liu gesong kaufte im ersten halbjahr viel von trina solar und eröffnete erstmals positionen in fara electronics und philips.
2024-08-29
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„aus fundamentaler sicht wird erwartet, dass der kapitalmarkt mit der schrittweisen umsetzung makroökonomischer maßnahmen in der zweiten jahreshälfte besser sein wird als in der ersten jahreshälfte“, schrieb liu gesong, stellvertretender generaldirektor von gf fund der zuletzt veröffentlichte zwischenbericht 2024.
am abend des 29. august wurde der zwischenbericht 2024 des von liu gesong, stellvertretender general manager des gf fund, verwalteten gf small cap growth hybrid fund als erster veröffentlicht die versteckten schwergewichtsaktien und die neuesten ansichten zu den positionen des fonds wurden ebenfalls freigelassen.
als am längsten von liu gesong verwalteter fonds betrug der nettoinventarwert des gf small cap growth hybrid fund zum ende des zweiten quartals 2024 5,902 milliarden yuan, ein weiterer rückgang um 699 millionen yuan von 6,601 milliarden yuan am ende des ersten viertels.
da im bericht zum zweiten quartal 2024 die zehn aktien mit den höchsten aktienbeständen offengelegt wurden, liegt der höhepunkt dieses zwischenberichts in den im bericht offengelegten versteckten aktienbeständen (die 11. bis 20. größten aktienbestände).
konkret hält der gf small cap growth hybrid fund insgesamt 25 aktien, und seine versteckten schwergewichte sind zhenhua technology (000733), jinlang technology (300763), ja solar technology (002459) und goodwe (688390), zhuosheng micro (300782). ), dongwei semiconductor (688261), fara electronics (600563), trina solar (688599), cathay biotech (688065), felit (300395),
reporter von the paper stellten fest, dass zhenhua technology, fara electronics und philippe alle neue ziele für diese unsichtbare schwergewichtsaktie sind, die jeweils 4,13 %, 2,05 % und 1,64 % des nettowerts des fonds ausmachen und auf den plätzen 11, 11 und 1,64 % liegen. die 17. bzw. 20. größten betriebe. unter ihnen eröffneten farah electronics und philippe huawei zum ersten mal seit der gründung des gf small cap growth mixed fund positionen.
aus öffentlichen informationen geht hervor, dass fara electronics ein professioneller hersteller von folienkondensatoren ist. laut seinem am 24. august veröffentlichten halbjahresbericht 2024 erzielte das unternehmen im berichtszeitraum einen betriebsgewinn von 2,117 milliarden yuan, was einer steigerung von 7,38 milliarden yuan gegenüber dem vorjahr entspricht %; es erzielte einen der muttergesellschaft zurechenbaren nettogewinn von 482 millionen yuan, was einem rückgang von 1,86 % gegenüber dem vorjahr entspricht.
feilihua, ein unternehmen zur herstellung von quarzmaterialien und quarzfasern, erzielte im ersten halbjahr 2024 ein betriebsergebnis von 915 millionen yuan, was einem rückgang von 10,54 % gegenüber dem vorjahr entspricht jahresrückgang von 39,94 %.
im hinblick auf die positionsanpassung erhöhte liu gesong seine anteile an trina solar und goodwe deutlich um 182,16 % bzw. 40 % und reduzierte sie jeweils in unterschiedlichem maße.
es ist erwähnenswert, dass liu gesong im vergleich zum ende des jahres 2023 6 aktien auf einmal gelöscht hat, nämlich holevo (688682), yi hualu (300212), gaoche shares (688556), quartz shares (603688), kangtai biologics (300601). , beixin building materials (000786); hengdian east magnetics (002056) wurde nach 14 jahren erneut in die positionsliste des fonds aufgenommen.
quelle: the paper reporter basierend auf winddatenstatistiken
liu gesong schrieb im halbjahresbericht, dass sich die branchenallokation des gf small cap growth mixed fund im berichtszeitraum kaum verändert habe und die allokation der militärindustrie und halbleiterausrüstungsindustrie, photovoltaik und industriekette, lithiumbatterien entsprechend erhöht habe. neue energiefahrzeuge und andere globale vergleiche die ausrichtung vorteilhafter vermögenswerte behält das ursprüngliche allokationsniveau bei.
liu gesong analysierte, dass der globale halbleiterzyklus zunimmt und die inländischen ausrüstungsbestellungen weiterhin ein hohes wachstum aufweisen, weshalb er den anteil der halbleiterausrüstungspositionen in der ersten jahreshälfte erhöhte. nach der anpassung des militärindustriesektors seien die investitionsrisiken vollständig aufgehoben und das bewertungsniveau führender unternehmen attraktiver geworden, sodass er auch die gelegenheit nutzte, die allokation in der militärindustrie im ersten halbjahr zu erhöhen. die energiespeicherbranche kehrte im zweiten quartal zu einem wachstumsstarken kanal zurück. die leistung führender unternehmen erreichte im zweiten quartal nahezu ein rekordhoch, und es wird erwartet, dass sie in der zweiten jahreshälfte ein relativ hohes wachstum beibehält.
„nachdem die produktpreise in der photovoltaikbranche stark gesunken waren, begann sich das branchenniveau zu optimieren. unternehmen ohne wettbewerbsvorteile beschleunigen ihren ausstieg. führende unternehmen haben auch begonnen, den schutz ihrer eigenen technologien im hinblick auf geistige eigentumsrechte zu erhöhen.“ .“ liu gesong sagte, dass die politik der regierung auch eindeutig vorschlug, „involution“ bösartigen wettbewerb zu verhindern. er glaubt, dass er zuversichtlich in die marktleistung der branche ist, wenn die branche wieder in eine phase gesunder entwicklung eintritt.
mit blick auf die zweite jahreshälfte prognostiziert liu gesong, dass das gesamtwirtschaftswachstum stabil bleiben wird und die strukturpolitik voraussichtlich weiter gestärkt wird. es wird erwartet, dass sich der gesamtkonsum in der zweiten jahreshälfte mit der unterstützung politischer maßnahmen zur stabilisierung des konsums und zur förderung der stetigen entwicklung des immobilienmarkts allmählich verbessert. auch bei der auslandsnachfrage wird in der zweiten jahreshälfte mit weiteren positiven veränderungen gerechnet. die geldpolitik der federal reserve steht kurz davor, in eine phase der zinssenkungen einzutreten, was sich positiv auf die ankurbelung der verbrauchernachfrage im ausland und die ankurbelung der rohstoffexporte meines landes auswirken wird. es wird erwartet, dass sich die verarbeitende industrie in den schwellenländern auch in der zweiten jahreshälfte in einem erholungszyklus befindet, was sich positiv auf die exporte meines landes von investitionsgütern und high-tech-rohstoffen auswirken wird.
„aus fundamentaler sicht dürfte der kapitalmarkt mit der schrittweisen umsetzung makroökonomischer maßnahmen in der zweiten jahreshälfte besser sein als in der ersten jahreshälfte. was die anlagestrategien betrifft, sind wir optimistischer für branchen mit ausreichenden lagerbeständen preisanpassungen, verbesserte fundamentaldaten im vergleich zum vormonat und geringfügige änderungen in den richtlinien“, sagte liu gesong.
der zeitungsreporter ding xinqing
(dieser artikel stammt von the paper. für weitere originalinformationen laden sie bitte die „the paper“-app herunter.)
