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estimulados pela redução das taxas de juro pelo banco central europeu e pelas expectativas de uma redução das taxas por parte da reserva federal, os preços do ouro e da prata dispararam. esta noite, o ouro à vista ultrapassou us$ 2.540 por onça, atingindo um recorde. no momento desta publicação, o aumento foi de 1,28%; afetados por isso, os estoques de ouro dos eua se fortaleceram em todos os setores, com a cordelon mining subindo mais de 11% e a hecla mining subindo mais de 5%.

nas notícias, o banco central europeu anunciou a sua última decisão sobre taxas de juro, reduzindo a taxa básica de depósitos em 25 pontos base, enquanto as principais taxas de refinanciamento e empréstimos marginais foram reduzidas em 60 pontos base. além disso, os dados do ppi dos eua para agosto e o número de pedidos de subsídio de desemprego pela primeira vez para a semana de 7 de setembro também foram divulgados. o mercado geralmente espera que a reserva federal reduza as taxas de juro em 25 pontos base na reunião da próxima semana. espera-se que o federal reserve reduza as taxas de juros em 100 pontos base no total em 2024.

na véspera do ciclo de redução das taxas de juro por parte da reserva federal, as perspectivas de wall street para o mercado de acções dos eua estão a tornar-se cada vez mais optimistas. alguns analistas de wall street acreditam que as ações dos eua podem inaugurar um período de grande recuperação. de acordo com o bespoke investment group, outubro tem sido historicamente o mês com os aumentos mais fortes no mercado de ações.

ouro sobe

esta noite, os preços à vista do ouro continuaram a subir, ultrapassando os 2.540 dólares por onça, atingindo um máximo histórico, o aumento do preço foi de 1,28%, a prata à vista subiu 2,3% durante o dia, sendo agora negociada a 29,34 dólares por onça.

nas notícias, o banco central europeu anunciou a sua última decisão sobre taxas de juro, reduzindo a taxa básica de depósitos em 25 pontos base, enquanto as principais taxas de refinanciamento e empréstimos marginais foram reduzidas em 60 pontos base.

além disso, os dados do ppi dos eua para agosto e o número de pedidos de subsídio de desemprego pela primeira vez para a semana de 7 de setembro também foram divulgados, aumentando ainda mais as expectativas de que a reserva federal reduza as taxas de juro.

na noite de 12 de setembro, horário de pequim, os dados divulgados pelo departamento do trabalho dos eua mostraram que o ipp dos eua aumentou 1,7% em termos anuais em agosto, o menor desde fevereiro, o aumento mensal foi de 0,2%; , superior aos 0,1% esperados; o ppi básico em agosto aumentou 2,4% em termos homólogos, em linha com as expectativas e consistente com o valor anterior de 0,3%, superior ao esperado; os preços dos serviços aumentaram 0,4% em agosto e caíram 0,3% em julho.

de acordo com dados divulgados pelo departamento do trabalho dos eua, o número de pessoas que solicitaram subsídio de desemprego pela primeira vez nos estados unidos na semana de 7 de setembro foi de 230 mil, face aos 227 mil esperados e ao valor anterior de 227 mil. é a primeira recuperação em três semanas e está em linha com a desaceleração gradual nas contratações. a tendência é consistente.

além disso, o número de pessoas que continuaram a solicitar subsídios de desemprego nos estados unidos na semana que terminou em 31 de agosto foi de 1,85 milhões, um ligeiro aumento de 5.000. depois de subir em julho para níveis não vistos desde o final de 2021, os pedidos contínuos de subsídio de desemprego registaram uma tendência decrescente em agosto. a queda é consistente com a queda da taxa de desemprego no mês passado.

a média móvel de quatro semanas subiu para 230.750, subindo pela primeira vez em cinco semanas. as reivindicações de desemprego têm sido lentas nas últimas semanas. os economistas têm estado atentos a sinais de recessão no mercado de trabalho.

deve-se observar que os dados da semana passada incluíram o feriado do dia do trabalho nos eua, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego tendem a flutuar em torno dos feriados.

