liu gesong은 상반기에 trina solar를 대량 구매했으며 처음으로 fara electronics와 philips에 포지션을 열었습니다.
2024-08-29
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
gf펀드의 류거송(liu gesong) 부사장은 "근본적인 관점에서 볼 때 거시정책의 점진적인 시행으로 하반기 자본시장은 상반기보다 좋아질 것으로 예상된다"고 말했다. 최근 공개된 2024년 중간 보고서.
8월 29일 저녁, gf 펀드 부총책임자인 liu gesong이 관리하는 gf small cap growth hybrid fund의 2024년 중간 보고서가 가장 먼저 공개되었습니다. 출시되기도 했습니다.
liu gesong이 가장 오랫동안 관리한 펀드로, 2024년 2분기 말 현재 gf 소형 성장 하이브리드 펀드의 순자산 가치는 59억 2천만 위안으로 66억 1천만 위안에서 6억 9900만 위안 추가 감소했습니다. 1쿼터 말에.
2024년 2분기 보고서에서 보유 비중 상위 10위주가 공개된 만큼, 이번 중간보고서의 하이라이트는 보고서에 공개된 숨은 비중주(11위~20위)에 있다.
구체적으로 gf small cap growth hybrid fund는 총 25종목을 보유하고 있으며, 그 숨은 비중주로는 zhenhua technology(000733), jinlang technology(300763), ja solar technology(002459), goodwe(688390), zhuosheng micro(300782)가 있습니다. ), dongwei semiconductor(688261), fara electronics(600563), trina solar(688599), cathay biotech(688065), feit(300395),
the paper의 기자들은 zhenhua technology, fara electronics 및 philippe가 모두 이 보이지 않는 고비중 주식의 새로운 목표이며 각각 펀드 순 가치의 4.13%, 2.05%, 1.64%를 차지하여 11위, 11위, 1.64%를 차지한다고 밝혔습니다. 각각 17번째와 20번째로 큰 보유량입니다. 이 중 farah electronics와 philippe huawei는 gf small cap growth mixed fund 설립 이후 처음으로 포지션을 열었습니다.
공개 정보에 따르면 fara electronics는 8월 24일 공개된 2024년 반기 보고서에 따르면 보고 기간 동안 전년 대비 738억 위안 증가한 21억 1700만 위안의 영업 이익을 달성했습니다. %, 모회사에 귀속되는 순이익은 4억 8,200만 위안으로 전년 대비 1.86% 감소했습니다.
석영 재료 및 석영 섬유 제조 회사인 feilihua는 2024년 상반기에 전년 동기 대비 10.54% 감소한 9억 1500만 위안의 영업 이익을 달성했으며 전년 대비 1억 7200만 위안의 순이익을 달성했습니다. -년 39.94% 감소.
포지션 조정 측면에서 liu gesong은 trina solar와 goodwe의 지분을 각각 182.16%, 40% 크게 늘렸습니다. zhuoshengwei와 cathay biotech는 모두 다양한 수준으로 감소했습니다.
2023년 말과 비교하면 유거송은 holevo(688682), yi hualu(300212), gaoche shares(688556), quartz shares(603688), kangtai biological(300601) 등 6개 주식을 단번에 청산했습니다. , 북경신건축자재(000786), 항전동자기(002056)가 14년 만에 다시 펀드 포지션에 진입했다.
출처 : 바람자료통계에 근거한 신문기자
liu gesong은 반기 보고서에서 보고 기간 동안 gf 소형 성장 혼합 펀드의 산업 할당이 거의 변하지 않았으며 군사 산업 및 반도체 장비 산업, 태양광 및 산업 체인, 리튬 배터리의 할당을 적절하게 늘렸다고 썼습니다. 신에너지 자동차 및 기타 글로벌 비교 유리한 자산의 방향은 원래 할당 수준을 유지합니다.
유거송은 글로벌 반도체 사이클이 상승세를 보이고 있고, 국내 장비 수주도 계속해서 높은 성장세를 유지하고 있어 상반기 반도체 장비 포지션 비중을 늘렸다고 분석했다. 군수산업 부문 조정 이후 투자 리스크가 완전히 해소됐고, 선도 기업의 밸류에이션 수준이 상대적으로 매력적이어서 상반기 군수산업에 대한 비중을 높이는 기회도 선택했다. 에너지저장산업은 2분기부터 고성장 국면으로 돌아섰다. 2분기 선도기업 실적은 사상 최대치에 근접했고, 하반기에도 상대적으로 높은 성장세를 유지할 것으로 예상된다.
“태양광 산업의 제품 가격이 급락한 후 업계 수준이 최적화되기 시작했습니다. 경쟁 우위가 없는 기업의 퇴출이 가속화되고 있습니다. 선도 기업도 지적 재산권 측면에서 자체 기술 보호를 강화하기 시작했습니다. ." liu gesong은 정부가 "혁명"악랄한 경쟁을 방지하기 위한 정책도 분명히 제안했다고 말했습니다. 그는 업계가 건전한 발전 단계에 다시 진입함에 따라 업계의 시장 성과에 대해 확신을 갖고 있습니다.
liu gesong은 하반기를 기대하면서 전반적인 경제 성장이 안정적으로 유지되고 구조적 정책이 더욱 강화될 것으로 예상했습니다. 하반기에는 소비안정과 부동산의 꾸준한 발전을 촉진하는 정책 지원으로 전반적인 소비가 점진적으로 개선될 것으로 예상된다. 하반기에는 대외수요도 긍정적인 변화를 보일 것으로 예상된다. 연준의 통화정책이 곧 금리 인하 단계에 진입하게 되었는데, 이는 해외 소비 수요 진작과 우리나라의 원자재 수출 진작에 긍정적인 의미를 가질 것입니다. 신흥시장 국가의 제조업은 하반기에도 여전히 회복세를 보일 것으로 예상되며, 이는 우리나라의 자본재와 첨단기술 상품 수출에 도움이 될 것입니다.
“펀더멘탈적인 관점에서 거시정책의 점진적인 시행으로 자본시장은 상반기보다 하반기에 좋아질 것으로 예상되며, 투자전략 측면에서는 재고가 충분한 산업에 대해 더 낙관하고 있습니다. 가격 조정, 월간 개선된 펀더멘털, 정책의 미미한 변화 등이 있습니다."라고 liu gesong은 말했습니다.
더 페이퍼(the paper) 기자 딩신칭(ding xinqing)
(이 기사는 the paper에서 발췌한 것입니다. 더 많은 원본 정보를 보려면 “the paper” 앱을 다운로드하세요.)
