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Buffetts Positionsanpassung geht weiter.

Insgesamt sind die Barreserven von Buffetts Berkshire Hathaway gestiegen, und es wird erwartet, dass die gesamten Barreserven bis zum Ende des zweiten Quartals 200 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.

Tatsächlich begannen die US-amerikanischen Technologieaktien, angeführt von NVIDIA, ab dem vierten Quartal des vergangenen Jahres einen relativ großen Anstiegszyklus und häuften gleichzeitig bestimmte Risiken an.

Daher begann Buffett ab dem vierten Quartal des letzten Jahres, seine Anteile an Apple zu reduzieren. Im ersten Quartal dieses Jahres reduzierte er seine Anteile deutlich auf rund 116 Millionen Apple-Aktien Im ersten Quartal hat Buffett mehr als 20 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Aktienkurs von Apple nicht fiel, sondern ein Rekordhoch erreichte, nachdem Buffett seine Bestände reduziert hatte.

Mit anderen Worten: Buffetts Reduzierung seiner Bestände löste nur einige Signale aus, deutete jedoch nicht vollständig darauf hin, dass der Markt für US-Technologieaktien am Ende war. Darüber hinaus beschränkt sich Buffetts Reduzierung seiner Beteiligungen auf die Bereiche Technologie und Verbraucher, und auch der Bankensektor ist für Buffett ein Schlüsselbereich für die Reduzierung seiner Beteiligungen.

Laut einem öffentlichen Dokument verkaufte Buffetts Berkshire Hathaway zwischen dem 17. und 19. Juli nacheinander etwa 34 Millionen Aktien der Bank of America und zahlte dabei insgesamt etwa 1,48 Milliarden US-Dollar aus. Der Reduktionspreis lag zwischen 43,13 und 44,07 US-Dollar.

Berichten zufolge ist dies das erste Mal seit dem dritten Quartal 2020, dass Buffett seine Anteile an der Bank of America reduziert hat.

Nach Abschluss dieser Reduzierung hält Berkshire Hathaway immer noch rund 999 Millionen Bank of America-Aktien mit einem Börsenwert von über 42,5 Milliarden US-Dollar und ist damit die zweitgrößte Beteiligung von Berkshire.

Gemessen an Buffetts Aktionen im vierten Quartal des letzten Jahres war die „Defensivität“ offensichtlich. Den jüngsten Positionen von Berkshire am Ende des ersten Quartals zufolge hielt Berkshire am 31. März 789 Millionen Apple-Aktien im Wert von derzeit etwa 155 Milliarden US-Dollar, was etwa 40 % des Aktienportfolios von Berkshire ausmacht.

Mit anderen Worten: Obwohl Apple immer noch seine größte Beteiligung ist, ist die Gesamtbeteiligungsquote um etwa 10 % gesunken. Für Berkshire handelt es sich tatsächlich um eine relativ große Veränderung bei den Beteiligungen.

Darüber hinaus reduzierte Buffett im ersten Quartal auch seine Anteile an Chevron und Paramount Worldwide, indem er rund 23 Millionen HP-Aktien verkaufte und damit seine HP-Aktien vollständig verkaufte. Gleichzeitig baute Buffett seine Position in Occidental Petroleum weiter aus und gab auch viel Geld aus, um Chubb Insurance zu kaufen. Dieser Schritt wurde von der Außenwelt auch als eine gewisse Blase am US-Aktienmarkt interpretiert.

Wenn wir mit Buffetts Positionen vertraut sind, werden wir natürlich feststellen, dass Buffetts Käufe und Verkäufe möglicherweise nicht immer korrekt sind, aber im Allgemeinen macht Buffett fast nie Fehler. Darüber hinaus reduziert Buffett nicht nur seine Anteile an Apple und der Bank of America, sondern reduziert auch weiterhin seine Anteile an BYD.

Relevanten Dokumenten der Hong Kong Stock Exchange zufolge reduzierte Buffetts Berkshire Hathaway am 19. Juni seinen Bestand an BYD H-Aktien um 2,0175 Millionen Aktien, wobei der durchschnittliche Transaktionspreis 234,57 HK$ pro Aktie betrug. Nach der Reduzierung sank die Beteiligungsquote von Berkshire Hathaway von 6,18 % auf 5,99 %.

Einige Branchenanalysten haben analysiert, dass Buffett möglicherweise Pläne hat, seine Beteiligungen an BYD bis zur Liquidation zu reduzieren. Diese Person glaubt, dass Buffett den Anteilsabbau beschleunigen wird, sobald die Beteiligungsquote auf 5 % sinkt, da der Anteilsabbau von Aktionären, die weniger als 5 % der Aktien halten, nicht offengelegt werden muss.

Abgesehen von einigen Änderungen in den Beteiligungen von Berkshire. Auch Buffett hat vor einiger Zeit Vorkehrungen für seinen Tod getroffen. Zuvor sagte er in einem Interview mit den Medien, dass nach seinem Tod fast sein gesamtes verbleibendes Vermögen einer neuen gemeinnützigen Stiftung übergeben werde, die von seiner Tochter und seinen beiden Söhnen verwaltet werde.

Zur Verteilung des Vermögens sagte er, dass er mehr als 99 % seines Nettovermögens für wohltätige Zwecke spenden werde. Buffett hat klargestellt, dass die Spenden an die Bill & Melinda Gates Foundation nach seinem Tod eingestellt werden.

Kanjian Finance ist der Ansicht, dass Buffett, gemessen an der aktuellen Reihe von Maßnahmen, die damit verbundenen Pläne beschleunigt, sein Bestes getan hat, um seinen Nachfolgern dabei zu helfen, die Nachfolgerisiken zu beseitigen, und den Cashflow des Unternehmens erheblich erhöht hat, um mögliche Probleme in der Zukunft zu bewältigen. Derzeit übersteigen die Barreserven von Berkshire 200 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass die Fehlertoleranzquote für Nachfolger sehr hoch ist. Daher können wir aus dieser Perspektive Buffetts aktuelles Verhalten verstehen.