νέα

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι δύο κύριες κινητήριες δυνάμεις για τις μετοχές των ΗΠΑ ήταν πάντα οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ο πρόεδρος της Federal Reserve Jerome Powell κατέστησε σαφές την Παρασκευή στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ ότι ήρθε η ώρα για προσαρμογές πολιτικής. Αυτές οι παρατηρήσεις βασικά ερμηνεύτηκαν ως μια ιστορική κίνηση από την Federal Reserve.τουΗ εκστρατεία κατά του πληθωρισμού έφτασε στο τέλος της. Η αγορά αναμένεται ευρέως να μειώσει το επιτόκιο αναφοράς ομοσπονδιακών κεφαλαίων στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Με την προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βασικά να μην αμφισβητείται πλέον, η προσοχή των επενδυτών αυτή την εβδομάδα στράφηκε στηνNVIDIAΟικονομική έκθεση δεύτερου τριμήνου. Εκτός από το ότι επηρεάζει την τιμή της δικής της μετοχής, τα αποτελέσματα των οικονομικών εκθέσεων θεωρούνται επίσης το απόλυτο κλειδί για τη συνολική μετέπειτα τάση των μετοχών τεχνολογίας των ΗΠΑ και των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Wall Street αυξάνει τις προβλέψεις για τις μετοχές της Nvidia

Η Nvidia θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 28 Αυγούστου, Ανατολική Ώρα Από τον Αύγουστο, η τιμή της μετοχής της Nvidia γνώρισε μια βόλτα με τρενάκι: η τιμή της μετοχής έπεσε κάτω από 100 δολάρια στις 5 Αυγούστου και στη συνέχεια ανέκαμψε εβδομάδα, Στο κλείσιμο, επέστρεψε στα $129,37, μια εβδομαδιαία αύξηση 3,8%.

Σύμφωνα με δημόσια στοιχεία, οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι τα έσοδα της Nvidia για το δεύτερο τρίμηνο θα είναι 28,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 112% από έτος σε έτος. Αν και αυτή είναι μια σημαντική επιβράδυνση από την ανάπτυξη 250% πριν από ένα χρόνο, αυτό θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο τριψήφιας ανάπτυξης της Nvidia. Η Wall Street εκτιμά επίσης τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του δεύτερου τριμήνου της Nvidia σε 64 σεντς, έναντι 27 σεντς το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους. Εκτός από τις συγκεκριμένες επιδόσεις, οι ενημερώσεις για πιθανές καθυστερήσεις στη νέα γενιά τσιπ Blackwell θα είναι επίσης το επίκεντρο των επενδυτών.

Συνολικά, η Wall Street παραμένει σε γενικές γραμμές ανοδική στη μετοχή της Nvidia. Από την περασμένη Πέμπτη, 66 αναλυτές είχαν αξιολόγηση αγοράς για τη μετοχή, ενώ επτά συνιστούσαν διακράτηση και μόνο ένας συνιστούσε διακράτηση.όνομαΔώστε μια βαθμολογία πώλησης. KeyBanc, Citi,Goldman Sachs, η HSBC επανέλαβε την αισιοδοξία της για τη Nvidia πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Το προηγούμενο έτος, η τιμή της μετοχής της Nvidia αυξήθηκε κατά 180%, και τα τελευταία πέντε χρόνια, αυξήθηκε σχεδόν κατά 2.900%.

Ο Dan Ives, γνωστός αναλυτής του κλάδου της τεχνολογίας στη Wedbush Securities, χαρακτήρισε την έκθεση κερδών της Nvidia αυτή την εβδομάδα «τα πιο σημαντικά έσοδα στον κλάδο της τεχνολογίας εδώ και πολλά χρόνια». "Υπάρχει μία εταιρεία στον κόσμο που είναι το θεμέλιο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης και είναι η NVIDIA. Ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης, Jensen Huang, έχει την καλύτερη θέση στον κλάδο και πλεονέκτημα για να συζητήσει τις συνολικές ανάγκες των επιχειρήσεων για τεχνολογία AI και τη μελλοντική ζήτηση για τσιπ NVIDIA AI." Στην ομιλία του φαίνεται ότι ο Huang Renxun δεν θα απογοητεύσει την αγορά και θα λανσάρει ένα νέο "αριστούργημα".

