новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

стимулированные снижением процентных ставок европейского центрального банка и ожиданиями снижения ставок федеральной резервной системой, цены на золото и серебро взлетели. сегодня вечером спот-золото превысило 2540 долларов за унцию, достигнув рекордного уровня. на момент публикации рост спот-серебра за день составил более 2%. под влиянием этого акции золотодобывающих компаний сша укрепились по всем направлениям: акции cordelon mining выросли более чем на 11%, а акции hecla mining — более чем на 5%.

в новостях европейский центральный банк объявил о своем последнем решении по процентной ставке, снизив ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, в то время как основные ставки рефинансирования и маржинальные ставки кредитования были снижены на 60 базисных пунктов. кроме того, были опубликованы данные по индексу цен производителей в сша за август и количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 сентября. рынок в целом ожидает, что федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе. ожидается, что федеральная резервная система снизит процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в 2024 году.

накануне цикла снижения процентных ставок федеральной резервной системой прогноз уолл-стрит на фондовый рынок сша становится все более оптимистичным. некоторые аналитики уолл-стрит полагают, что акции сша могут начать период значительного восстановления. по данным bespoke investment group, октябрь исторически был месяцем самых сильных скачков на фондовом рынке.

золото растет

сегодня вечером спотовые цены на золото продолжили расти, превысив 2540 долларов сша за унцию, достигнув рекордного уровня. на момент публикации рост цен составил 1,28%; спотовое серебро за день выросло на 2,3% и теперь торгуется на уровне 29,34 доллара сша за унцию.

в новостях европейский центральный банк объявил о своем последнем решении по процентной ставке, снизив ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, в то время как основные ставки рефинансирования и маржинальные кредитные ставки были снижены на 60 базисных пунктов.

кроме того, были опубликованы данные по индексу цен производителей в сша за август и количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 сентября, что еще больше усилило ожидания снижения процентных ставок федеральной резервной системой.

вечером 12 сентября по пекинскому времени данные, опубликованные министерством труда сша, показали, что индекс цен производителей в сша в августе увеличился на 1,7% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с февраля, прирост в месячном исчислении составил 0,2%; , выше ожидаемого 0,1%; базовый индекс цен производителей в августе увеличился на 2,4% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям и соответствует предыдущему значению, увеличившись на 0,3% в месячном исчислении, что выше ожидаемого конечного спроса; цены на услуги в августе выросли на 0,4%, а в июле упали на 0,3%.

согласно данным, опубликованным министерством труда сша, число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице в сша за неделю с 7 сентября, составило 230 000 по сравнению с ожидаемыми 227 000 и предыдущим значением в 227 000. это первый отскок за три недели, и он соответствует постепенному замедлению набора персонала. тенденция сохраняется.

кроме того, число людей, продолжающих подавать заявки на пособие по безработице в сша на неделе, завершившейся 31 августа, составило 1,85 миллиона, небольшое увеличение на 5000. после роста в июле до уровня, не наблюдавшегося с конца 2021 года, продолжающиеся заявки на пособие по безработице в августе в основном имели тенденцию к снижению. это падение соответствует снижению уровня безработицы в прошлом месяце.

четырехнедельная скользящая средняя выросла до 230 750, увеличившись впервые за пять недель. заявки на пособие по безработице в последние недели были вялыми. экономисты следят за признаками спада на рынке труда.

следует отметить, что данные прошлой недели включали в себя праздник дня труда в сша, а количество первичных заявок на пособие по безработице, как правило, колеблется в период государственных праздников.

поскольку спрос на рабочую силу замедляется, рынок в целом ожидает, что федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе, а фрс, как ожидается, снизит процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в 2024 году.

после публикации данных индекс доллара сша в краткосрочной перспективе вырос и сейчас находится на отметке 101,76. после открытия фондовых рынков сша три основных индекса разошлись. по состоянию на 22:30 по пекинскому времени индекс доу-джонса упал на 0,12%; вырос на 0,45%, а индекс s&p 500 вырос на 0,2%. среди них акции золотодобывающих компаний выросли по всем направлениям: акции cordelon mining выросли более чем на 11%, а hecla mining - более чем на 5%.

