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Os dados não agrícolas dos EUA para julho divulgados ontem à noite foram muito piores do que o esperado e o valor anterior estava prestes a ser acionado, e as preocupações sobre a recessão económica desencadearam o pânico no mercado.

Os fundos de hedge tornaram-se pessimistas em relação aos futuros de commodities,Esta é a primeira vez desde 2016 que ocorrem vendas a descoberto em grande escala.

Os dados mostraram um aumento acentuado no número de contratos futuros de commodities em baixa detidos por fundos de hedge, apostando na queda dos preços de uma cesta de 20 matérias-primas. Esta tendência não era vista há mais de oito anos.

A tendência geral do mercado de commodities também confirma esta tendência. O Bloomberg Commodity Index, que acompanha um cabaz de futuros de energia, culturas e metais, caiu 4% em 2024, revertendo os ganhos do início do ano.

Os analistas salientaram que esta medida dos fundos de cobertura mostra que o mercado está cauteloso quanto às perspectivas económicas futuras. É provável que os mercados de matérias-primas fiquem sob maior pressão à medida que aumenta a incerteza na economia global.

O mercado do petróleo é de particular interesse. Os fundos de hedge reduziram suas posições compradas em petróleo Brent, a maior queda em quase dois anos, à medida que as vendas algorítmicas alimentaram o sentimento de baixa entre os fundos de hedge.

Dados divulgados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) na sexta-feira mostraram que na semana de 30 de julho, a posição longa líquida do petróleo bruto NYMEX WTI detida por especuladores diminuiu em 27.320 contratos, para 211.917 contratos, um mínimo de seis semanas. As posições longas líquidas em petróleo bruto Brent e WTI caíram 93.065 contratos, para 273.685 contratos, um mínimo de sete semanas. O preço atual do petróleo Brent caiu 2,63%, para US$ 77,43 por barril.

O mercado de diesel também foi significativamente afetado. Os fundos de hedge elevaram as apostas pessimistas líquidas no diesel para o nível mais alto em quase quatro anos, devido a preocupações com a queda da demanda.O diesel é um produto básico da economia global, alimentando caminhões, navios e trens

A principal razão para esta tendência são as preocupações do mercado relativamente ao abrandamento económico global. Sendo o maior consumidor mundial de petróleo bruto, os dados económicos dos Estados Unidos mostram sinais de fraqueza. Além disso, as elevadas taxas de juro nos Estados Unidos também pressionaram a confiança dos consumidores.