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I dati non agricoli statunitensi per luglio pubblicati ieri sera erano di gran lunga peggiori del previsto e il valore precedente stava per essere attivato, e le preoccupazioni per la recessione economica hanno scatenato il panico nei mercati.

Gli hedge fund sono diventati ribassisti sui futures sulle materie prime,Questa è la prima volta dal 2016 che si verificano vendite allo scoperto su larga scala.

I dati hanno mostrato un forte aumento del numero di contratti futures ribassisti sulle materie prime detenuti dagli hedge fund, scommettendo sul calo dei prezzi per un paniere di 20 materie prime. Questa tendenza non si vedeva da più di otto anni.

Anche l’andamento complessivo del mercato delle materie prime conferma questa tendenza. Il Bloomberg Commodity Index, che replica un paniere di futures su energia, colture e metalli, è sceso del 4% nel 2024, invertendo i guadagni di inizio anno.

Gli analisti hanno sottolineato che questa mossa degli hedge fund dimostra che il mercato è cauto riguardo alle prospettive economiche future. È probabile che i mercati delle materie prime subiscano ulteriori pressioni a causa dell’aumento dell’incertezza nell’economia globale.

Di particolare interesse è il mercato petrolifero. Gli hedge fund hanno tagliato le loro posizioni lunghe sul greggio Brent, il calo più grande in quasi due anni, poiché la vendita algoritmica ha alimentato il sentimento ribassista tra gli hedge fund.

I dati pubblicati venerdì dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno mostrato che nella settimana del 30 luglio, la posizione lunga netta sul petrolio greggio NYMEX WTI detenuta dagli speculatori è diminuita di 27.320 contratti a 211.917 contratti, un minimo di sei settimane. Le posizioni lunghe nette sul petrolio greggio Brent e WTI sono scese di 93.065 contratti a 273.685 contratti, il minimo di sette settimane. Il prezzo attuale del petrolio Brent è sceso del 2,63% a 77,43 dollari al barile.

Anche il mercato del diesel è stato significativamente colpito. Gli hedge fund hanno aumentato le scommesse ribassiste nette sul diesel al livello più alto in quasi quattro anni, a causa delle preoccupazioni per il calo della domanda.Il diesel è un elemento fondamentale dell’economia globale, poiché alimenta camion, navi e treni

La ragione principale di questa tendenza sono le preoccupazioni del mercato riguardo al rallentamento economico globale. In quanto maggiore consumatore mondiale di petrolio greggio, i dati economici degli Stati Uniti mostrano segnali di debolezza. Inoltre, gli alti tassi di interesse negli Stati Uniti hanno messo sotto pressione anche la fiducia dei consumatori.