liu gesong membeli banyak trina solar pada paruh pertama tahun ini, dan membuka posisi di fara electronics dan philips untuk pertama kalinya.
2024-08-29
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
“dari sudut pandang fundamental, dengan penerapan kebijakan makro secara bertahap, pasar modal pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan lebih baik dibandingkan paruh pertama tahun ini.” liu gesong, wakil manajer umum gf fund, menulis dalam laporan sementara terbaru tahun 2024 yang diungkapkan.
pada malam tanggal 29 agustus, laporan sementara gf small cap growth hybrid fund tahun 2024 yang dikelola oleh liu gesong, wakil manajer umum gf fund, adalah yang pertama diungkapkan juga dibebaskan.
sebagai dana yang paling lama dikelola oleh liu gesong, pada akhir kuartal kedua tahun 2024, nilai aset bersih gf small cap growth hybrid fund adalah 5,902 miliar yuan, turun lebih lanjut sebesar 699 juta yuan dari 6,601 miliar yuan. di akhir kuartal pertama.
karena sepuluh saham teratas dengan kepemilikan besar telah diungkapkan dalam laporan kuartal kedua tahun 2024, sorotan dari laporan sementara ini terletak pada kepemilikan besar yang tersembunyi yang diungkapkan dalam laporan tersebut (kepemilikan terbesar ke-11 hingga ke-20).
secara khusus, gf small cap growth hybrid fund memiliki total 25 saham, dan saham kelas berat tersembunyinya adalah zhenhua technology (000733), jinlang technology (300763), ja solar technology (002459), dan goodwe (688390), zhuosheng micro (300782 ), semikonduktor dongwei (688261), fara electronics (600563), trina solar (688599), cathay biotech (688065), felit (300395),
reporter dari the paper menemukan bahwa zhenhua technology, fara electronics, dan philippe semuanya menjadi target baru untuk saham kelas berat tak kasat mata ini, masing-masing menyumbang 4,13%, 2,05%, dan 1,64% dari nilai bersih dana tersebut, dan menempati peringkat ke-11, ke-11, dan 1,64%. masing-masing kepemilikan terbesar ke-17 dan ke-20. diantaranya, farah electronics dan philippe huawei membuka posisi untuk pertama kalinya sejak berdirinya gf small cap growth mixed fund.
informasi publik menunjukkan bahwa fara electronics adalah produsen kapasitor film profesional. menurut laporan tengah tahunan tahun 2024 yang diungkapkan pada 24 agustus, selama periode pelaporan, perusahaan mencapai pendapatan operasional sebesar 2,117 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 7,38. %; mencapai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk 482 juta yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 1,86%.
feilihua, sebuah perusahaan manufaktur bahan kuarsa dan serat kuarsa, mencapai pendapatan operasional sebesar 915 juta yuan pada paruh pertama tahun 2024, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 10,54%; penurunan -tahun sebesar 39,94%.
dalam hal penyesuaian posisi, liu gesong secara signifikan meningkatkan kepemilikannya di trina solar dan goodwe masing-masing sebesar 182,16% dan 40%; zhuoshengwei dan cathay biotech semuanya berkurang pada tingkat yang berbeda-beda.
perlu disebutkan bahwa dibandingkan dengan akhir tahun 2023, liu gesong menyelesaikan 6 saham sekaligus, yaitu holevo (688682), yi hualu (300212), saham gaoche (688556), saham quartz (603688), kangtai biologics (300601) , beixin building materials (000786); hengdian east magnetics (002056) kembali masuk daftar posisi dana setelah 14 tahun.
sumber: reporter paper berdasarkan statistik data wind
liu gesong menulis dalam laporan tengah tahunan bahwa selama periode pelaporan, alokasi industri gf small cap growth mixed fund tidak banyak berubah, dan secara tepat meningkatkan alokasi industri militer dan industri peralatan semikonduktor, fotovoltaik dan rantai industri, baterai litium, kendaraan energi baru dan perbandingan global lainnya arah aset yang menguntungkan mempertahankan tingkat alokasi awal.
liu gesong menganalisis bahwa siklus semikonduktor global sedang meningkat, dan pesanan peralatan dalam negeri terus mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, sehingga ia meningkatkan proporsi posisi peralatan semikonduktor pada paruh pertama tahun ini. pasca penyesuaian sektor industri militer, risiko investasi telah dilepaskan sepenuhnya, dan tingkat valuasi perusahaan-perusahaan terkemuka menjadi lebih menarik, sehingga ia pun memilih peluang untuk meningkatkan alokasi ke industri militer pada paruh pertama tahun ini. industri penyimpanan energi kembali ke jalur pertumbuhan tinggi pada kuartal kedua. kinerja perusahaan-perusahaan terkemuka pada kuartal kedua mendekati rekor tertinggi, dan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang relatif tinggi pada paruh kedua tahun ini.
“setelah harga produk di industri fotovoltaik mengalami penurunan tajam, tingkat industri mulai optimal. perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif semakin mempercepat keluarnya mereka. perusahaan-perusahaan terkemuka juga mulai meningkatkan perlindungan teknologi mereka sendiri dalam hal hak kekayaan intelektual. ." liu gesong mengatakan bahwa kebijakan tersebut pemerintah juga dengan jelas mengusulkan untuk mencegah “involusi” persaingan yang kejam. ia yakin bahwa ketika industri kembali memasuki tahap perkembangan yang sehat, ia yakin dengan kinerja pasar industri tersebut.
menantikan paruh kedua tahun ini, liu gesong memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan tetap stabil dan kebijakan struktural diperkirakan akan semakin diperkuat. pada paruh kedua tahun ini, dengan dukungan kebijakan untuk menstabilkan konsumsi dan mendorong pengembangan real estate yang stabil, konsumsi secara keseluruhan diperkirakan akan membaik secara bertahap. permintaan eksternal juga diperkirakan akan mengalami perubahan positif lebih lanjut pada paruh kedua tahun ini. kebijakan moneter federal reserve akan memasuki tahap penurunan suku bunga, yang akan berdampak positif dalam meningkatkan permintaan konsumen luar negeri dan meningkatkan ekspor komoditas negara saya. industri manufaktur di negara-negara berkembang diperkirakan masih berada dalam siklus pemulihan pada paruh kedua tahun ini, yang akan bermanfaat bagi ekspor barang modal dan komoditas teknologi tinggi negara saya.
“dari sisi fundamental, dengan penerapan kebijakan makro secara bertahap, pasar modal diperkirakan akan lebih baik pada paruh kedua tahun ini dibandingkan paruh pertama. dari segi strategi investasi, kami lebih optimis terhadap industri yang memiliki stok yang cukup penyesuaian harga, perbaikan fundamental dari bulan ke bulan, dan perubahan kecil dalam kebijakan. . " kata liu gesong.
reporter surat kabar ding xinqing
(artikel ini berasal dari the paper. untuk informasi lebih orisinal, silakan unduh aplikasi “the paper”)
