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impulsionados pelo ciclo de redução das taxas de juro e pela situação crescente no médio oriente, os preços internacionais do ouro continuam a subir!

em 20 de setembro, o preço à vista do ouro ultrapassou pela primeira vez us$ 2.600, estabelecendo um novo recorde histórico. o ouro à vista de londres subiu 1,37%, para us$ 2.621,5286 por onça; os futuros de ouro da comex subiram 1,03%, para fechar em us$ 2.647,1 por onça.

à medida que os preços do ouro continuam a subir, os preços nacionais das jóias de ouro também aumentaram acentuadamente. em 21 de setembro, o preço das joias de ouro em muitas lojas de ouro, incluindo chow tai fook e lao feng xiang, atingiu um preço alto de 767 yuans/grama.

é importante notar que as posições longas em futuros de ouro subiram na semana passada, e as posições no maior etf de ouro do mundo também atingiram um novo máximo desde o início do ano, mostrando que o mercado está atualmente otimista em relação ao ouro. no entanto, o consumo físico de ouro permanece fraco.

ouro à vista ultrapassa us$ 2.600

desde o início deste ano, o ouro tem estado quase imparável. o ouro à vista de londres disparou desde o início do ano em us$2.000. depois de consolidar-se na marca de us$2.400, ultrapassou a marca de us$2.500 em meados de agosto.

na madrugada de 19 de setembro, a reserva federal anunciou um corte de 50 pontos base nas taxas de juro em setembro, elevando a taxa de juro de referência para 4,75%-5,00%, iniciando oficialmente esta ronda de ciclos de redução das taxas de juro. a reserva federal iniciou expectativas agressivas de flexibilização, o que aumentou o apelo do ouro, que não paga juros.

em 20 de setembro, o preço à vista do ouro ultrapassou pela primeira vez us$ 2.600, estabelecendo um novo recorde histórico. no fechamento, o ouro à vista de londres subiu 1,37%, para us$ 2.621,5286 por onça. os futuros de ouro da comex subiram 1,03%, fechando em us$ 2.647,1 por onça.

desde o início deste ano, o ouro à vista de londres aumentou 27,12%, o que superou o aumento de 25,10% em 2020. se mantido até o final do ano, será o maior aumento anual nos últimos 14 anos.

analistas da forex.com disseram em um relatório: “os riscos geográficos, como os conflitos em curso em gaza, na ucrânia e em outros lugares, garantirão que a demanda por ouro seja mantida. atraente para detentores de outras moedas. falando em ser mais barato, isso proporciona um bônus adicional para o ouro.

analistas do commerzbank afirmaram num relatório que, embora a reserva federal tenha enfatizado que um corte acentuado de 50 pontos base nas taxas de juro era uma excepção e não a regra, o mercado não parecia convencido, aumentando o interesse dos investidores no ouro sem juros. o commerzbank disse que os traders esperam mais 75 pontos base de cortes nas taxas de juro até ao final do ano e, enquanto estas expectativas persistirem, os ganhos do ouro deverão continuar.

preços das joias de ouro disparam

o aumento contínuo dos preços do ouro também elevou os preços domésticos das joias de ouro. os dados de jinshi mostram que em 21 de setembro, o preço das joias de ouro em muitas lojas de ouro, como chow tai fook e lao feng xiang, atingiu um preço alto de 767 yuans/grama.

no entanto, o consumo físico de ouro continua fraco. o conselho mundial do ouro emitiu um documento afirmando que a saída de ouro da bolsa de ouro de xangai em agosto foi de 102 toneladas, um aumento mensal de 17%, mas uma diminuição anual de 37%. embora factores sazonais (grandes eventos na indústria estão a aproximar-se e o pico da época de vendas está a chegar no início de outubro) tenham levado a que os envios de ouro aumentem mês a mês, o fraco consumo de ouro continua a suprimir a procura física de ouro a montante.

a founder securities afirmou em um relatório de pesquisa que o desempenho do consumo do mid-autumn festival foi estável. de acordo com o feedback de alguns revendedores, o mercado de terminais estava em linha com as expectativas, mas não houve um ponto de viragem óbvio. algumas lojas aumentaram os descontos para mais de 100 yuans por ano. grama. à medida que os preços do ouro continuam a subir, espera-se que as joias de ouro continuem a ser preferidas pelos consumidores.

as posições longas aumentam, o comércio especulativo de ouro está lotado?

num contexto em que os preços do ouro continuam a atingir novos máximos, muitos investidores continuam otimistas em relação ao ouro e aumentam as suas posições para apostar em novas subidas do ouro.

de acordo com dados da commodity futures trading commission (cftc) dos eua, os especuladores de ouro da comex aumentaram as suas posições longas líquidas em 25.900 lotes, para 252.600 lotes na semana de 17 de setembro. isto indica que a procura dos investidores por ouro como porto seguro aumentou num contexto de maior incerteza do mercado.

além disso, os especuladores de prata da comex aumentaram as suas posições líquidas longas em 15.200 lotes, para 42.300 lotes.

o analista metalúrgico da kaiyuan securities, wei jianrong, disse que, de acordo com as posições futuras de ouro comex anunciadas pela cftc, a posição longa líquida de fundos administrados agindo em nome da demanda especulativa experimentou uma tendência ascendente significativa desde outubro de 2023, e agora atingiu o nível elevado desde 2020. o comércio especulativo está mais lotado.

em 13 de setembro de 2024, o número de comerciantes de posição de arbitragem na categoria de fundos geridos é demasiado pequeno, o que também aponta para congestionamento e dá um sinal curto de que o número de comerciantes de alta na categoria de negociante de swap é pequeno, e a posição média; é leve, respectivamente. sinais curtos e longos; a posição recomendada do sinal cot é -33,3%.

a gf securities apontou num relatório de investigação que o primeiro corte de 50 pontos base da reserva federal foi considerado um "grande movimento" e na verdade continha o significado de "corte da taxa de recessão. o impacto a curto prazo no mercado não foi pequeno". o ouro caiu após uma tentativa de alta, também mostra que a pressão para sacar lucros após a "terra das botas" está sendo liberada. a pressão para que os preços do ouro subam ainda mais no curto prazo é relativamente alta. no nível comercial, é necessário prestar atenção e cautela à zona de resistência de us$ 2.600 a us$ 2.650. no entanto, as perturbações comerciais de curto prazo não abalaram. lógica subjacente desta rodada de mercado altista do ouro a substituição do dólar americano e "âncora monetária" continua sendo a força motriz de longo prazo para o aumento lento dos preços do ouro.

vale a pena notar que, como um importante barómetro do mercado global de ouro, as participações do maior etf-spdr gold trust de ouro do mundo aumentaram 1,43 toneladas em relação ao dia anterior. as participações totais atuais são de 875,39 toneladas, um novo máximo desde 2 de janeiro. este ano. o aumento das participações no spdr gold trust reflecte a crescente procura de ouro.

embora as participações do spdr gold trust tenham atingido um novo máximo durante o ano, ainda há uma diminuição considerável em comparação com o máximo de 2020 de 1.270 toneladas. a atual entrada líquida acumulada está no seu nível mais baixo desde 2020, o que também significa que ainda há muito potencial para entradas de etfs de ouro.