berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Penyesuaian posisi Buffett terus berlanjut.

Secara keseluruhan, cadangan kas Berkshire Hathaway milik Buffett telah meningkat, dan diperkirakan total cadangan kasnya akan melebihi US$200 miliar pada akhir kuartal kedua.

Faktanya, mulai kuartal keempat tahun lalu, saham-saham teknologi AS, yang dipimpin oleh NVIDIA, memulai siklus kenaikan yang relatif besar, dan pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan risiko-risiko tertentu.

Oleh karena itu, mulai kuartal keempat tahun lalu, Buffett mulai mengurangi kepemilikannya di Apple; pada kuartal pertama tahun ini, ia mengurangi kepemilikannya secara signifikan, mengurangi kepemilikannya sekitar 116 juta saham Apple kuartal pertama, Buffett menguangkan lebih dari 20 miliar dolar AS. Namun perlu dicatat bahwa setelah Buffett mengurangi kepemilikannya, harga saham Apple tidak turun, melainkan mencapai rekor tertinggi.

Dengan kata lain, pengurangan kepemilikan saham oleh Buffett hanya memberikan beberapa sinyal, namun tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa pasar saham teknologi AS telah berakhir. Selain itu, pengurangan kepemilikan saham oleh Buffett terbatas pada bidang teknologi dan konsumen, dan sektor perbankan juga merupakan bidang utama bagi Buffett untuk mengurangi kepemilikannya.

Menurut dokumen publik, antara 17 dan 19 Juli, Berkshire Hathaway milik Buffett secara berturut-turut menjual sekitar 34 juta saham Bank of America, menguangkan total sekitar US$1,48 miliar. Harga pengurangannya adalah Antara $43,13 dan $44,07.

Dilaporkan, ini adalah pertama kalinya sejak kuartal ketiga tahun 2020 Buffett mengurangi kepemilikannya di Bank of America.

Setelah pengurangan ini selesai, Berkshire Hathaway masih memegang sekitar 999 juta saham Bank of America, dengan nilai pasar saham lebih dari US$42,5 miliar, menjadikannya kepemilikan terbesar kedua di Berkshire.

Dilihat dari tindakan Buffett, sebenarnya sejak kuartal keempat tahun lalu, “defensif” sudah terlihat jelas. Menurut posisi Berkshire terkini pada akhir kuartal pertama, pada tanggal 31 Maret, Berkshire memegang 789 juta saham Apple, yang saat ini bernilai sekitar $155 miliar, mencakup sekitar 40% portofolio saham Berkshire.

Dengan kata lain, meskipun Apple masih menjadi perusahaan induk terbesar, rasio kepemilikan keseluruhan telah turun sekitar 10%. Bagi Berkshire, ini sebenarnya merupakan perubahan kepemilikan yang relatif besar.

Selain itu, Buffett juga mengurangi kepemilikannya di Chevron dan Paramount Worldwide pada kuartal pertama; dia menjual sekitar 23 juta lembar saham HP, sehingga seluruh saham HP miliknya habis. Pada saat yang sama, Buffett terus meningkatkan posisinya di Occidental Petroleum dan juga menghabiskan banyak uang untuk membeli Chubb Insurance. Langkah ini juga ditafsirkan oleh dunia luar sebagai semacam gelembung di pasar saham AS.

Tentunya jika kita sudah familiar dengan posisi-posisi Buffett, kita akan menemukan bahwa sebenarnya jual beli yang dilakukan Buffett mungkin tidak selalu benar, namun secara umum Buffett hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Selain itu, selain mengurangi kepemilikannya di Apple dan Bank of America, Buffett terus mengurangi kepemilikannya di BYD.

Menurut dokumen relevan dari Bursa Efek Hong Kong, Berkshire Hathaway milik Buffett mengurangi kepemilikan saham BYD H sebanyak 2,0175 juta lembar saham pada 19 Juni, dengan harga transaksi rata-rata sebesar HK$234,57 per saham. Setelah penurunan tersebut, rasio kepemilikan Berkshire Hathaway turun dari 6,18% menjadi 5,99%.

Beberapa analis industri telah menganalisis bahwa Buffett mungkin mempunyai rencana untuk mengurangi kepemilikannya di BYD hingga dilikuidasi. Orang ini percaya bahwa ketika rasio kepemilikan saham turun menjadi 5%, Buffett akan mempercepat pengurangan kepemilikan, karena pengurangan kepemilikan oleh pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% saham tidak perlu diungkapkan.

Kecuali beberapa perubahan pada kepemilikan Berkshire. Buffett juga telah merencanakan kematiannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dia mengatakan dalam wawancara dengan media bahwa setelah kematiannya, hampir seluruh sisa kekayaannya akan diserahkan ke badan amal baru yang dikelola oleh putri dan dua putranya.

Mengenai pembagian kekayaan, dia mengatakan akan menyumbangkan lebih dari 99% kekayaan bersihnya untuk amal. Buffett telah menegaskan bahwa sumbangan ke Bill & Melinda Gates Foundation akan dihentikan setelah kematiannya.

Kanjian Finance percaya bahwa dilihat dari serangkaian tindakan Buffett saat ini, Buffett telah mempercepat tata letak terkait, mencoba yang terbaik untuk membantu penerusnya menghilangkan risiko suksesi, dan secara signifikan meningkatkan arus kas perusahaan untuk mengatasi kemungkinan masalah di masa depan. Saat ini, cadangan kas Berkshire melebihi US$200 miliar, yang berarti tingkat toleransi kesalahan bagi penerusnya sangat tinggi. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini kita dapat memahami perilaku Buffett saat ini.