liu gesong comprou um lote da trina solar no primeiro semestre do ano e abriu posições na fara electronics e na philips pela primeira vez.
2024-08-29
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"de uma perspectiva fundamental, com a implementação gradual de políticas macro, espera-se que o mercado de capitais no segundo semestre do ano seja melhor do que no primeiro semestre do ano, escreveu liu gesong, vice-gerente geral do fundo gf." o último relatório provisório de 2024 divulgado.
na noite de 29 de agosto, o relatório provisório de 2024 do gf small cap growth hybrid fund administrado por liu gesong, vice-gerente geral do gf fund, foi o primeiro a ser divulgado. as ações ocultas de peso pesado e as últimas visualizações das posições do fundo. também foram liberados.
como o fundo administrado por liu gesong por mais tempo, no final do segundo trimestre de 2024, o valor patrimonial líquido do gf small cap growth hybrid fund era de 5,902 bilhões de yuans, uma redução adicional de 699 milhões de yuans de 6,601 bilhões de yuans no final do primeiro trimestre.
uma vez que as dez principais ações com participações pesadas foram divulgadas no relatório do segundo trimestre de 2024, o destaque deste relatório intercalar reside nas participações pesadas ocultas divulgadas no relatório (da 11ª à 20ª maiores participações).
especificamente, o gf small cap growth hybrid fund detém um total de 25 ações, e suas ações ocultas de peso pesado são zhenhua technology (000733), jinlang technology (300763), ja solar technology (002459) e goodwe (688390), zhuosheng micro (300782). ), dongwei semiconductor (688261), fara electronics (600563), trina solar (688599), cathay biotech (688065), feit (300395),
repórteres do the paper descobriram que zhenhua technology, fara electronics e philippe são novos alvos para essas ações invisíveis de peso pesado, respondendo por 4,13%, 2,05% e 1,64% do valor líquido do fundo, respectivamente, classificando-se em 11º, 11º e 1,64% as 17ª e 20ª maiores participações, respectivamente. entre eles, farah electronics e philippe huawei abriram posições pela primeira vez desde a criação do gf small cap growth mixed fund.
informações públicas mostram que a fara electronics é um fabricante profissional de capacitores de filme. de acordo com seu relatório semestral de 2024 divulgado em 24 de agosto, durante o período do relatório, a empresa obteve lucro operacional de 2,117 bilhões de yuans, um aumento anual de 7,38. %; obteve lucro líquido atribuível à controladora de 482 milhões de yuans, uma diminuição anual de 1,86%.
feilihua, uma empresa de fabricação de material de quartzo e fibra de quartzo, obteve lucro operacional de 915 milhões de yuans no primeiro semestre de 2024, uma redução anual de 10,54% e obteve um lucro líquido de 172 milhões de yuans, em relação ao ano anterior; redução anual de 39,94%.
em termos de ajuste de posição, liu gesong aumentou significativamente suas participações na trina solar e goodwe em 182,16% e 40%, respectivamente;
vale ressaltar que em comparação com o final de 2023, liu gesong compensou 6 ações de uma só vez, nomeadamente holevo (688682), yi hualu (300212), gaoche shares (688556), quartz shares (603688), kangtai biological (300601) , beijing new building materials (000786); hengdian east magnetics (002056) entraram novamente na lista de posições do fundo após 14 anos.
fonte: repórter do the paper com base nas estatísticas de dados do vento
liu gesong escreveu no relatório semestral que durante o período do relatório, a alocação da indústria do gf small cap growth mixed fund mudou pouco e aumentou apropriadamente a alocação da indústria militar e da indústria de equipamentos semicondutores, energia fotovoltaica e cadeia industrial, baterias de lítio, novos veículos energéticos e outras comparações globais a direção de ativos vantajosos mantém o nível de alocação original.
liu gesong analisou que o ciclo global de semicondutores está em ascensão e que as encomendas de equipamentos nacionais continuam a manter um elevado crescimento, por isso aumentou a proporção de posições de equipamentos semicondutores no primeiro semestre do ano. após o ajustamento do sector da indústria militar, os riscos de investimento foram totalmente libertados, e o nível de avaliação das empresas líderes é relativamente atraente. por isso, ele também escolheu a oportunidade de aumentar a alocação à indústria militar no primeiro semestre do ano. a indústria de armazenamento de energia regressou a um canal de elevado crescimento no segundo trimestre. o desempenho das empresas líderes no segundo trimestre esteve próximo de um máximo histórico e espera-se que mantenha um crescimento relativamente elevado no segundo semestre do ano.
"depois que os preços dos produtos na indústria fotovoltaica sofreram um declínio acentuado, o nível da indústria começou a optimizar. as empresas sem vantagens competitivas estão a acelerar a sua saída. as empresas líderes também começaram a aumentar a protecção das suas próprias tecnologias em termos de direitos de propriedade intelectual. ." liu gesong disse que a política o governo também propôs claramente evitar a competição viciosa de “involução”. ele acredita que à medida que a indústria entra novamente em um estágio de desenvolvimento saudável, ele está confiante no desempenho de mercado da indústria.
olhando para o segundo semestre do ano, liu gesong prevê que o crescimento económico global permanecerá estável e que as políticas estruturais deverão ser ainda mais reforçadas. no segundo semestre do ano, com o apoio de políticas para estabilizar o consumo e promover o desenvolvimento constante do imobiliário, espera-se que o consumo global melhore gradualmente. a procura externa deverá também registar novas alterações positivas no segundo semestre do ano. a política monetária da reserva federal está prestes a entrar na fase de redução das taxas de juro, o que terá um significado positivo para impulsionar a procura dos consumidores estrangeiros e impulsionar as exportações de mercadorias do meu país. espera-se que a indústria transformadora nos países de mercados emergentes ainda esteja num ciclo de recuperação no segundo semestre do ano, o que será benéfico para as exportações do meu país de bens de capital e produtos de alta tecnologia.
“de uma perspectiva fundamental, com a implementação gradual de políticas macro, espera-se que o mercado de capitais seja melhor no segundo semestre do ano do que no primeiro semestre. em termos de estratégias de investimento, estamos mais optimistas em relação às indústrias com stock suficiente. ajustes de preços, melhoria dos fundamentos mês a mês e mudanças marginais nas políticas." liu gesong disse.
o repórter do jornal ding xinqing
(este artigo é do the paper. para mais informações originais, baixe o app “the paper”)
