новости

С начала этого года двумя основными движущими силами акций США всегда были ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и искусственный интеллект (ИИ). Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять в пятницу на ежегодном собрании мировых центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, что время корректировок политики пришло. Эти замечания были по существу истолкованы как исторический шаг Федеральной резервной системы.изАнтиинфляционная кампания подошла к концу. Ожидается, что рынок снизит базовую ставку по федеральным фондам на своем следующем заседании по политике 17 и 18 сентября.

Поскольку перспектива снижения процентных ставок Федеральной резервной системой практически больше не вызывает сомнений, внимание инвесторов на этой неделе переключилось наNVIDIAФинансовый отчет за второй квартал. Результаты финансового отчета не только влияют на цену собственных акций, но и считаются абсолютным ключом к общей последующей тенденции акций технологических компаний США и акций концепций искусственного интеллекта.

Уолл-стрит повысила прогнозы цен на акции Nvidia

Nvidia объявит финансовые результаты за второй квартал после закрытия рынка 28 августа по восточному времени. С августа цена акций Nvidia испытала американские горки: 5 августа цена акций упала ниже 100 долларов, а затем снова выросла. неделю. По итогам недели он вернулся к $129,37, увеличившись за неделю на 3,8%.

Согласно публичным данным, аналитики Уолл-стрит ожидают, что выручка Nvidia во втором квартале составит 28,6 млрд долларов США, что на 112% больше, чем в прошлом году. Хотя это значительное замедление по сравнению с ростом на 250% год назад, для Nvidia это будет пятый квартал подряд с трехзначным ростом. Уолл-стрит также оценивает прибыль Nvidia на акцию (EPS) во втором квартале в 64 цента по сравнению с 27 центами во втором квартале прошлого года. Помимо конкретных показателей, инвесторы также сосредоточатся на обновлениях о потенциальных задержках с выходом нового поколения чипов Blackwell.

В целом, Уолл-стрит по-прежнему оптимистично настроена в отношении акций Nvidia. По состоянию на прошлый четверг 66 аналитиков рекомендовали покупать акции, семь рекомендовали держать их и только один рекомендовал держать.имяДайте рейтинг продажи. КейБанк, Сити,Голдман Сакс, HSBC подтвердили свой оптимизм в отношении Nvidia еще до объявления результатов. За последний год цена акций Nvidia выросла на 180%, а за последние пять лет она выросла почти на 2900%.

Дэн Айвз, известный аналитик технологической отрасли из Wedbush Securities, назвал отчет Nvidia о прибылях и убытках на этой неделе «самым важным доходом в технологической отрасли за многие годы». «В мире есть одна компания, которая является основой революции искусственного интеллекта, и это NVIDIA. Крестный отец искусственного интеллекта, Дженсен Хуанг, имеет лучшую в отрасли позицию и выгодную точку зрения для обсуждения общих потребностей предприятий в технологиях искусственного интеллекта. и будущий спрос на чипы NVIDIA AI». В своем выступлении похоже, что Хуан Жэньсюнь не разочарует рынок и выпустит новый «шедевр».

Джон Винь, аналитик инвестиционного банка KeyBanc, также считает, что Nvidia, как ожидается, превысит ожидания Уолл-стрит, и подтвердил свою рекомендацию «покупать» акции с целевой ценой в $180. «Умеренные ожидания относительно поставок чипов Blackwell в третьем квартале оправдались увеличением заказов Hopper» он написал в недавнем исследовательском отчете: «Мы ожидаем, что Nvidia сообщит о результатах, которые превысят ожидания или будут пересмотрены в сторону повышения. Тенденция к росту будет наблюдаться». обусловлено высоким спросом на графические процессоры Hopper».

Citi также подтвердил рекомендацию «покупать» акции Nvidia, при этом аналитики банка также прогнозируют, что «комментарии Nvidia о Blackwell во время отчета о прибылях и убытках придадут инвесторам уверенность в ее хороших перспективах на 2025 год и подтолкнут акции к 52-летнему максимуму». Еженедельный максимум».

Аналитики Goldman Sachs не только подтвердили свою рекомендацию «покупать» акции Nvidia, но и включили ее в «сильный список покупок». Команда аналитиков Goldman Sachs заявила, что Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрит на расходы крупных технологических компаний на инфраструктуру искусственного интеллекта, полагая, что «спрос со стороны крупных поставщиков облачных услуг и корпоративных клиентов высок, а сильные конкурентные позиции Nvidia в области искусственного интеллекта и ускоренных вычислений остаются неизменными».

