Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Денежные резервы Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) Баффета, «фондового бога» (именуемого в дальнейшем «Berkshire»), достигли рекордного уровня во втором квартале.

Вечером 3 августа по пекинскому времени Berkshire опубликовала отчет за второй квартал 2024 года. Данные финансового отчета показывают, что выручка Berkshire во втором квартале 2024 года составила 93,653 миллиарда долларов США, что, как ожидалось рынком, составит 91,09 миллиарда долларов США, по сравнению с 92,503 миллиарда долларов США за тот же период прошлого года, что больше, чем в прошлом году. 1,24%; чистая прибыль составила 30,348 млрд долларов США, что намного выше, чем 17,786 млрд долларов США. Рыночные ожидания составили 35,912 млрд долларов США за тот же период прошлого года, операционная прибыль во втором квартале снизилась на 15,49%. 11,598 миллиардов долларов США.

Денежные резервы Berkshire достигли рекордного уровня во втором квартале, достигнув $276,9 млрд по сравнению с $189 млрд на конец первого квартала.

В частности, во втором квартале Berkshire продала акции на сумму около $75,5 млрд. Между тем, Berkshire выкупила всего $345 млн во втором квартале, что намного меньше, чем $2,6 млрд, выкупленных Berkshire обыкновенных акций в первом квартале.

На ежегодном собрании акционеров 2024 года Баффет заявил, что к концу второго квартала этого года денежные запасы Berkshire могут еще больше увеличиться до отметки в 200 миллиардов долларов США: «Мы рады тратить деньги, но это должно быть (приобретения или предприятия, в которые мы инвестируем, занимаются чем-то, что сопряжено с очень небольшим риском и может принести нам много денег».

Баффетт считает, что владение большими суммами наличных денег «довольно привлекательно» по сравнению со средствами, доступными на фондовом рынке, и конфликтами по всему миру.

Что касается холдингов, то финансовый отчет показывает, что по состоянию на 30 июня 2024 года 72% общей справедливой стоимости вложений в акционерный капитал Berkshire сосредоточено в American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola и Chevron, а также в пакетах акций. Стоимость составляет соответственно 35,1 млрд долларов США, 84,2 млрд долларов США, 41,1 млрд долларов США, 25,5 млрд долларов США, 18,6 млрд долларов США.

Что касается конкретных корректировок позиций, Баффет значительно продал свою долю в Apple во втором квартале. Во втором квартале компания значительно сократила свои запасы акций Apple с 789 миллионов акций в первом квартале до примерно 400 миллионов акций, что на 49,3% меньше. Акции Apple Berkshire оцениваются в 84,2 миллиарда долларов США, что на 51,69% меньше. 174,3 миллиарда долларов США на конец первого квартала. В настоящее время Berkshire владеет около 2,6% акций Apple, стоимость которых составляет $87,944 млрд, исходя из цены закрытия пятницы в $219,86.

После закрытия фондового рынка США 1 августа по местному времени Apple опубликовала свой финансовый отчет за третий финансовый квартал 2024 финансового года по состоянию на 29 июня. Финансовый отчет показывает, что выручка Apple в этом квартале составила 85,777 млрд долларов США, что на 4,9% больше, чем в прошлом году, что выше ожиданий аналитиков в размере 84,46 млрд долларов США. Чистая прибыль без учета GAAP составила 21,448 млрд долларов США в годовом исчислении; годовой рост составил 7,9%; Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 1,40 доллара США, что на 11% больше, чем ожидалось рынком в 1,35 доллара США.

Однако результаты Apple в третьем квартале в Большом Китае оказались разочаровывающими: выручка упала на 6,5% в годовом исчислении до 14,73 млрд долларов США, что ниже ожиданий аналитиков в 15,26 млрд долларов США.

Ранее Berkshire сократила свои запасы акций Apple на 13% в первом квартале и намекнула на ежегодном собрании Berkshire в мае, что это произошло по налоговым причинам. Баффет отметил, что если правительство США надеется покрыть растущий бюджетный дефицит и повысить налоги на прирост капитала, то «продажа небольшого количества Apple» в этом году принесет выгоду акционерам Berkshire в долгосрочной перспективе.

Сокращение Баффетом акций Apple неудивительно, но масштабы снижения неожиданны. Некоторые наблюдатели Berkshire ожидали этого сокращения, поскольку, как только Баффет начинает сокращать свои активы, он обычно продолжает сокращать свои активы в больших объемах, а сторонние наблюдатели ожидают, что сокращение достигнет примерно 100 миллионов акций.

Однако на ежегодном собрании в мае, когда его спросили, считает ли он, что инвестиционная привлекательность Apple снизилась по сравнению с 2016 годом, Баффет ответил, что Berkshire по-прежнему будет держать много акций Apple в конце 2023 года, и вполне вероятно, что Apple станет крупнейшим держателем акций Apple. обыкновенных акций. «Мы считаем, что владение акциями — это не просто акции, а бизнес. То же самое относится и к Coca-Cola и American Express».

Помимо Apple, своего главного холдинга, Berkshire также постоянно распродает свой второй по величине холдинг Bank of America в порядке «зачистки». С середины июля Berkshire продала американские банки на сумму более 3,8 миллиарда долларов.

Согласно документам, обнародованным Комиссией по ценным бумагам и биржам США вечером 1 августа по местному времени, Berkshire продала акции Bank of America 12-й торговый день подряд, сократив свои запасы в общей сложности на 90 миллионов акций и обналичив их в общей сложности. сумму в 3,8 миллиарда долларов США. В настоящее время Berkshire по-прежнему владеет 942 миллионами акций Bank of America и по-прежнему является крупнейшим акционером Bank of America. Судя по цене закрытия 1 августа в 39,50 долларов США, стоимость достигла 37,209 миллиардов долларов США.