liu gesong compró una gran cantidad de trina solar en la primera mitad del año y abrió posiciones en fara electronics y philips por primera vez.
2024-08-29
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"desde una perspectiva fundamental, con la implementación gradual de políticas macro, se espera que el mercado de capitales en la segunda mitad del año sea mejor que en la primera mitad del año", escribió en liu gesong, subdirector general de gf fund. el último informe provisional publicado de 2024.
en la tarde del 29 de agosto, el informe provisional de 2024 del gf small cap growth hybrid fund administrado por liu gesong, subdirector general del gf fund, fue el primero en revelar las acciones ocultas de peso pesado y las últimas opiniones sobre las posiciones del fondo. también fueron liberados.
como fondo gestionado por liu gesong durante más tiempo, a finales del segundo trimestre de 2024, el valor liquidativo del gf small cap growth hybrid fund era de 5.902 millones de yuanes, una disminución adicional de 699 millones de yuanes desde 6.601 millones de yuanes. al final del primer trimestre.
dado que las diez principales acciones con grandes participaciones se revelaron en el informe del segundo trimestre de 2024, lo más destacado de este informe provisional radica en las grandes participaciones ocultas reveladas en el informe (de la undécima a la vigésima mayor participación).
específicamente, gf small cap growth hybrid fund posee un total de 25 acciones, y sus acciones ocultas de peso pesado son zhenhua technology (000733), jinlang technology (300763), ja solar technology (002459) y goodwe (688390), zhuosheng micro (300782). ), dongwei semiconductor (688261), fara electronics (600563), trina solar (688599), cathay biotech (688065), felit (300395),
los periodistas de the paper descubrieron que zhenhua technology, fara electronics y philippe son nuevos objetivos para esta acción de peso pesado invisible, que representa el 4,13%, el 2,05% y el 1,64% del valor neto del fondo respectivamente, ubicándose en los puestos 11, 11 y 1,64%. las participaciones número 17 y 20, respectivamente. entre ellos, farah electronics y philippe huawei abrieron posiciones por primera vez desde la creación del fondo mixto gf small cap growth.
la información pública muestra que fara electronics es un fabricante profesional de condensadores de película. según su informe semestral de 2024 publicado el 24 de agosto, durante el período del informe, la empresa logró unos ingresos operativos de 2.117 millones de yuanes, un aumento interanual de 7,38. %; logró un beneficio neto atribuible a la empresa matriz 482 millones de yuanes, una disminución interanual del 1,86%.
feilihua, una empresa de fabricación de materiales y fibras de cuarzo, logró unos ingresos operativos de 915 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, una disminución interanual del 10,54%; logró un beneficio neto de 172 millones de yuanes, un año después; disminución interanual del 39,94%.
en términos de ajuste de posiciones, liu gesong aumentó significativamente sus participaciones en trina solar y goodwe en un 182,16% y un 40% respectivamente; zhuoshengwei y cathay biotech se redujeron en diversos grados.
vale la pena mencionar que, en comparación con finales de 2023, liu gesong liquidó 6 acciones de una vez, a saber, holevo (688682), yi hualu (300212), gaoche shares (688556), quartz shares (603688), kangtai biologics (300601). , beixin building materials (000786); hengdian east magnetics (002056) volvió a entrar en la lista de posiciones del fondo después de 14 años.
fuente: the paper reporter basado en estadísticas de datos eólicos.
liu gesong escribió en el informe semestral que durante el período del informe, la asignación industrial del fondo mixto de crecimiento de pequeña capitalización de gf cambió poco y aumentó adecuadamente la asignación de la industria militar y la industria de equipos semiconductores, la cadena industrial y fotovoltaica, las baterías de litio, vehículos de nueva energía y otras comparaciones globales la dirección de los activos ventajosos mantiene el nivel de asignación original.
liu gesong analizó que el ciclo global de semiconductores está en aumento y los pedidos de equipos nacionales continúan manteniendo un alto crecimiento, por lo que aumentó la proporción de posiciones de equipos de semiconductores en la primera mitad del año. después del ajuste del sector de la industria militar, los riesgos de inversión se han liberado por completo y el nivel de valoración de las empresas líderes es más atractivo, por lo que también eligió la oportunidad para aumentar la asignación a la industria militar en la primera mitad del año. la industria del almacenamiento de energía volvió a un canal de alto crecimiento en el segundo trimestre. el desempeño de las empresas líderes en el segundo trimestre estuvo cerca de un récord y se espera que mantenga un crecimiento relativamente alto en la segunda mitad del año.
"después de que los precios de los productos en la industria fotovoltaica experimentaran una fuerte caída, el nivel de la industria ha comenzado a optimizarse. las empresas sin ventajas competitivas están acelerando su salida. las empresas líderes también han comenzado a aumentar la protección de sus propias tecnologías en términos de derechos de propiedad intelectual. ". liu gesong dijo que la política el gobierno también propuso claramente evitar la competencia viciosa de "involución". él cree que a medida que la industria vuelve a entrar en una etapa de desarrollo saludable, confía en el desempeño de la industria en el mercado.
de cara a la segunda mitad del año, liu gesong predice que el crecimiento económico general se mantendrá estable y se espera que las políticas estructurales se fortalezcan aún más. en la segunda mitad del año, con el apoyo de políticas para estabilizar el consumo y promover el desarrollo constante del sector inmobiliario, se espera que el consumo general mejore gradualmente. también se espera que la demanda externa experimente nuevos cambios positivos en la segunda mitad del año. la política monetaria de la reserva federal está a punto de entrar en una etapa de recortes de las tasas de interés, lo que tendrá una importancia positiva para impulsar la demanda de los consumidores extranjeros y las exportaciones de productos básicos de mi país. se espera que la industria manufacturera en los países de mercados emergentes todavía se encuentre en un ciclo de recuperación en la segunda mitad del año, lo que será beneficioso para las exportaciones de bienes de capital y productos básicos de alta tecnología de mi país.
“desde una perspectiva fundamental, con la implementación gradual de políticas macro, se espera que el mercado de capitales sea mejor en la segunda mitad del año que en la primera mitad. en términos de estrategias de inversión, somos más optimistas sobre las industrias con stock suficiente. ajustes de precios, mejores fundamentos mes a mes y cambios marginales en las políticas", dijo liu gesong.
el periodista del periódico ding xinqing
(este artículo es de the paper. para obtener más información original, descargue la aplicación “the paper”)