Аналитик HSBC Фрэнк Ли также повысил целевую цену акций Nvidia до $145 со $135 на прошлой неделе и сохранил рекомендацию «покупать». Он проанализировал, что производительность Nvidia останется высокой, что обусловлено потенциальным спросом на графические процессоры для искусственного интеллекта, а тенденция сверхкрупномасштабных капитальных затрат на искусственный интеллект в 2025 году и потенциальный спрос на искусственный интеллект останутся неизменными. Таким образом, «любые задержки в выпуске продуктов Nvidia окажут ограниченное влияние на прибыль». HSBC ожидает, что продажи Nvidia во втором квартале достигнут $30 млрд, что превысит консенсус-ожидания.

Это может быть абсолютным ключом к дальнейшему тренду акций концепций искусственного интеллекта.

Аналитики не только обращают внимание на собственные показатели производительности NVIDIA и перспективы цен на акции, но и оптимистично оценивают их. Аналитики также полагают, что отчет NVIDIA за второй квартал приведет к тому, что акции компаний, занимающихся концепцией искусственного интеллекта, в целом, особенно акции предприятий по производству оборудования для искусственного интеллекта и инфраструктуры, вырвутся из дна.

Пол Микс, известный американский технологический инвестор, недавно прокомментировал: «Финансовый отчет и рекомендации Nvidia станут абсолютным ключом к торговле акциями в сфере ИИ-инфраструктуры».Амазонка(AMZN)、Майкрософт(MSFT) и Alphabet (GOOGL) зафиксировали снижение акций Alphabet более чем на 6%, а акции Amazon и Microsoft также упали более чем на 3%. Игроки второго уровня в области ИИ также усердно работают над изменением своей привлекательности для инвесторов. С середины июля цена акций AMD упала более чем на 16%, а цена акций Marvell Technology также упала почти на 6% за тот же период. Инсайдеры отрасли говорят, что сильные результаты и прогнозы Nvidia за второй квартал будутБродком(AVGO), производитель чипов NVIDIAТСМК(TSM) и Arista Networks (ANET) являются ключом к следующему шагу. Как и Nvidia, акции этих трех концепций искусственного интеллекта близки к моменту покупки.

Айвс также сказал, что высокие результаты Nvidia могут возродить утраченный импульс. По его мнению, партия ИИ только началась, и рынок воспроизводит или скоро воспроизведет интернет-бум 1995 года, а не лопнувший интернет-пузырь 1999 года. «Ожидается, что Хуан Жэньсюнь представит выдающийся квартальный отчет, и настало время для роста акций технологических компаний и компаний, занимающихся концепцией искусственного интеллекта».GoogleБизнес как в области облачных вычислений, так и в области данных ИИ очень силен, что указывает на то, что формируется крупномасштабный корпоративный спрос на ИИ. На каждый доллар, потраченный на графические процессоры Nvidia, технологическая отрасль может получить от 8 до 10 долларов дополнительного дохода. «Согласно общедоступной статистике, Nvidia в настоящее время занимает от 80% до 95% рынка высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта.

Бен Снайдер, стратег по акциям Goldman Sachs, также считает, что, когда Nvidia опубликует отчет о прибылях и убытках за второй квартал, «краткосрочные колебания семи крупнейших акций США стабилизируются». Большая семерка, т.яблоко(AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Мета (Мета),Тесла(TSLA) и NVIDIA. Согласно его анализу отчетов о положении хедж-фондов на конец второго квартала, хедж-фонды сократили свою долю в семи крупнейших акциях США (исключая Amazon и Apple) впервые с начала 2022 года в конце второго квартала. четверть. Он сказал: «Это отражает тревогу, с которой сталкиваются инвесторы, вступающие в сезон отчетности во втором квартале. Они полагают, что «Большая семерка» выиграет от волнения по поводу бума искусственного интеллекта, но также обеспокоены тем, что этот раунд инвестиционного бума в области искусственного интеллекта подходит к концу. конец."

Впоследствии, в период с 5 по 19 августа, когда цены на акции восстановились после предыдущего периода рыночных потрясений, общая рыночная стоимость семи гигантов увеличилась более чем на 1,4 триллиона долларов США. «Мои недавние беседы с клиентами, в том числе с хедж-фондами, показывают, что они считают, что настала возможность выкупить их привилегированные акции технологических компаний по более низкой цене, учитывая недавнюю распродажу. В результате у меня сложился твердый взгляд на акции технологических компаний с большой капитализацией. Общий прогноз для акций концепций искусственного интеллекта является осторожным оптимистичным», — сказал он. «Это правда, что по сравнению с прошлыми оценками «Большой семерки» определенно не являются низкими, но они все еще ниже, чем несколько недель назад, и мы будем таковыми. не будем продолжать делать это в ближайшие несколько месяцев. Получил еще один новый финансовый отчет».