nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

L'ajustement de la position de Buffett se poursuit.

Dans l'ensemble, les réserves de liquidités de Berkshire Hathaway de Buffett ont augmenté et on s'attend à ce que leurs réserves totales de liquidités dépassent 200 milliards de dollars d'ici la fin du deuxième trimestre.

En fait, à partir du quatrième trimestre de l’année dernière, les valeurs technologiques américaines, dirigées par NVIDIA, ont entamé un cycle de hausse relativement important et, dans le même temps, elles ont également accumulé certains risques.

Par conséquent, à partir du quatrième trimestre de l'année dernière, Buffett a commencé à réduire ses avoirs dans Apple ; au premier trimestre de cette année, il a considérablement réduit ses avoirs, réduisant ses avoirs d'environ 116 millions d'actions Apple sur la base du prix moyen. Au premier trimestre, Buffett a encaissé plus de 20 milliards de dollars. Cependant, il convient de noter qu'après que Buffett a réduit ses avoirs, le cours de l'action Apple n'a pas chuté, mais a plutôt atteint un niveau record.

En d’autres termes, la réduction des avoirs par Buffett n’a envoyé que quelques signaux, mais n’a pas complètement indiqué que le marché des valeurs technologiques américaines était terminé. En outre, la réduction des avoirs de Buffett se limite aux domaines de la technologie et de la consommation, et le secteur bancaire est également un domaine clé pour que Buffett réduise ses avoirs.

Selon un document public, entre le 17 et le 19 juillet, Berkshire Hathaway, de Buffett, a vendu successivement environ 34 millions d'actions de Bank of America, encaissant un total d'environ 1,48 milliard de dollars. Le prix de réduction était compris entre 43,13 et 44,07 dollars.

Il est rapporté que c'est la première fois depuis le troisième trimestre 2020 que Buffett réduit ses participations dans Bank of America.

Après l'achèvement de cette réduction, Berkshire Hathaway détient toujours environ 999 millions d'actions de Bank of America, avec une valeur boursière de plus de 42,5 milliards de dollars américains, ce qui en fait la deuxième plus grande participation de Berkshire.

En fait, à en juger par les actions de Buffett, dès le quatrième trimestre de l’année dernière, la « attitude défensive » était évidente. Selon les récentes positions de Berkshire à la fin du premier trimestre, au 31 mars, Berkshire détenait 789 millions d'actions Apple, d'une valeur actuelle d'environ 155 milliards de dollars, soit environ 40 % du portefeuille d'actions de Berkshire.

En d'autres termes, bien qu'Apple soit toujours sa plus grande participation, le taux de détention global a chuté d'environ 10 %. Pour Berkshire, il s'agit en fait d'un changement relativement important dans les participations.

En outre, Buffett a également réduit ses participations dans Chevron et Paramount Worldwide au premier trimestre ; il a vendu environ 23 millions d'actions HP, liquidant ainsi complètement ses actions HP. Dans le même temps, Buffett a continué à renforcer sa position dans Occidental Petroleum et a également dépensé beaucoup d'argent pour acheter Chubb Insurance. Cette décision a également été interprétée par le monde extérieur comme une certaine bulle sur le marché boursier américain.

Bien sûr, si nous connaissons les positions de Buffett, nous constaterons qu'en fait, les achats et les ventes de Buffett ne sont pas toujours corrects, mais d'une manière générale, Buffett ne fait presque jamais d'erreur. De plus, en plus de réduire ses participations dans Apple et Bank of America, Buffett continue de réduire ses participations dans BYD.

Selon des documents pertinents de la Bourse de Hong Kong, Berkshire Hathaway de Buffett a réduit ses avoirs en actions BYD H de 2,0175 millions d'actions le 19 juin, le prix de transaction moyen étant de 234,57 HK$ par action. Après la réduction, le taux de détention de Berkshire Hathaway est passé de 6,18 % à 5,99 %.

Certains analystes du secteur ont analysé que Buffett pourrait avoir l'intention de réduire ses participations dans BYD jusqu'à la liquidation. Cette personne estime qu'une fois que le taux de participation tombera à 5 %, Buffett accélérera la réduction des participations, car la réduction des participations des actionnaires détenant moins de 5 % des actions n'a pas besoin d'être divulguée.

À l’exception de quelques changements dans les avoirs de Berkshire. Buffett a également pris des dispositions pour sa mort il y a quelque temps. Auparavant, il avait déclaré dans une interview aux médias qu'après sa mort, la quasi-totalité de sa richesse restante serait remise à une nouvelle fondation caritative gérée par sa fille et ses deux fils.

Concernant la répartition des richesses, il a déclaré qu'il donnerait plus de 99 % de sa richesse nette à des œuvres caritatives. Buffett a clairement indiqué que les dons à la Fondation Bill & Melinda Gates cesseraient à sa mort.

Kanjian Finance estime qu'à en juger par la série d'actions actuelles de Buffett, Buffett a accéléré les configurations connexes, fait de son mieux pour aider ses successeurs à éliminer les risques de succession et a considérablement augmenté les flux de trésorerie de l'entreprise pour faire face à d'éventuels problèmes à l'avenir. À l'heure actuelle, les réserves de trésorerie de Berkshire dépassent les 200 milliards de dollars, ce qui signifie que le taux de tolérance aux pannes des successeurs est très élevé. C’est donc dans cette perspective que nous pouvons comprendre le comportement actuel de Buffett.