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昨夜発表された7月の米国非農業統計は予想をはるかに下回り、以前の値を上回るサム・ルールが発動されそうになっており、景気後退への懸念が市場のパニックを引き起こした。

ヘッジファンドは商品先物に対して弱気に転じており、大規模な空売りが発生するのは２０１６年以来初めて。

データによると、20種類の原材料からなるバスケットの価格下落に賭けて、ヘッジファンドが保有する弱気の商品先物契約の数が急増していることが示された。この傾向は8年以上見られませんでした。

商品市場の全体的な傾向もこの傾向を裏付けています。エネルギー、農作物、金属先物のバスケットを追跡するブルームバーグ商品指数は2024年に4％下落し、年初の上昇が反転した。

アナリストらは、ヘッジファンドの今回の動きは市場が将来の経済見通しに慎重であることを示していると指摘した。 世界経済の不確実性が高まるにつれ、商品市場はさらなる圧力にさらされる可能性が高い。

石油市場は特に注目されています。アルゴリズムによる売りがヘッジファンド間の弱気心理を煽り、ヘッジファンドはブレント原油のロングポジションを削減し、約２年ぶりの大幅な下落となった。

米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表したデータによると、7月30日の週、投機筋が保有するNYMEX WTI原油の買い越しポジションは2万7,320枚減少し、21万1,917枚となり、6週間ぶりの低水準となった。ブレント原油とWTI原油の買い越し額は9万3,065枚減の27万3,685枚となり、7週間ぶりの低水準となった。現在のブレント原油価格は2.63％下落し、1バレル当たり77.43ドルとなった。

ディーゼル市場も大きな影響を受けています。ヘッジファンドは需要減少への懸念から、ディーゼルに対する純弱気の賭け金を約４年ぶりの最高水準に引き上げた。ディーゼルは世界経済の必需品であり、トラック、船舶、電車に動力を供給しています

この傾向の主な理由は、世界経済の減速に対する市場の懸念です。 世界最大の原油消費国である米国の経済指標は弱含みの兆しを見せている。さらに、米国の高金利も消費者信頼感を圧迫している。