contado aumentó más del 2% durante el día. afectadas por esto, las acciones de oro de ee. uu. se fortalecieron en todos los ámbitos, con cordelon mining disparándose más del 11% y hecla mining disparándose más del 5%.

ante la noticia, el banco central europeo anunció su última decisión sobre las tasas de interés, reduciendo la tasa clave de depósito en 25 puntos básicos, mientras que las principales tasas de refinanciamiento y préstamos marginales se redujeron en 60 puntos básicos. además, también se han publicado los datos del ipp de estados unidos de agosto y el número de solicitudes de desempleo por primera vez para la semana del 7 de septiembre. en general, el mercado espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana. se espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 100 puntos básicos en total en 2024.

en vísperas del ciclo de recortes de tasas de interés de la reserva federal, las perspectivas de wall street para el mercado de valores estadounidense se están volviendo cada vez más optimistas. algunos analistas de wall street creen que las acciones estadounidenses pueden marcar el comienzo de un período de importante recuperación. según bespoke investment group, octubre ha sido históricamente el mes con las subidas más fuertes para el mercado de valores.

el oro sube

esta tarde, los precios al contado del oro continuaron aumentando, superando los 2.540 dólares por onza, alcanzando un máximo histórico. al cierre de esta edición, el aumento del precio fue del 1,28%; la plata al contado subió un 2,3% durante el día, cotizando ahora a 29,34 dólares por onza.

ante la noticia, el banco central europeo anunció su última decisión sobre las tasas de interés, reduciendo la tasa clave de depósito en 25 puntos básicos, mientras que las principales tasas de refinanciamiento y préstamos marginales se redujeron en 60 puntos básicos.

además, también se publicaron los datos del ipp de estados unidos correspondientes a agosto y el número de solicitudes de desempleo por primera vez durante la semana del 7 de septiembre, lo que aumentó aún más las expectativas de que la reserva federal reduzca las tasas de interés.

en la tarde del 12 de septiembre, hora de beijing, los datos publicados por el departamento de trabajo de estados unidos mostraron que el ipp de estados unidos aumentó un 1,7% interanual en agosto, el más bajo desde febrero; el aumento intermensual fue del 0,2%; , superior al 0,1% esperado; el ipp subyacente en agosto aumentó un 2,4% interanual, en línea con las expectativas y en consonancia con el valor anterior, un aumento intermensual del 0,3%, superior a lo esperado; los precios de los servicios aumentaron un 0,4% en agosto y cayeron un 0,3% en julio.

según datos publicados por el departamento de trabajo de estados unidos, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez en estados unidos en la semana del 7 de septiembre fue de 230.000, frente a las 227.000 previstas y el valor anterior de 227.000. es el primer repunte en tres semanas y está en línea con la desaceleración gradual de la contratación. la tendencia es consistente.

además, el número de personas que continuaron solicitando prestaciones por desempleo en estados unidos en la semana que finalizó el 31 de agosto fue de 1,85 millones, un ligero aumento de 5.000. después de aumentar en julio a niveles no vistos desde finales de 2021, las solicitudes continuas de desempleo tuvieron una tendencia mayoritariamente a la baja en agosto. la caída es consistente con la caída del mes pasado en la tasa de desempleo.

el promedio móvil de cuatro semanas subió a 230.750, aumentando por primera vez en cinco semanas. las solicitudes de desempleo han sido débiles en las últimas semanas. los economistas han estado atentos a las señales de una desaceleración del mercado laboral.

cabe señalar que los datos de la semana pasada incluyeron el feriado del día del trabajo de ee. uu., y las solicitudes iniciales de desempleo tienden a fluctuar alrededor de los días festivos.

a medida que la demanda laboral se desacelera, el mercado generalmente espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana, y se espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en un total de 100 puntos básicos en 2024.

después de la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense subió a corto plazo y ahora se sitúa en 101,76; tras la apertura de las acciones estadounidenses, los tres principales índices divergieron. a las 22:30 hora de beijing, el dow jones cayó un 0,12% y el nasdaq. subió un 0,45% y el s&p 500 subió un 0,2%. entre ellas, las acciones de oro se fortalecieron en todos los ámbitos, con cordelon mining subiendo más del 11% y hecla mining subiendo más del 5%.

