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Los datos no agrícolas de Estados Unidos de julio publicados anoche fueron mucho peores de lo esperado y el valor anterior estaba a punto de activarse, y las preocupaciones sobre la recesión económica provocaron pánico en el mercado.

Los fondos de cobertura se han vuelto bajistas con respecto a los futuros de materias primas,Esta es la primera vez desde 2016 que se producen ventas en corto a gran escala.

Los datos mostraron un fuerte aumento en el número de contratos de futuros de materias primas bajistas mantenidos por fondos de cobertura, apostando a la caída de los precios de una cesta de 20 materias primas. Esta tendencia no se había visto desde hacía más de ocho años.

La tendencia general del mercado de materias primas también confirma esta tendencia. El índice Bloomberg Commodity, que rastrea una canasta de futuros de energía, cultivos y metales, cayó un 4% en 2024, revirtiendo las ganancias de principios de año.

Los analistas señalaron que esta medida de los fondos de cobertura muestra que el mercado es cauteloso respecto a las perspectivas económicas futuras. Los mercados de materias primas pueden enfrentar más presiones a medida que aumenta la incertidumbre en la economía global.

El mercado del petróleo es de particular interés. Los fondos de cobertura recortaron sus posiciones largas en crudo Brent, la mayor caída en casi dos años, ya que las ventas algorítmicas alimentaron un sentimiento bajista entre los fondos de cobertura.

Los datos publicados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) el viernes mostraron que en la semana del 30 de julio, la posición larga neta de petróleo crudo NYMEX WTI en manos de especuladores disminuyó en 27.320 contratos a 211.917 contratos, un mínimo de seis semanas. Las posiciones largas netas en petróleo crudo Brent y WTI cayeron en 93.065 contratos, hasta 273.685 contratos, un mínimo de siete semanas. El precio actual del petróleo Brent ha caído un 2,63% hasta los 77,43 dólares por barril.

El mercado del diésel también se ha visto significativamente afectado. Los fondos de cobertura han elevado las apuestas bajistas netas sobre el diésel a su nivel más alto en casi cuatro años debido a las preocupaciones sobre la caída de la demanda.El diésel es un elemento básico de la economía global y propulsa camiones, barcos y trenes.

La principal razón de esta tendencia es la preocupación del mercado por la desaceleración económica mundial. Como mayor consumidor mundial de petróleo crudo, los datos económicos de Estados Unidos muestran signos de debilidad. Además, las altas tasas de interés en Estados Unidos también han ejercido presión sobre la confianza de los consumidores.