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올해 초부터 미국 주식의 두 가지 주요 원동력은 항상 연준의 금리 인하와 인공지능(AI)에 대한 기대였습니다. 제롬 파월 연준 의장은 지난 금요일 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 글로벌 중앙은행 연례회의에서 정책 조정의 시기가 왔다는 점을 분명히 했습니다. 이러한 발언은 기본적으로 연준의 역사적인 움직임으로 해석되었습니다.~의인플레이션 방지 캠페인이 끝났습니다. 시장에서는 9월 17일과 18일에 열리는 다음 정책 회의에서 기준 연방기금 금리가 인하될 것으로 널리 예상됩니다.

연준이 금리를 인하할 것이라는 전망이 더 이상 의심의 여지가 없게 되자 이번 주 투자자들의 관심은엔비디아2분기 재무 보고서. 재무보고 결과는 자체 주가에 영향을 미칠 뿐만 아니라 미국 기술주와 AI 컨셉주의 전반적인 후속 추세에 대한 절대적인 열쇠로 간주됩니다.

월스트리트, 엔비디아 주가 전망 상향

Nvidia는 8월 28일(동부 표준시) 시장이 마감된 후 2분기 재무 결과를 발표할 예정입니다. 8월 이후 Nvidia의 주가는 롤러코스터 타기를 경험했습니다. 주가는 8월 5일에 100달러 아래로 떨어졌다가 지난번에 반등했습니다. 이번 주 마감에는 주간 3.8% 증가한 $129.37로 돌아왔습니다.

공개 데이터에 따르면 월스트리트 분석가들은 엔비디아의 2분기 매출이 전년 동기 대비 112% 증가한 미화 286억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 1년 전 250% 성장에 비해 크게 둔화된 것이지만, 이는 Nvidia의 5분기 연속 세 자릿수 성장이 될 것입니다. 월스트리트는 또한 엔비디아의 2분기 주당순이익(EPS)을 작년 2분기 27센트에 비해 64센트로 추정했습니다. 특정 성과 외에도 투자자들은 차세대 Blackwell 칩의 잠재적 지연에 대한 업데이트에도 중점을 둘 것입니다.

전반적으로 월스트리트는 Nvidia 주식에 대해 전반적으로 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 지난 목요일 현재 해당 주식에 대해 매수 의견을 제시한 애널리스트는 66명이며, 보유 추천자는 7명, 보유 추천자는 1명뿐이다.이름판매 등급을 부여합니다. 키뱅크, 씨티,골드만삭스, HSBC는 결과가 발표되기 전에 Nvidia에 대한 낙관론을 반복했습니다. 엔비디아의 주가는 지난 1년 동안 180% 상승했고, 지난 5년 동안 거의 2,900% 상승했다.

Wedbush Securities의 유명한 기술 산업 분석가인 Dan Ives는 이번 주 Nvidia의 수익 보고서를 "수년 만에 기술 산업에서 가장 중요한 수익"이라고 불렀습니다. "전 세계에서 AI 혁명의 기반이 되는 기업이 하나 있는데, 바로 엔비디아(NVIDIA)입니다. AI의 대부인 젠슨 황(Jensen Huang)은 AI 기술에 대한 기업의 전반적인 요구를 논의할 수 있는 업계 최고의 위치와 유리한 지점을 가지고 있습니다. 그리고 NVIDIA AI 칩에 대한 미래 수요." 그의 연설에서 Huang Renxun은 시장을 실망시키지 않고 새로운 "걸작"을 출시할 것으로 보입니다.

투자 은행 KeyBanc의 애널리스트인 John Vinh도 Nvidia가 월스트리트의 기대치를 뛰어넘을 것으로 예상하고 목표 가격 180달러로 해당 주식에 대한 "매수" 의견을 다시 밝혔습니다. 그는 최근 연구 보고서에서 "3분기 블랙웰 칩 출하량에 대한 중간 정도의 기대가 호퍼 주문 증가로 충족됐다"며 "우리는 엔비디아가 기대치를 초과하거나 상향 조정된 결과를 보고할 것으로 기대한다"고 썼다. Hopper GPU에 대한 강한 수요에 힘입은 것입니다."

Citi는 또한 엔비디아에 대한 "매수" 등급을 재차 밝혔으며, 은행 분석가들은 "실적 결산 중 블랙웰에 대한 엔비디아의 발언은 투자자들에게 2025년에 대한 강력한 전망에 대한 확신을 주고 주가를 52년 최고치로 끌어올릴 것"이라고 예측했습니다. 주간 최고치"

Goldman Sachs 분석가들은 Nvidia에 대한 "매수" 등급을 재확인했을 뿐만 아니라 "강력 매수 목록"에도 포함시켰습니다. 골드만삭스 분석팀은 월스트리트가 "대형 클라우드 서비스 제공업체와 기업 고객의 수요가 강하고 AI와 가속 컴퓨팅 분야에서 엔비디아의 강력한 경쟁적 지위가 그대로 유지된다"고 믿으며 대형 기술 기업의 AI 인프라 투자에 대해 여전히 낙관적이라고 말했다.

