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El ajuste de posición de Buffett continúa.

En general, las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway de Buffett han ido aumentando y se espera que sus reservas de efectivo totales superen los 200 mil millones de dólares para fines del segundo trimestre.

De hecho, a partir del cuarto trimestre del año pasado, las acciones tecnológicas estadounidenses, lideradas por NVIDIA, iniciaron un ciclo ascendente relativamente grande y, al mismo tiempo, también acumularon ciertos riesgos.

Por lo tanto, a partir del cuarto trimestre del año pasado, Buffett comenzó a reducir sus tenencias en Apple; en el primer trimestre de este año, redujo significativamente sus tenencias, reduciendo sus tenencias de aproximadamente 116 millones de acciones de Apple según el precio promedio en. En el primer trimestre, Buffett cobró más de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, vale la pena señalar que después de que Buffett redujera sus tenencias, el precio de las acciones de Apple no cayó, sino que alcanzó un récord.

En otras palabras, la reducción de tenencias por parte de Buffett solo emitió algunas señales, pero no indicó completamente que el mercado de acciones tecnológicas estadounidenses hubiera terminado. Además, la reducción de tenencias de Buffett se limita a los campos de tecnología y consumo, y el sector bancario también es un área clave para que Buffett reduzca sus tenencias.

Según un documento público, entre el 17 y el 19 de julio, Berkshire Hathaway de Buffett vendió sucesivamente aproximadamente 34 millones de acciones de Bank of America, cobrando un total de aproximadamente 1.480 millones de dólares. El precio de reducción fue de entre 43,13 y 44,07 dólares.

Se informa que esta es la primera vez desde el tercer trimestre de 2020 que Buffett reduce sus participaciones en Bank of America.

Después de completar esta reducción, Berkshire Hathaway todavía posee aproximadamente 999 millones de acciones de Bank of America, con un valor de mercado de más de 42,5 mil millones de dólares, lo que la convierte en la segunda mayor participación de Berkshire.

A juzgar por las acciones de Buffett, de hecho, desde el cuarto trimestre del año pasado, la "actitud defensiva" era obvia. Según las posiciones recientes de Berkshire al final del primer trimestre, al 31 de marzo, Berkshire poseía 789 millones de acciones de Apple, con un valor actual de aproximadamente 155 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 40% de la cartera de acciones de Berkshire.

En otras palabras, aunque Apple sigue siendo su mayor participación, el índice de participación general ha caído aproximadamente un 10%. Para Berkshire, esto es en realidad un cambio relativamente grande en las participaciones.

Además, Buffett también redujo sus participaciones en Chevron y Paramount Worldwide en el primer trimestre; vendió aproximadamente 23 millones de acciones de HP, liquidando por completo sus acciones de HP. Al mismo tiempo, Buffett siguió aumentando su posición en Occidental Petroleum y también gastó mucho dinero para comprar Chubb Insurance. Esta medida también fue interpretada por el mundo exterior como una especie de burbuja en el mercado de valores estadounidense.

Por supuesto, si estamos familiarizados con las posiciones de Buffett, descubriremos que, de hecho, las compras y ventas de Buffett pueden no siempre ser correctas, pero en la dirección general, Buffett casi nunca comete errores. Además, además de reducir sus participaciones en Apple y Bank of America, Buffett continúa reduciendo sus participaciones en BYD.

Según documentos relevantes de la Bolsa de Valores de Hong Kong, Berkshire Hathaway de Buffett redujo sus tenencias de acciones de BYD H en 2,0175 millones de acciones el 19 de junio, con un precio promedio de transacción de 234,57 dólares de Hong Kong por acción. Después de la reducción, el ratio de tenencia de Berkshire Hathaway cayó del 6,18% al 5,99%.

Algunos analistas del sector han analizado que Buffett puede tener planes de reducir sus participaciones en BYD hasta su liquidación. Esta persona cree que una vez que el ratio de participación caiga al 5%, Buffett acelerará la reducción de las participaciones, porque no es necesario revelar la reducción de las participaciones de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones.

Excepto por algunos cambios en las participaciones de Berkshire. Buffett también hizo preparativos para su muerte hace algún tiempo. Anteriormente, dijo en una entrevista con los medios que después de su muerte, casi toda su riqueza restante será entregada a una nueva fundación benéfica administrada por su hija y sus dos hijos.

Respecto al reparto de la riqueza, ha dicho que donará más del 99% de su patrimonio neto a obras de caridad. Buffett ha dejado claro que las donaciones a la Fundación Bill y Melinda Gates cesarán tras su muerte.

Kanjian Finance cree que, a juzgar por la serie de acciones actuales de Buffett, Buffett aceleró los diseños relacionados, hizo todo lo posible para ayudar a sus sucesores a eliminar los riesgos de sucesión y aumentó significativamente el flujo de caja de la empresa para hacer frente a posibles problemas en el futuro. En la actualidad, las reservas de efectivo de Berkshire superan los 200 mil millones de dólares, lo que significa que la tasa de tolerancia a fallas de sus sucesores es muy alta. Por tanto, desde esta perspectiva podemos entender el comportamiento actual de Buffett.