Ο John Vinh, αναλυτής στην επενδυτική τράπεζα KeyBanc, πιστεύει επίσης ότι η Nvidia αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες της Wall Street και επανέλαβε τη βαθμολογία «αγοράς» στη μετοχή με τιμή στόχο τα 180 δολάρια. «Οι μέτριες προσδοκίες για τις αποστολές τσιπ Blackwell το τρίτο τρίμηνο ικανοποιήθηκαν με την αύξηση των παραγγελιών Hopper Σε μια πρόσφατη έκθεση έρευνας, «Περιμένουμε από τη Nvidia να αναφέρει αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες ή αναθεωρούνται ανοδικά. Η ανοδική τάση θα είναι». οδηγείται από την έντονη ζήτηση για Hopper GPU."

Η Citi επανέλαβε επίσης την αξιολόγηση «αγοράς» της Nvidia, με αναλυτές της τράπεζας να προβλέπουν επίσης ότι «τα σχόλια της Nvidia για τη Blackwell κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών θα δώσουν στους επενδυτές εμπιστοσύνη στις ισχυρές προοπτικές της για το 2025 και θα ωθήσουν τη μετοχή σε υψηλό 52 ετών». Υψηλό της εβδομάδας."

Οι αναλυτές της Goldman Sachs όχι μόνο επανέλαβαν τη βαθμολογία «αγοράς» τους στη Nvidia, αλλά την συμπεριέλαβαν και στη «λίστα ισχυρών αγορών». Η ομάδα αναλυτών της Goldman Sachs είπε ότι η Wall Street παραμένει αισιόδοξη για τις δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, πιστεύοντας ότι «η ζήτηση από μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud και εταιρικούς πελάτες είναι ισχυρή και η ισχυρή ανταγωνιστική θέση της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη και την επιτάχυνση υπολογιστών παραμένει ανέπαφη».

Ο αναλυτής της HSBC, Frank Lee, αύξησε επίσης την τιμή-στόχο του στη Nvidia στα 145 $ από 135 $ την περασμένη εβδομάδα και διατήρησε την αξιολόγηση "αγορά". Ανέλυσε ότι η απόδοση της Nvidia θα συνεχίσει να είναι ισχυρή, λόγω της πιθανής ζήτησης GPU τεχνητής νοημοσύνης και η τάση των κεφαλαιουχικών δαπανών εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας για τεχνητή νοημοσύνη το 2025 και η πιθανή ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης θα παραμείνει αμετάβλητη. Επομένως, "οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στον οδικό χάρτη προϊόντων στη Nvidia θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στα κέρδη." Η HSBC αναμένει ότι οι πωλήσεις της Nvidia το δεύτερο τρίμηνο θα φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τις προσδοκίες της συναίνεσης.

Μπορεί να είναι το απόλυτο κλειδί για την μετέπειτα τάση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Εκτός από το να δίνουν προσοχή και να είναι αισιόδοξοι για την απόδοση της NVIDIA και τις προοπτικές των τιμών των μετοχών, οι αναλυτές πιστεύουν επίσης ότι η έκθεση δεύτερου τριμήνου της NVIDIA θα οδηγήσει συνολικά τις μετοχές της ιδέας της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά τις μετοχές του υλικού τεχνητής νοημοσύνης και των επιχειρήσεων υποδομής, από το κατώφλι.

Ο Paul Meeks, γνωστός επενδυτής τεχνολογίας των ΗΠΑ, σχολίασε πρόσφατα: «Οι οικονομικοί απολογισμοί και οι οδηγίες απόδοσης της Nvidia θα είναι το απόλυτο κλειδί για τις συναλλαγές μετοχών υποδομής τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους τρεις μήνεςΑμαζόνα(AMZN)Microsoft(MSFT) και η Alphabet (GOOGL) και οι δύο σημείωσαν πτώση κατά περισσότερο από 6%, ενώ η Amazon και η Microsoft υποχώρησαν επίσης κατά περισσότερο από 3%. Οι παίκτες τεχνητής νοημοσύνης δεύτερου επιπέδου εργάζονται επίσης σκληρά για να αναδιαμορφώσουν την απήχησή τους στους επενδυτές. Από τα μέσα Ιουλίου, η τιμή της μετοχής της AMD μειώθηκε κατά περισσότερο από 16%, και η τιμή της μετοχής της Marvell Technology επίσης μειώθηκε σχεδόν κατά 6% κατά την ίδια περίοδο. Οι γνώστες του κλάδου λένε ότι τα ισχυρά αποτελέσματα και η καθοδήγηση του δεύτερου τριμήνου της Nvidia θα είναιBroadcom(AVGO), Κατασκευαστής τσιπ NVIDIATSMC(TSM) και Arista Networks (ANET) είναι το κλειδί για την επόμενη κίνηση. Όπως και η Nvidia, αυτές οι τρεις βασικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης είναι κοντά σε πόντους αγοράς.