à medida que a procura de trabalho abranda, o mercado espera geralmente que a reserva federal reduza as taxas de juro em 25 pontos base na reunião da próxima semana, e espera-se que a reserva federal reduza as taxas de juro num total de 100 pontos base em 2024.

após a divulgação dos dados, o índice do dólar americano subiu no curto prazo e está agora em 101,76, após a abertura das ações dos eua, os três principais índices divergiram. a partir das 22h30, horário de pequim, o dow caiu 0,12%, o nasdaq. subiu 0,45% e o s&p 500 subiu 0,2%. entre eles, os estoques de ouro se fortaleceram em todos os níveis, com a cordelon mining subindo mais de 11% e a hecla mining subindo mais de 5%.

adam hamilton, fundador da empresa de consultoria financeira zeal intelligence, disse que os preços do ouro atingiram níveis sem precedentes, subindo 38,7% em menos de 11 meses e continuando a atingir máximos recordes. os preços do ouro podem subir ainda mais à medida que os investidores norte-americanos mudam das ações tradicionais para o ouro e a bolha da inteligência artificial (ia) rebenta.

lauren goodwin, estrategista-chefe de mercado da new york life investments, disse: “o último relatório de inflação que vimos confirma uma tendência que reconhecemos nos últimos meses, que é que o fed está agora menos focado na inflação e mais focado na inflação. . o crescimento económico, que muda completamente a resposta do mercado."

em 11 de setembro, hora local, o ceo do grupo goldman sachs, david solomon, salientou que, devido a sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos eua, a reserva federal tem motivos para propor um corte na taxa de juro de 50 pontos base em vez dos 25 pontos base padrão. “acho que essa possibilidade é de cerca de 30%.”

solomon disse que seu palpite mais otimista é que o fed poderá cortar as taxas de juros em 25 pontos base em setembro, possivelmente duas ou três vezes antes do final do ano, e espera uma aterrissagem suave para a economia dos eua.

expectativas otimistas

na véspera do ciclo de redução das taxas de juro por parte da reserva federal, as perspectivas de wall street para o mercado de acções dos eua estão a tornar-se cada vez mais optimistas. alguns analistas de wall street acreditam que depois de experimentar a "maldição" em setembro, as ações dos eua podem inaugurar um período de recuperação.

de acordo com o bespoke investment group, outubro tem sido historicamente o mês com os aumentos mais fortes no mercado de ações. a ned davis research disse que as ações dos eua provavelmente apresentarão um “aumento sustentado” que será apoiado por tendências sazonais no quarto trimestre. dito isto, outubro a dezembro são normalmente três meses fortes do ano.

o ceo da infrastructure capital advisors, jay hatfield, disse num relatório divulgado recentemente que o último relatório de emprego ainda é consistente com a economia em crescimento e verificou a meta do seu índice s&p 500 de 6.000 pontos, o que significa uma vantagem de 11%.

michael hartnett, estrategista-chefe de investimentos do bank of america, apontou no último relatório que a probabilidade de uma “aterrissagem forçada” nos estados unidos é geralmente subestimada, mesmo que o federal reserve apenas reduza as taxas de juros em 25 pontos base quando o fizer pela primeira vez. reduzir as taxas de juro, continuará a reduzir significativamente as taxas de juro a partir de então. ele acredita que a operação mais benéfica agora é “vender o primeiro corte de juros” e aguardar melhores oportunidades de entrada de ativos de risco no mercado.

os modelos dos analistas do jpmorgan mostram que, na última quarta-feira, os mercados de ações e de crédito com grau de investimento esperavam uma probabilidade de recessão nos eua de apenas 9%, enquanto os mercados de matérias-primas e obrigações fixavam preços em probabilidades de recessão mais elevadas de 62% e 70%, respetivamente.

o ceo do grupo ubs, sergio ermotti, acredita que a tão esperada aterragem suave da economia dos eua ainda pode ser alcançada, acrescentando que outros dados económicos ainda parecem apontar para este cenário.

no entanto, muitas instituições alertaram para o risco de uma correção nas ações dos eua. entre eles, o estrategista do morgan stanley, michael wilson, acredita que se o federal reserve reduzir significativamente as taxas de juros este mês, o mercado de ações dos eua poderá enfrentar o risco de uma maior redução das carry trades do iene.

priya misra, gestora de carteira da j.p. morgan asset management, alertou: “não creio que nenhum mercado esteja realmente a precificar uma probabilidade razoável de recessão, mas todos os dados sugerem que os riscos de recessão estão a aumentar. pontos base ou 50 pontos base em setembro, ainda há muito debate, mas se ocorrer uma recessão, todos os mercados serão afectados e levará algum tempo até que os cortes nas taxas se repercutam na economia.”

estrategistas da rbc capital markets disseram que as ações dos eua provavelmente permanecerão voláteis e cairão ainda mais no curto prazo devido aos riscos apresentados por fatores como sazonalidade, sentimento do mercado e eleições presidenciais. alertaram que, se as preocupações sobre uma aterragem forçada aumentarem, o risco de os receios de crescimento levarem a uma queda do mercado bolsista na faixa de 14% a 20% certamente aumentará.