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la reserva federal marcó el comienzo de un "momento decisivo".

antes de la apertura del mercado de valores de ee. uu. el miércoles (11 de septiembre), la tasa de inflación intermensual básica de agosto publicada por el departamento de trabajo de ee. uu. se recuperó más de lo esperado, suprimiendo las expectativas del mercado sobre la intensidad de los recortes de las tasas de interés de la reserva federal. los datos publicados por el departamento de trabajo de ee. uu. mostraron que el índice de precios al consumidor (ipc) de ee. uu. aumentó un 2,5% interanual en agosto, cayendo por quinto mes consecutivo y alcanzando el nivel más bajo desde febrero de 2021.

después de la publicación de los datos, el mercado redujo las expectativas sobre el recorte de tipos de interés de la reserva federal la próxima semana. la herramienta “fedwatch” de cme group muestra:la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos la próxima semana aumentó del 71% al 85%, mientras que la probabilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos cayó del 29% al 15%.

afectados por esto, los tres principales índices bursátiles estadounidenses se desplomaron generalizadamente en la apertura, el oro cayó, el índice del dólar estadounidense subió en el corto plazo y el petróleo estadounidense y el petróleo brent subieron más del 2% durante la sesión...

un dato importante:

el crecimiento interanual del ipc de ee.uu. cayó durante cinco meses consecutivos

en la tarde del 11 de septiembre, hora de beijing, la oficina de estadísticas laborales de estados unidos publicó los datos del ipc de agosto. los datos específicos muestran queel ipc de estados unidos aumentó un 2,5% interanual en agosto, cayendo por quinto mes consecutivo.en un principio, el mercado pensó que sólo se desaceleraría hasta el 2,6%.el aumento intermensual fue del 0,2%, en línea con las expectativas; el ipc subyacente aumentó un 3,2% interanual, igual que el valor y las expectativas anteriores, y aumentó un 0,3% intermensual, ligeramente por encima de lo previsto. expectativas y el valor anterior del 0,2%.

desglosados, los precios de los alimentos aumentaron un 0,1% intermensual y un 2,1% interanual; los precios de la energía cayeron un 0,8% intermensual y un 4,0% interanual. entre ellos, los precios de la gasolina cayeron un 0,6% intermensual y un 10,3% interanual; los precios del fuel oil cayeron un 1,9% y un 12,1% interanual.

cabe señalar que en agosto el índice de vivienda aumentó un 0,5% intermensual y un 5,2% interanual; los precios de los servicios de transporte aumentaron un 0,9% intermensual y un 7,9% interanual;ambas son las principales razones por las que la inflación subyacente sigue siendo alta.

en esta “preparación para el recorte de tipos de interés”,en cuanto a cuántos puntos básicos recortará la reserva federal los tipos de interés en septiembre, el mercado se divide en el campo de los "25 puntos básicos" y el campo de los "50 puntos básicos".dado que los datos no agrícolas anteriores de agosto no lograron ser "definitivos",los datos del ipc de esta noche se han convertido en una referencia importante para juzgar el alcance de los recortes de los tipos de interés.

los analistas creen que la inflación básica fue ligeramente superior a lo esperado, lo que debilita en cierta medida la posibilidad de un fuerte recorte de los tipos de interés por parte de la reserva federal. la herramienta fedwatch de cme group mostró que después de que se publicaron los datos,la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos la próxima semana aumentó del 71% al 85%, mientras que la probabilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos cayó del 29% al 15%.

richard flynn, director gerente de charles schwab reino unido, dijo que el informe era sólo uno de los últimos de una serie de indicadores que indicaban a la reserva federal que era hora de hacer un cambio. "algunos observadores del mercado esperan un fuerte recorte de 50 puntos básicos de los tipos por parte de la reserva federal en su reunión de septiembre, pero eso podría provocar una caída demasiado rápida de la inflación, lo que podría ser coherente con una recesión. un recorte más gradual de los tipos protegería contra esto y "históricamente también es bueno para las acciones. es un ciclo largo, pero en este caso, lo lento y lo constante deberían ganar".

neil birrell, director de inversiones de premier miton investors, dijo que los datos de inflación coincidieron en gran medida con las expectativas, pero el nivel de inflación subyacente fue más alto de lo esperado, impulsado principalmente por los costos de la vivienda. la posibilidad de que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos la próxima semana se vio fuertemente afectada por los datos, pero no fue suficiente para impedir que la reserva federal recortara las tasas.

chris larkin, jefe de productos comerciales y de inversión de e*trade, dijo que el mercado en general espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana. los datos del ipc publicados hoy han afectado en gran medida las expectativas de reducción de las tasas de interés, lo que puede hacer que las tasas de interés se reduzcan. quienes esperan un recorte más profundo de los tipos de interés los inversores quedaron decepcionados.

seema shah, estratega senior de inversiones globales de principal asset management, comentó que el camino de la reserva federal hacia un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos se ha vuelto más complicado debido a una inflación subyacente mayor de lo esperado.

skyler weinand, director de inversiones de regan capital, dijo que el ipc de agosto estuvo "en línea con las expectativas, lo que permitió a la reserva federal iniciar un recorte de tasas en su reunión de septiembre, aunque por un margen menor de 25 puntos básicos". dijo que los datos abrieron la puerta para que la reserva federal respondiera al creciente desempleo. weinand espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés entre cinco y seis veces durante el próximo año.

el último pronóstico de citigroup dice que la reserva federal recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre y recortará significativamente las tasas de interés en 50 puntos básicos en noviembre y diciembre.

choques de activos globales

después de que se publicaron los datos, el 11 de septiembre, hora local, los tres principales índices bursátiles estadounidenses se desplomaron después de la apertura. los datos eólicos muestran que a las 23:35 del 11 de septiembre, hora de beijing, el promedio industrial dow jones cayó un 1,3%, el nasdaq cayó un 0,65% y el índice s&p 500 cayó un 1,09%.

el índice del dólar estadounidense subió en el corto plazo, mientras que las monedas no estadounidenses cayeron en general. al cierre de esta edición, el índice del dólar estadounidense estaba en 101,6742; el yen japonés cayó por debajo de la marca de 142 frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 140,72 durante el día.

el oro al contado fluctuó después de una caída a corto plazo. al cierre de esta edición, se cotizaba a 2.513,06 dólares la onza, un 0,11% menos en el día.

el precio del principal contrato de futuros de oro comex también cayó, al cierre de esta edición, se situó en 2.541 dólares la onza, un 0,08% menos en el día.

declaración: el contenido y los datos del artículo son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. los inversores operan en consecuencia bajo su propio riesgo.

editar|||cheng peng du hengfeng

corrección |él xiaotao

fuente de la imagen de portada: visual china (la imagen de datos y el texto no tienen nada que ver con eso)

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