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Les données non agricoles américaines pour juillet publiées hier soir étaient bien pires que prévu et la valeur précédente était sur le point d'être déclenchée, et les inquiétudes concernant la récession économique ont déclenché la panique du marché.

Les hedge funds sont devenus baissiers sur les contrats à terme sur matières premières,C’est la première fois depuis 2016 que des ventes à découvert à grande échelle ont lieu.

Les données ont montré une forte augmentation du nombre de contrats à terme baissiers sur matières premières détenus par les hedge funds, pariant sur une baisse des prix d'un panier de 20 matières premières. Cette tendance n’a pas été observée depuis plus de huit ans.

La tendance générale du marché des matières premières confirme également cette tendance. L’indice Bloomberg Commodity, qui suit un panier de contrats à terme sur l’énergie, les cultures et les métaux, a chuté de 4 % en 2024, annulant les gains du début de l’année.

Les analystes ont souligné que cette décision des hedge funds montre que le marché est prudent quant aux perspectives économiques futures. Les marchés des matières premières devraient subir de nouvelles pressions à mesure que l’incertitude croissante dans l’économie mondiale.

Le marché pétrolier présente un intérêt particulier. Les hedge funds ont réduit leurs positions longues sur le brut Brent, la plus forte baisse en près de deux ans, les ventes algorithmiques ayant alimenté le sentiment baissier parmi les hedge funds.

Les données publiées vendredi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont montré qu'au cours de la semaine du 30 juillet, la position longue nette sur le pétrole brut NYMEX WTI détenue par les spéculateurs a diminué de 27 320 contrats pour atteindre 211 917 contrats, un plus bas en six semaines. Les positions longues nettes sur le pétrole brut Brent et WTI ont chuté de 93 065 contrats à 273 685 contrats, un plus bas de sept semaines. Le prix actuel du pétrole Brent a chuté de 2,63 % à 77,43 dollars le baril.

Le marché du diesel a également été considérablement touché. Les fonds spéculatifs ont porté leurs paris baissiers nets sur le diesel à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans en raison des inquiétudes liées à la baisse de la demande.Le diesel est un élément essentiel de l'économie mondiale, alimentant les camions, les navires et les trains.

La principale raison de cette tendance réside dans les inquiétudes du marché concernant le ralentissement économique mondial. En tant que plus grand consommateur mondial de pétrole brut, les données économiques des États-Unis montrent des signes de faiblesse. En outre, les taux d’intérêt élevés aux États-Unis ont également mis sous pression la confiance des consommateurs.