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Dall’inizio di quest’anno, le due principali forze trainanti per le azioni statunitensi sono sempre state le aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e l’intelligenza artificiale (AI). Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha chiarito venerdì alla riunione annuale delle banche centrali globali a Jackson Hole, nel Wyoming, che è giunto il momento per gli aggiustamenti politici. Queste osservazioni sono state sostanzialmente interpretate come una mossa storica da parte della Federal Reserve.DiLa campagna anti-inflazione è giunta al termine. Si prevede che il mercato abbasserà il tasso di riferimento dei fondi federali in occasione del prossimo incontro politico del 17 e 18 settembre.

Poiché la prospettiva di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve non è più in dubbio, l'attenzione degli investitori questa settimana si è concentrata su questoNVIDIARelazione finanziaria del secondo trimestre. Oltre a influenzare il prezzo delle azioni, i risultati del rapporto finanziario sono anche considerati la chiave assoluta per la tendenza complessiva successiva dei titoli tecnologici statunitensi e dei titoli di concetto di intelligenza artificiale.

Wall Street alza le previsioni sui prezzi delle azioni Nvidia

Nvidia annuncerà i risultati finanziari del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato il 28 agosto, ora di New York. Da agosto, il prezzo delle azioni di Nvidia ha vissuto un giro sulle montagne russe: il prezzo delle azioni è sceso sotto i $ 100 il 5 agosto, per poi rimbalzare settimana, alla chiusura, è tornato a $ 129,37, con un aumento settimanale del 3,8%.

Secondo i dati pubblici, gli analisti di Wall Street prevedono che i ricavi di Nvidia nel secondo trimestre saranno pari a 28,6 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 112%. Anche se si tratta di un rallentamento significativo rispetto alla crescita del 250% di un anno fa, questo sarà il quinto trimestre consecutivo di crescita a tre cifre per Nvidia. Wall Street stima inoltre l'utile per azione (EPS) di Nvidia nel secondo trimestre a 64 centesimi, rispetto ai 27 centesimi del secondo trimestre dello scorso anno. Oltre alle prestazioni specifiche, gli investitori si concentreranno anche sugli aggiornamenti sui potenziali ritardi nella nuova generazione di chip Blackwell.

Nel complesso, Wall Street rimane sostanzialmente rialzista sui titoli Nvidia. Giovedì scorso, 66 analisti avevano un rating di acquisto sul titolo, mentre sette raccomandavano di mantenerlo e solo uno raccomandava di mantenerlo.nomeDai una valutazione di vendita. KeyBanc, Citi,Goldman Sachs, HSBC hanno ribadito il loro ottimismo nei confronti di Nvidia prima che i risultati fossero annunciati. Nell'ultimo anno, il prezzo delle azioni di Nvidia è aumentato del 180% e negli ultimi cinque anni è aumentato di quasi il 2.900%.

Dan Ives, noto analista del settore tecnologico presso Wedbush Securities, ha definito il rapporto sugli utili di Nvidia di questa settimana "il fatturato più importante nel settore tecnologico da molti anni". "C'è un'azienda al mondo che rappresenta il fondamento della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ed è NVIDIA. Il padrino dell'intelligenza artificiale, Jensen Huang, ha la migliore posizione nel settore e il punto di vantaggio per discutere le esigenze generali delle imprese per la tecnologia AI e la futura domanda di chip NVIDIA AI." Nel suo discorso sembra che Huang Renxun non deluderà il mercato e lancerà un nuovo "capolavoro".

Anche John Vinh, analista della banca d'investimento KeyBanc, ritiene che Nvidia dovrebbe superare le aspettative di Wall Street e ha ribadito il suo rating di "acquisto" sul titolo con un prezzo target di 180 dollari. "Le aspettative moderate per le spedizioni di chip Blackwell nel terzo trimestre sono state soddisfatte dall'aumento degli ordini di Hopper." Ha scritto in un recente rapporto di ricerca, "Ci aspettiamo che Nvidia riporti risultati che superino le aspettative o siano rivisti al rialzo. La tendenza al rialzo sarà spinto dalla forte domanda di GPU Hopper."

Citi ha anche ribadito il suo rating di "acquisto" su Nvidia, con gli analisti della banca che prevedono anche che "i commenti di Nvidia su Blackwell durante la richiesta degli utili daranno agli investitori fiducia nelle sue forti prospettive per il 2025 e spingeranno il titolo al massimo di 52 anni". Massima settimanale."

Gli analisti di Goldman Sachs non solo hanno ribadito il loro rating di "acquisto" su Nvidia, ma l'hanno anche inclusa nella "lista di acquisto forte". Il team di analisti di Goldman Sachs ha affermato che Wall Street rimane ottimista riguardo alla spesa per le infrastrutture AI da parte delle grandi aziende tecnologiche, ritenendo che "la domanda da parte di grandi fornitori di servizi cloud e clienti aziendali è forte e la forte posizione competitiva di Nvidia nell'intelligenza artificiale e nel calcolo accelerato rimane intatta".

