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L'aggiustamento della posizione di Buffett continua.

Nel complesso, le riserve di liquidità di Berkshire Hathaway di Buffett sono in aumento e si prevede che le sue riserve di liquidità totali supereranno i 200 miliardi di dollari entro la fine del secondo trimestre.

In effetti, a partire dal quarto trimestre dello scorso anno, i titoli tecnologici statunitensi, guidati da NVIDIA, hanno iniziato un ciclo di rialzo relativamente ampio e, allo stesso tempo, hanno anche accumulato alcuni rischi.

Pertanto, a partire dal quarto trimestre dello scorso anno, Buffett ha iniziato a ridurre le sue partecipazioni in Apple. Nel primo trimestre di quest'anno, ha ridotto significativamente le sue partecipazioni, riducendo le sue partecipazioni a circa 116 milioni di azioni Apple Nel primo trimestre Buffett ha incassato più di 20 miliardi di dollari. Tuttavia, vale la pena notare che dopo che Buffett ha ridotto le sue partecipazioni, il prezzo delle azioni Apple non è sceso, ma ha invece raggiunto un livello record.

In altre parole, la riduzione delle partecipazioni da parte di Buffett ha lanciato solo alcuni segnali, ma non ha indicato completamente che il mercato dei titoli tecnologici statunitensi fosse finito. Inoltre, la riduzione delle partecipazioni di Buffett è limitata ai settori della tecnologia e dei consumi, e anche il settore bancario è un'area chiave per Buffett per ridurre le sue partecipazioni.

Secondo un documento pubblico, tra il 17 e il 19 luglio, la Berkshire Hathaway di Buffett ha venduto successivamente circa 34 milioni di azioni della Bank of America, incassando un totale di circa 1,48 miliardi di dollari. Il prezzo di riduzione è stato compreso tra 43,13 e 44,07 dollari.

È stato riferito che questa è la prima volta dal terzo trimestre del 2020 che Buffett riduce le sue partecipazioni in Bank of America.

Dopo il completamento di questa riduzione, Berkshire Hathaway detiene ancora circa 999 milioni di azioni della Bank of America, con un valore di mercato azionario di oltre 42,5 miliardi di dollari, rendendola la seconda partecipazione più grande del Berkshire.

A giudicare dalle azioni di Buffett, infatti, a partire dal quarto trimestre dello scorso anno, il "atteggiamento difensivo" era evidente. Secondo le recenti posizioni di Berkshire alla fine del primo trimestre, al 31 marzo Berkshire deteneva 789 milioni di azioni Apple, per un valore attuale di circa 155 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 40% del portafoglio azionario di Berkshire.

In altre parole, sebbene Apple sia ancora la sua partecipazione più grande, il rapporto complessivo di partecipazione è sceso di circa il 10%. Per Berkshire, si tratta in realtà di un cambiamento relativamente ampio nelle partecipazioni.

Inoltre, Buffett ha anche ridotto le sue partecipazioni in Chevron e Paramount Worldwide nel primo trimestre e ha venduto circa 23 milioni di azioni HP, liquidando completamente le sue azioni HP. Allo stesso tempo, Buffett ha continuato ad aumentare la sua posizione in Occidental Petroleum e ha anche speso molti soldi per acquistare Chubb Insurance. Questa mossa è stata interpretata anche dal mondo esterno come una certa bolla nel mercato azionario statunitense.

Naturalmente, se abbiamo familiarità con le posizioni di Buffett, scopriremo che in effetti gli acquisti e le vendite di Buffett potrebbero non essere sempre corretti, ma in generale Buffett non commette quasi mai errori. Inoltre, oltre a ridurre le sue partecipazioni in Apple e Bank of America, Buffett continua a ridurre le sue partecipazioni in BYD.

Secondo i documenti pertinenti della Borsa di Hong Kong, il 19 giugno Berkshire Hathaway di Buffett ha ridotto le sue partecipazioni in azioni BYD H di 2,0175 milioni di azioni, con un prezzo medio di transazione pari a 234,57 HK$ per azione. Dopo la riduzione, il tasso di partecipazione di Berkshire Hathaway è sceso dal 6,18% al 5,99%.

Alcuni analisti del settore hanno analizzato che Buffett potrebbe avere in programma di ridurre in liquidazione le sue partecipazioni in BYD. Questa persona ritiene che una volta che la quota di partecipazione scenderà al 5%, Buffett accelererà la riduzione delle partecipazioni, perché la riduzione delle partecipazioni da parte degli azionisti che detengono meno del 5% delle azioni non necessita di essere resa pubblica.

Fatta eccezione per alcuni cambiamenti nelle partecipazioni del Berkshire. Buffett ha anche preso accordi per la sua morte qualche tempo fa. In precedenza, in un'intervista ai media, aveva affermato che dopo la sua morte, quasi tutta la sua ricchezza rimanente sarebbe stata devoluta a un nuovo ente di beneficenza gestito da sua figlia e dai suoi due figli.

Per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, ha affermato che donerà oltre il 99% della sua ricchezza netta in beneficenza. Buffett ha chiarito che le donazioni alla Fondazione Bill & Melinda Gates cesseranno alla sua morte.

Kanjian Finance ritiene che, a giudicare dall'attuale serie di azioni di Buffett, Buffett abbia accelerato i relativi layout, fatto del suo meglio per aiutare i suoi successori a eliminare i rischi di successione e aumentato significativamente il flusso di cassa dell'azienda per affrontare possibili problemi futuri. Attualmente, le riserve liquide del Berkshire superano i 200 miliardi di dollari, il che significa che il tasso di tolleranza agli errori per i successori è molto alto. Pertanto, da questa prospettiva possiamo comprendere il comportamento attuale di Buffett.