HSBC 분석가 프랭크 리(Frank Lee)도 지난주 엔비디아 목표주가를 135달러에서 145달러로 인상하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 그는 잠재 AI GPU 수요를 중심으로 엔비디아의 실적이 강세를 이어갈 것이며, 2025년 AI 초대형 자본 지출 추세와 AI 잠재 수요에도 변함이 없을 것이라고 분석했다. 따라서 "Nvidia의 모든 제품 로드맵 지연은 수익에 제한적인 영향을 미칠 것입니다." HSBC는 엔비디아의 2분기 매출이 컨센서스 기대치를 뛰어넘는 300억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

향후 AI 컨셉주 동향의 절대적인 열쇠가 될 수도 있다.

분석가들은 NVIDIA 자체 성과 및 주가 전망에 대해 관심을 갖고 낙관하는 것 외에도 NVIDIA의 2분기 보고서가 AI 개념 주식 전체, 특히 AI 하드웨어 및 인프라 기업 주식을 최저점에서 끌어낼 것이라고 믿습니다.

미국의 유명 기술 투자자인 폴 믹스(Paul Meeks)는 최근 “엔비디아의 재무 보고서와 성과 지침은 AI 인프라 주식 거래의 절대적인 열쇠가 될 것”이라고 말했습니다.아마존（아마존）、마이크로소프트(MSFT)와 알파벳(GOOGL) 모두 6% 이상 하락세를 기록했고, 아마존과 마이크로소프트도 3% 이상 하락했다. 2차 AI 플레이어들도 투자자들의 관심을 끌기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 7월 중순 이후 AMD의 주가는 16% 이상 하락했고, 같은 기간 마벨 테크놀로지의 주가도 6% 가까이 하락했다. 업계 내부자들은 Nvidia의 강력한 2분기 실적과 지침이브로드컴(AVGO), NVIDIA 칩 제조사TSMC(TSM)과 Arista Networks(ANET)가 다음 움직임의 핵심입니다. 엔비디아처럼 이들 3개 AI 컨셉주도 매수 포인트에 가깝다.

Ives는 또한 Nvidia의 강력한 성능이 잃어버린 추진력을 다시 불러일으킬 수 있다고 말했습니다. 그의 견해로는 AI 파티는 이제 막 시작되었고, 시장은 1999년 인터넷 버블이 터진 것이 아니라 1995년 인터넷 붐을 재현하고 있거나 곧 재현할 것이라고 본다. "황런순(Huang Renxun)은 뛰어난 분기별 보고서를 발표할 것으로 예상되며, 기술주와 AI 컨셉주가 상승할 시기가 무르익었습니다."라고 그는 덧붙였습니다. "지난 몇 주 동안 실적 시즌 동안 마이크로소프트, 아마존,Google클라우드 컴퓨팅 데이터와 AI 데이터 사업 모두 매우 강세를 보이고 있어 대규모 기업 AI 수요가 구체화되고 있음을 보여준다. Nvidia GPU에 1달러를 지출할 때마다 기술 산업은 8~10달러의 추가 수익을 얻을 수 있습니다. "공공 통계에 따르면 엔비디아는 현재 고성능 AI 칩 시장의 80~95%를 점유하고 있다.

Goldman Sachs의 주식 전략가인 Ben Snider도 Nvidia가 2분기 실적 보고서를 발표하면 "미국 7대 주식의 단기 변동이 안정될 것"이라고 믿습니다. 빅 세븐 즉.사과(AAPL), 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(Meta),테슬라(TSLA) 및 NVIDIA. 그가 2분기말 헤지펀드 포지션 보고서를 분석한 결과, 헤지펀드는 2분기말 2022년 초 이후 처음으로 미국 7대 주식(아마존, 애플 제외)에 대한 익스포저를 줄였다. 4분의 1. 그는 "이는 2분기 실적 시즌에 돌입하는 투자자들이 직면한 불안을 반영한 것"이라며 "빅세븐이 AI 붐에 대한 기대감으로 이익을 얻을 것이라고 믿고 있지만, 이번 AI 투자 붐이 닥쳐올 것이라는 우려도 있다"고 말했다. 끝."

이후 8월 5일부터 8월 19일까지 주가가 이전 시장 혼란에서 벗어나 반등하면서 7개 거대 기업의 총 시장 가치는 미화 1조 4천억 달러 이상 증가했습니다. “헤지펀드를 포함한 고객들과의 최근 대화에 따르면 그들은 최근 매도세를 감안할 때 자신이 선호하는 기술주를 낮은 가치로 다시 취득할 수 있는 기회가 무르익었다고 믿고 있습니다. 결과적으로 저는 대형 기술주에 대해 강한 견해를 가지고 있습니다. AI 컨셉주에 대한 전반적인 전망은 조심스럽게 낙관적”이라며 “역사와 비교해 빅세븐의 밸류에이션이 확실히 낮지는 않지만 여전히 몇 주 전보다 낮은 것은 사실이다. 앞으로 몇 달 동안은 계속 그렇게 하지 않을 것입니다.”