cobrado casi mil millones de dólares estadounidenses, ¡buffett vendió nuevamente!
2024-08-30
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el "dios de las acciones" buffett vuelve a actuar, ¡esta vez vendiendo acciones del bank of america en un "estilo de liquidación"!
entre el 23 y el 27 de agosto, berkshire hathaway de buffett vendió aproximadamente 981,9 millones de dólares en acciones de bank of america. sólo entre el 15 y el 19 de este mes, buffett acaba de vender aproximadamente 550 millones de dólares en acciones del bank of america.
buffett vende otros 980 millones de dólares en acciones de bank of america
los documentos de divulgación de la comisión de bolsa y valores de estados unidos (sec) muestran que berkshire hathaway de buffett vendió aproximadamente 24,7 millones de acciones ordinarias del bank of america entre el 23 y el 27 de agosto, con un valor de transacción de aproximadamente 981,9 millones de dólares.
en 2011, berkshire inició una inversión a largo plazo en bank of america y se convirtió en el mayor accionista de bank of america. buffett ha expresado durante mucho tiempo su confianza en el liderazgo del director ejecutivo de bank of america, brian moynihan.
ahora, esa confianza parece "inestable". el legendario inversor de 93 años había comenzado a reducir sus tenencias en bank of america, su segunda participación más grande, ya en julio de este año, cobrando 3.800 millones de dólares durante 12 días hábiles consecutivos.
después de una "pausa" de medio mes, entre el 15 y el 19 de este mes, buffett volvió a vender aproximadamente 14 millones de acciones de bank of america, por un valor aproximado de 550 millones de dólares. hasta ahora, berkshire ha vendido aproximadamente 120 millones de acciones de bank of america este año y todavía posee aproximadamente 903 millones de acciones de bank of america. según el último precio de 39,67 dólares por acción, el valor de sus tenencias es de aproximadamente 35.800 millones de dólares.
el periodista revisó y descubrió que en los últimos años, berkshire ha liquidado sucesivamente las acciones de muchos bancos, incluidos u.s. bank, wells fargo y bank of new york mellon.
¿por qué buffett redujo sus participaciones en bank of america?
¿por qué berkshire vende con frecuencia acciones de bank of america?
el propio buffett hasta ahora ha guardado silencio sobre sus razones e intenciones para reducir sus participaciones en bank of america.
sin embargo, las especulaciones se han extendido desde el mundo exterior. las razones para la especulación del mercado incluyen que la valoración del bank of america es demasiado alta y que buffett puede estar preparándose para un cambio en la política monetaria de la reserva federal.
después de la publicación de los datos de inflación y ventas minoristas de estados unidos en julio, las expectativas del mercado sobre el recorte de las tasas de interés por parte de la reserva federal volvieron gradualmente a la racionalidad. "con la reciente publicación de datos relevantes de estados unidos, las expectativas del mercado sobre el riesgo de una recesión económica en estados unidos han retrocedido rápidamente", afirmó kristina hooper, estratega jefe de mercado global de invesco.
a principios de agosto, más datos económicos comenzaron a respaldar los recortes de las tasas de interés en estados unidos, y la reserva federal continuó enviando señales al mundo exterior de que las tasas de interés estaban a punto de reducirse. en la reunión anual de bancos centrales mundiales de jackson hole de la semana pasada, el presidente de la reserva federal, jerome powell, emitió la señal más fuerte hasta el momento para un recorte de tasas.
la "voz de paloma" de powell fue fuerte y clara, y otros funcionarios de la reserva federal también respondieron, diciendo que un recorte de tasas era inminente. el presidente de la reserva federal de filadelfia, harker, el presidente de la reserva federal de chicago, goolsby, y el presidente de la reserva federal de atlanta, bostic, expresaron sus opiniones sobre los recortes de las tasas de interés en septiembre, antes y después del discurso de powell. anteriormente, el presidente de la reserva federal de minneapolis, neel kashkari, y el presidente de la reserva federal de san francisco, daly, también expresaron su opinión de que la inflación estadounidense está bajo control y las tasas de interés están a punto de reducirse.
a juzgar por el precio de las acciones, bank of america ha subido casi un 20% este año. a mediados del mes pasado, alcanzó un nuevo máximo en más de dos años. el valor de mercado total actual ha alcanzado los 307.800 millones de dólares estadounidenses.
la relación de larga data entre el “dios de las acciones” y el bank of america
de hecho, buffett también "tropezó" con el bank of america.
la primera compra de acciones de bank of america por parte de berkshire se remonta al segundo trimestre de 2007. en ese momento, buffett compró 8,7 millones de acciones del bank of america a un precio de casi 50 dólares por acción y luego aumentó aún más su posición. pero con el estallido de la crisis financiera, el mercado empezó a tambalearse y buffett finalmente liquidó todas sus posiciones en el bank of america en el cuarto trimestre de 2010.
en 2011, buffett se reagrupó e invirtió 5 mil millones de dólares en bank of america. en ese momento, el precio de las acciones de bank of america rondaba los 6 dólares por acción.
en esta transacción, buffett recibió acciones preferentes que pagaban una tasa de interés anual del 6% y podían convertirse en 700 millones de acciones ordinarias a un precio de 7,14 dólares por acción con un plazo de 10 años. en 2017, buffett ejerció la bolsa de valores y el precio de las acciones de bank of america en ese momento había aumentado a 24 dólares por acción. este movimiento generó ganancias contables objetivas para berkshire y se convirtió en uno de los aspectos más destacados personales de buffett.
desde entonces, después de muchos ajustes en sus posiciones, berkshire se ha convertido gradualmente en el mayor accionista de bank of america, y bank of america es también el segundo mayor holding de la compañía después de apple.
hasta el año pasado, buffett empezó a ajustar sus apuestas e inversiones en la industria financiera, pero aún mantuvo su "persistencia" en el bank of america. ha declarado públicamente que vale la pena conservar bank of america: "me gusta mucho moynihan, pero no quiero venderlo".