Anche l'analista di HSBC Frank Lee ha alzato il prezzo target su Nvidia a 145 dollari dai 135 dollari della scorsa settimana e ha mantenuto un rating di "acquisto". Ha analizzato che le prestazioni di Nvidia continueranno a essere forti, guidate dalla potenziale domanda di GPU AI, e che la tendenza delle spese in conto capitale su larga scala per l'AI nel 2025 e la potenziale domanda di AI rimarranno invariate. Pertanto, "qualsiasi ritardo nella roadmap del prodotto in Nvidia avrà un impatto limitato sui guadagni". HSBC prevede che le vendite di Nvidia nel secondo trimestre raggiungeranno i 30 miliardi di dollari, al di sopra delle aspettative di consenso.

Potrebbe essere la chiave assoluta per la successiva tendenza dei titoli azionari basati sull’intelligenza artificiale.

Oltre a prestare attenzione ed essere ottimisti riguardo alle prestazioni di NVIDIA e alle prospettive del prezzo delle azioni, gli analisti ritengono anche che il rapporto del secondo trimestre di NVIDIA porterà complessivamente i titoli di concetto di intelligenza artificiale, in particolare i titoli aziendali di hardware e infrastrutture di intelligenza artificiale, fuori dal minimo.

Paul Meeks, un noto investitore tecnologico statunitense, ha recentemente commentato: "Il rapporto finanziario e la guida alle prestazioni di Nvidia saranno la chiave assoluta per il trading azionario delle infrastrutture AI negli ultimi tre mesi."Amazzonia(AMZN)Microsoft(MSFT) e Alphabet (GOOGL) hanno entrambi registrato cali di oltre il 6%, e anche Amazon e Microsoft sono diminuiti di oltre il 3%. Anche gli operatori IA di secondo livello stanno lavorando duramente per rimodellare la loro attrattiva per gli investitori. Da metà luglio, il prezzo delle azioni AMD è sceso di oltre il 16% e anche il prezzo delle azioni Marvell Technology è sceso di quasi il 6% nello stesso periodo. Gli esperti del settore affermano che gli ottimi risultati e le indicazioni di Nvidia per il secondo trimestre lo sarannoBroadcom(AVGO), produttore di chip NVIDIATSMC(TSM) e Arista Networks (ANET) sono fondamentali per la prossima mossa. Come Nvidia, questi tre titoli di concept AI sono vicini ai punti di acquisto.

Ives ha anche affermato che le ottime prestazioni di Nvidia potrebbero riaccendere lo slancio perduto. A suo avviso, il partito dell’intelligenza artificiale è appena iniziato e il mercato riprodurrà o riprodurrà presto il boom di Internet del 1995, piuttosto che lo scoppio della bolla di Internet nel 1999. "Si prevede che Huang Renxun fornisca un rapporto trimestrale eccezionale, e i tempi sono maturi affinché i titoli tecnologici e quelli di concetto di intelligenza artificiale salgano." Ha aggiunto: "Nelle ultime settimane della stagione degli utili, Microsoft, Amazon eGoogleSia i dati del cloud computing che i dati dell’intelligenza artificiale sono molto forti, indicando che la domanda di intelligenza artificiale su larga scala sta prendendo forma. Per ogni dollaro speso per le GPU Nvidia, il settore tecnologico può guadagnare da 8 a 10 dollari di entrate aggiuntive. "Secondo le statistiche pubbliche, Nvidia occupa attualmente dall'80% al 95% della quota di mercato dei chip AI ad alte prestazioni.

Anche Ben Snider, stratega azionario di Goldman Sachs, ritiene che quando Nvidia pubblicherà il suo rapporto sugli utili del secondo trimestre, "le fluttuazioni a breve termine dei sette maggiori titoli azionari statunitensi si stabilizzeranno". I Big Seven, vale a dire.mela(AAPL), Alfabeto (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (Meta),Tesla(TSLA) e NVIDIA. Secondo la sua analisi dei rapporti sulle posizioni degli hedge fund alla fine del secondo trimestre, alla fine del secondo trimestre gli hedge fund hanno ridotto per la prima volta dall'inizio del 2022 la loro esposizione ai sette maggiori titoli azionari statunitensi (esclusi Amazon e Apple). trimestre. Ha detto: "Ciò riflette l'ansia affrontata dagli investitori che entrano nella stagione degli utili del secondo trimestre. Credono che i Big Seven trarranno beneficio dall'entusiasmo per il boom dell'IA, ma temono anche che questo ciclo di boom degli investimenti nell'IA stia arrivando al culmine". FINE."

Successivamente, tra il 5 e il 19 agosto, mentre i prezzi delle azioni riprendevano dal precedente periodo di turbolenze del mercato, il valore di mercato totale dei sette giganti è aumentato di oltre 1,4 trilioni di dollari. “Le mie recenti conversazioni con i clienti, compresi gli hedge fund, suggeriscono che credono che sia matura l’opportunità di riacquistare i loro titoli tecnologici preferiti a valutazioni più basse, data la recente svendita. Di conseguenza, ho una visione forte sui titoli tecnologici a grande capitalizzazione Le prospettive generali per i titoli azionari basati sull’intelligenza artificiale sono cautamente ottimistiche”, ha affermato. “È vero che, rispetto alla storia, le valutazioni delle Big Seven non sono sicuramente basse, ma sono ancora inferiori rispetto a poche settimane fa, e non lo faremo. continuare a farlo per il momento nei prossimi mesi. Ha ricevuto un altro nuovo rapporto finanziario.