адам гамильтон, основатель финансовой консалтинговой компании zeal intelligence, заявил, что цены на золото достигли беспрецедентного уровня, поднявшись на 38,7% менее чем за 11 месяцев и продолжая достигать рекордных максимумов. цены на золото могут вырасти еще больше, поскольку американские инвесторы переключаются с традиционных акций на золото и лопается пузырь искусственного интеллекта (ии).

лорен гудвин, главный рыночный стратег new york life investments, сказала: «последний отчет по инфляции, который мы видели, подтверждает тенденцию, которую мы осознали за последние несколько месяцев, а именно: фрс теперь меньше сосредоточена на инфляции и больше сосредоточена на инфляции. .экономический рост, который полностью меняет реакцию рынка».

11 сентября по местному времени генеральный директор goldman sachs group дэвид соломон отметил, что из-за признаков слабости на рынке труда сша у федеральной резервной системы есть основания предложить снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов вместо стандартных 25 базисных пунктов. «я думаю, что такая вероятность составляет около 30%».

соломон сказал, что его наиболее оптимистичное предположение заключается в том, что фрс может снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, возможно, два или три раза до конца года, и ожидает мягкой посадки экономики сша.

оптимистические ожидания

накануне цикла снижения процентных ставок федеральной резервной системой прогноз уолл-стрит на фондовый рынок сша становится все более оптимистичным. некоторые аналитики уолл-стрит полагают, что после «проклятия» в сентябре американские акции могут начать период восстановления.

по данным bespoke investment group, октябрь исторически был месяцем самых сильных скачков на фондовом рынке. в компании ned davis research заявили, что американские акции, скорее всего, продемонстрируют «устойчивый рост», который будет поддерживаться сезонными тенденциями в четвертом квартале. тем не менее, октябрь-декабрь обычно являются сильными тремя месяцами в году.

генеральный директор infrastructure capital advisors джей хэтфилд заявил в опубликованном недавно отчете, что последний отчет о занятости по-прежнему соответствует растущей экономике, и подтвердил целевой показатель индекса s&p 500 в 6000 пунктов, что означает потенциал роста на 11%.

майкл хартнетт, главный инвестиционный стратег bank of america, отметил в последнем отчете, что вероятность «жесткой посадки» в соединенных штатах в целом недооценивается, даже если федеральная резервная система снизит процентные ставки только на 25 базисных пунктов, когда это произойдет впервые. снижает процентные ставки, он все равно будет значительно снижать процентные ставки и после этого. он считает, что наиболее выгодной операцией сейчас является «продажа при первом снижении процентной ставки» и ожидание лучших возможностей для выхода на рынок рискованных активов.

модели аналитиков jpmorgan показывают, что по состоянию на прошлую среду рынки акций и кредитов инвестиционного уровня ожидали вероятность рецессии в сша всего 9%, в то время как рынки сырьевых товаров и облигаций оценивали более высокую вероятность рецессии - 62% и 70% соответственно.

генеральный директор ubs group серджио эрмотти считает, что долгожданная мягкая посадка экономики сша все еще может быть достигнута, добавляя, что другие экономические данные, похоже, все еще указывают на этот сценарий.

однако многие учреждения предупредили о риске коррекции акций сша. среди них стратег morgan stanley майкл уилсон считает, что, если федеральная резервная система значительно снизит процентные ставки в этом месяце, фондовый рынок сша может столкнуться с риском дальнейшего сворачивания сделок «carry trade» с иеной.

прия мисра, портфельный менеджер j.p. morgan asset management, предупредила: «я не думаю, что какой-либо рынок действительно учитывает разумную вероятность рецессии, но все данные свидетельствуют о том, что риски рецессии растут. хотя фрс снизила процентные ставки на 25% или 50 базисных пунктов в сентябре, это все еще существует. существует много споров, но если рецессия действительно наступит, это затронет все рынки, и потребуется некоторое время, чтобы снижение ставок проникло в экономику».

стратеги rbc capital markets заявили, что американские акции, вероятно, останутся волатильными и продолжат падать в краткосрочной перспективе из-за рисков, связанных с такими факторами, как сезонность, настроения рынка и президентские выборы. они предупредили, что если опасения по поводу жесткой посадки обострятся, риск опасений роста, ведущих к падению фондового рынка в диапазоне от 14% до 20%, безусловно, возрастет.