sacou quase 1 bilhão de dólares, buffett vendeu novamente!
2024-08-30
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"stock god" buffett entra em ação novamente, desta vez vendendo ações do bank of america em um "estilo de liquidação"!
entre 23 e 27 de agosto, a berkshire hathaway de buffett vendeu aproximadamente us$ 981,9 milhões em ações do bank of america. apenas entre os dias 15 e 19 deste mês, buffett vendeu aproximadamente us$ 550 milhões em ações do bank of america.
buffett vende mais us$ 980 milhões em ações do bank of america
documentos de divulgação da comissão de valores mobiliários dos eua (sec) mostram que a berkshire hathaway de buffett vendeu aproximadamente 24,7 milhões de ações ordinárias do bank of america entre 23 e 27 de agosto, com um valor de transação de aproximadamente 981,9 milhões de dólares.
em 2011, a berkshire iniciou um investimento de longo prazo no bank of america e tornou-se o maior acionista do bank of america. buffett há muito expressa confiança na liderança do ceo do bank of america, brian moynihan.
agora, essa confiança parece “instável”. o lendário investidor de 93 anos começou a reduzir as suas participações no bank of america, a sua segunda maior participação, já em julho deste ano, sacando 3,8 mil milhões de dólares durante 12 dias de negociação consecutivos.
depois de “pausar” meio mês, entre os dias 15 e 19 deste mês, buffett voltou a vender cerca de 14 milhões de ações do bank of america, no valor de aproximadamente 550 milhões de dólares. até agora, a berkshire vendeu aproximadamente 120 milhões de ações do bank of america este ano e ainda detém aproximadamente 903 milhões de ações do bank of america. com base no preço mais recente de us$ 39,67 por ação, o valor de suas participações é de aproximadamente us$ 35,8 bilhões.
o repórter vasculhou e descobriu que, nos últimos anos, a berkshire compensou sucessivamente as ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.
por que buffett reduziu suas participações no bank of america?
por que a berkshire vende frequentemente ações do bank of america?
o próprio buffett até agora permaneceu em silêncio sobre as suas razões e intenções para reduzir as suas participações no bank of america.
no entanto, a especulação se espalhou pelo mundo exterior. as razões para a especulação do mercado incluem que a avaliação do bank of america é demasiado elevada e buffett pode estar a preparar-se para uma mudança na política monetária da reserva federal.
após a divulgação dos dados sobre a inflação e as vendas no varejo nos eua em julho, as expectativas do mercado quanto ao corte da taxa de juros por parte do federal reserve retornaram gradualmente à racionalidade. "com a recente divulgação de dados relevantes dos eua, as expectativas do mercado quanto ao risco de uma recessão económica nos eua caíram rapidamente."
no início de agosto, mais dados económicos começaram a apoiar os cortes nas taxas de juro dos eua, e a reserva federal continuou a enviar sinais ao mundo exterior de que as taxas de juro estavam prestes a ser reduzidas. na reunião anual dos bancos centrais globais de jackson hole, na semana passada, o presidente da reserva federal, jerome powell, emitiu o sinal mais forte até agora para um corte nas taxas.
a “voz de pomba” de powell foi alta e clara, e outros responsáveis do fed também responderam, dizendo que um corte nas taxas era iminente. o presidente do fed de filadélfia, harker, o presidente do fed de chicago, goolsby, e o presidente do fed de atlanta, bostic, expressaram suas opiniões sobre os cortes nas taxas de juros em setembro, antes e depois do discurso de powell. anteriormente, o presidente do fed de minneapolis, neel kashkari, e o presidente do fed de são francisco, daly, também expressaram suas opiniões de que a inflação dos eua está sob controle e as taxas de juros estão prestes a ser reduzidas.
a julgar pelo preço das ações, o bank of america subiu quase 20% este ano. em meados do mês passado, atingiu um novo máximo em mais de dois anos. o valor total de mercado atual atingiu 307,8 bilhões de dólares.
o relacionamento de longa data entre o “stock god” e o bank of america
na verdade, buffett também “tropeçou” no bank of america.
a primeira compra de ações do bank of america pela berkshire remonta ao segundo trimestre de 2007. naquela época, buffett comprou 8,7 milhões de ações do bank of america a um preço de quase us$ 50 por ação e depois aumentou ainda mais sua posição. mas com a eclosão da crise financeira, o mercado começou a vacilar e buffett finalmente liquidou todas as suas posições no bank of america no quarto trimestre de 2010.
em 2011, buffett se reagrupou e investiu us$ 5 bilhões no bank of america. naquela época, o preço das ações do bank of america era de cerca de us$ 6 por ação.
nessa transação, buffett recebeu ações preferenciais que pagavam juros anuais de 6% e poderiam ser convertidas em 700 milhões de ações ordinárias ao preço de us$ 7,14 por ação com prazo de 10 anos. em 2017, buffett exerceu a bolsa de valores, e o preço das ações do bank of america na época subiu para us$ 24 por ação. esse movimento criou lucros contábeis objetivos para a berkshire e se tornou um dos destaques pessoais de buffett.
desde então, após muitos ajustes nas suas posições, a berkshire tornou-se gradualmente o maior acionista do bank of america, e o bank of america é também a segunda maior participação da empresa depois da apple.
até o ano passado, buffett começou a ajustar suas apostas e investimentos na indústria financeira, mas ainda manteve a “persistência” no bank of america. ele declarou publicamente que vale a pena manter o bank of america: "gosto muito de moynihan, só não quero vendê-lo."