adam hamilton, fundador de la consultora financiera zeal intelligence, dijo que los precios del oro han alcanzado niveles sin precedentes, subiendo un 38,7% en menos de 11 meses y continuando alcanzando máximos históricos. los precios del oro pueden aumentar aún más a medida que los inversores estadounidenses cambien de acciones tradicionales al oro y la burbuja de la inteligencia artificial (ia) explote.

lauren goodwin, estratega jefe de mercado de new york life investments, dijo: "el último informe de inflación que hemos visto confirma una tendencia que hemos reconocido en los últimos meses, que es que la reserva federal ahora está menos centrada en la inflación y más centrada en la inflación. . crecimiento económico, que cambia por completo la respuesta del mercado".

el 11 de septiembre, hora local, el director ejecutivo del grupo goldman sachs, david solomon, señaló que debido a los signos de debilidad en el mercado laboral estadounidense, la reserva federal tiene motivos para proponer un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos estándar. "creo que esta posibilidad es de alrededor del 30%".

solomon dijo que su conjetura más optimista es que la reserva federal podría recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre, posiblemente dos o tres veces antes de fin de año, y espera un aterrizaje suave para la economía estadounidense.

expectativas optimistas

en vísperas del ciclo de recortes de tasas de interés de la reserva federal, las perspectivas de wall street para el mercado de valores estadounidense se están volviendo cada vez más optimistas. algunos analistas de wall street creen que después de experimentar la "maldición" en septiembre, las acciones estadounidenses pueden marcar el comienzo de un período de recuperación.

según bespoke investment group, octubre ha sido históricamente el mes con las subidas más fuertes para el mercado de valores. ned davis research dijo que es probable que las acciones estadounidenses experimenten un "aumento sostenido" que estará respaldado por tendencias estacionales en el cuarto trimestre. dicho esto, de octubre a diciembre suelen ser los tres meses fuertes del año.

el director ejecutivo de infrastructure capital advisors, jay hatfield, dijo en un informe publicado recientemente que el último informe de empleo sigue siendo consistente con la economía en crecimiento y verificó su objetivo del índice s&p 500 de 6.000 puntos, lo que significa un aumento del 11%.

michael hartnett, estratega jefe de inversiones del bank of america, señaló en el último informe que la probabilidad de un "aterrizaje forzoso" en estados unidos generalmente se subestima, incluso si la reserva federal sólo baja las tasas de interés en 25 puntos básicos cuando lo hace por primera vez. reduce las tasas de interés, seguirá reduciéndolas significativamente a partir de entonces. cree que la operación más beneficiosa ahora es "vender la primera bajada de tipos" y esperar mejores oportunidades para que entren en el mercado activos de riesgo.

los modelos de los analistas de jpmorgan muestran que hasta el miércoles pasado, los mercados de acciones y de crédito con grado de inversión esperaban una probabilidad de recesión en estados unidos de sólo el 9%, mientras que los mercados de materias primas y bonos valoraban probabilidades de recesión más altas del 62% y el 70%, respectivamente.

sergio ermotti, director general del grupo ubs, cree que aún es posible lograr el tan esperado aterrizaje suave de la economía estadounidense y añade que otros datos económicos todavía parecen apuntar a este escenario.

sin embargo, muchas instituciones han advertido sobre el riesgo de una corrección de las acciones estadounidenses. entre ellos, el estratega de morgan stanley, michael wilson, cree que si la reserva federal reduce significativamente las tasas de interés este mes, el mercado de valores estadounidense puede enfrentar el riesgo de una mayor liquidación de las operaciones de carry trade con el yen.

priya misra, gestora de cartera de j.p. morgan asset management, advirtió: "no creo que ningún mercado esté valorando realmente una probabilidad razonable de recesión, pero todos los datos sugieren que los riesgos de recesión están aumentando. aunque la reserva federal recortó las tasas de interés en un 25 puntos básicos o 50 puntos básicos en septiembre, todavía hay mucho debate, pero si llega una recesión, todos los mercados se verán afectados y los recortes de tipos tardarán un tiempo en filtrarse en la economía”.

los estrategas de rbc capital markets dijeron que es probable que las acciones estadounidenses sigan siendo volátiles y caigan aún más en el corto plazo debido a los riesgos planteados por factores como la estacionalidad, el sentimiento del mercado y las elecciones presidenciales. advirtieron que si aumentan las preocupaciones sobre un aterrizaje forzoso, ciertamente aumentará el riesgo de que los temores de crecimiento conduzcan a una caída del mercado de valores en el rango del 14% al 20%.