Ο Ives είπε επίσης ότι η ισχυρή απόδοση της Nvidia θα μπορούσε να αναζωπυρώσει κάποια χαμένη δυναμική. Κατά την άποψή του, το πάρτι της τεχνητής νοημοσύνης μόλις ξεκίνησε και η αγορά αναπαράγει ή θα αναπαράγει σύντομα την έκρηξη του Διαδικτύου του 1995, αντί να σκάσει τη φούσκα του Διαδικτύου το 1999. «Ο Huang Renxun αναμένεται να παραδώσει μια εξαιρετική τριμηνιαία έκθεση και είναι ώριμη η ώρα για τις μετοχές της τεχνολογίας και τις βασικές μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης να κινηθούν υψηλότερα, πρόσθεσε, «Τις τελευταίες εβδομάδες της σεζόν κερδών, η Microsoft, η Amazon καιGoogleΤόσο τα δεδομένα υπολογιστικού νέφους όσο και οι επιχειρήσεις δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ ισχυρά, γεγονός που δείχνει ότι η μεγάλης κλίμακας επιχειρηματική ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται. Για κάθε 1 $ που δαπανάται σε GPU της Nvidia, ο κλάδος της τεχνολογίας μπορεί να κερδίσει $8 έως $10 σε πρόσθετα έσοδα. «Σύμφωνα με δημόσια στατιστικά στοιχεία, η Nvidia καταλαμβάνει επί του παρόντος το 80% έως 95% του μεριδίου αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης.

Ο Ben Snider, αναλυτής μετοχών της Goldman Sachs, πιστεύει επίσης ότι καθώς η Nvidia δημοσιεύει την έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου, «οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των επτά μεγαλύτερων μετοχών των ΗΠΑ θα σταθεροποιηθούν». Το Big Seven δηλαδή.μήλο(AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (Meta),Tesla(TSLA) και NVIDIA. Σύμφωνα με την ανάλυσή του για τις εκθέσεις θέσης των hedge funds στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, τα hedge funds μείωσαν την έκθεσή τους στις επτά μεγαλύτερες μετοχές των ΗΠΑ (εκτός της Amazon και της Apple) για πρώτη φορά από τις αρχές του 2022 στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. συνοικία. Είπε: "Αυτό αντικατοπτρίζει το άγχος που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που εισέρχονται στη σεζόν κερδών δεύτερου τριμήνου. Πιστεύουν ότι οι Big Seven θα επωφεληθούν από τον ενθουσιασμό για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επίσης ανησυχούν ότι αυτός ο γύρος επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει σε τέλος."

Στη συνέχεια, μεταξύ 5 Αυγούστου και 19 Αυγούστου, καθώς οι τιμές των μετοχών ανέκαμψαν από την προηγούμενη περίοδο αναταραχής της αγοράς, η συνολική αγοραία αξία των επτά γιγάντων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. «Οι πρόσφατες συνομιλίες μου με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, υποδηλώνουν ότι πιστεύουν ότι είναι ώριμη η ευκαιρία να αποκτήσουν εκ νέου τις προτιμώμενες τεχνολογικές μετοχές τους σε χαμηλότερες αποτιμήσεις, δεδομένης της πρόσφατης πώλησης Οι γενικές προοπτικές για τις βασικές μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης είναι προσεκτικά αισιόδοξες», είπε «Είναι αλήθεια ότι σε σύγκριση με την ιστορία, οι αποτιμήσεις του Big Seven δεν είναι σίγουρα χαμηλές, αλλά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες, και δεν θα το κάνουμε. συνεχίσει να το κάνει για την ώρα τους επόμενους μήνες.