2024-08-04
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'주식의 신' 버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.A.US, BRK.B.US)(이하 '버크셔') 현금 보유액이 2분기 사상 최고치를 기록했다.
베이징 시간으로 8월 3일 저녁, 버크셔는 2024년 2분기 보고서를 발표했습니다. 재무 보고서 데이터에 따르면 버크셔의 2024년 2분기 매출은 미화 936억 5300만 달러로 시장에서는 910억 9000만 달러로 예상했는데, 이는 지난해 같은 기간의 925억 3000만 달러에 비해 전년 동기 대비 증가한 수치이다. 1.24%, 순이익은 303억 4,800만 달러로 전년도 같은 기간의 359억 1,200만 달러보다 훨씬 높았으며, 2분기 영업이익은 15.49% 감소했습니다. 115억 9800만 달러.
버크셔의 현금 보유액은 1분기 말 1,890억 달러에서 2분기 2,769억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
구체적으로 버크셔는 2분기에 약 755억 달러의 순주를 매각했습니다. 한편 버크셔는 2분기에 3억 4500만 달러만 자사주 매입했는데, 이는 버크셔가 1분기에 자사주 매입한 26억 달러보다 훨씬 적은 금액이다.
버핏은 2024년 연례 주주총회에서 올해 2분기 말까지 버크셔의 현금 보유액이 2000억 달러까지 더 늘어날 수 있다고 말했다. 우리가 투자하는 기업은 위험이 거의 없고 우리에게 많은 돈을 벌 수 있는 일을 하고 있습니다.”
버핏은 많은 양의 현금을 보유하는 것이 주식 시장과 전 세계 분쟁에서 사용할 수 있는 자금에 비해 "매우 매력적"이라고 믿습니다.
보유량 측면에서 재무 보고서에 따르면 2024년 6월 30일 현재 버크셔 지분 투자 총 공정 가치의 72%가 아메리칸 익스프레스, 애플, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라, 쉐브론에 집중되어 있으며, 주식 보유량은 가치는 각각 351억 달러, 842억 달러, 411억 달러, 255억 달러, 186억 달러이다.
구체적인 포지션 조정 측면에서 버핏은 2분기에 애플 지분을 대폭 매각했다. 2분기에 회사는 Apple 주식 보유량을 1분기 7억 8900만 주에서 약 4억 주로 줄였습니다. 이는 버크셔의 Apple 주식 가치가 842억 달러에 비해 51.69% 감소한 것입니다. 1분기 말 기준으로 미화 1,743억 달러. 현재 버크셔는 애플 주식의 약 2.6%를 보유하고 있는데, 이는 금요일 종가 219.86달러 기준으로 879억 4400만 달러 상당이다.
현지 시간으로 8월 1일 미국 주식시장이 마감된 뒤, 애플은 6월 29일 기준 2024회계연도 3분기 재무보고서를 공개했다. 재무 보고서에 따르면 Apple은 이번 분기에 전년 대비 4.9% 증가한 857억 7700만 달러의 매출을 달성했으며, 이는 애널리스트의 예상인 844억 6000만 달러보다 높은 수치입니다. -연간 7.9% 증가 ; 희석 주당순이익(EPS)은 전년 대비 11% 증가한 1.40달러로 시장 예상치인 1.35달러를 웃돌았습니다.
그러나 중화권 지역에서 Apple의 3분기 실적은 실망스러웠습니다. 매출은 전년 동기 대비 6.5% 감소한 147억 3천만 달러로 분석가들의 예상인 152억 6천만 달러보다 낮았습니다.
이전에 버크셔는 1분기에 애플 주식 보유량을 13% 줄였고 지난 5월 버크셔 연례 회의에서 이것이 세금상의 이유임을 암시했습니다. 버핏은 미국 정부가 증가하는 재정 적자를 충당하고 양도소득세를 인상하기를 희망한다면 올해 "소량의 애플 주식을 매각하는 것"이 장기적으로 버크셔 주주들에게 이익이 될 것이라고 지적했습니다.
버핏의 애플 주식 감소는 놀라운 일이 아니지만 감소 규모는 예상치 못한 수준이다. 일부 버크셔 관찰자들은 이러한 감소를 예상했습니다. 왜냐하면 버핏이 보유 지분을 줄이기 시작하면 일반적으로 그는 계속해서 대량으로 보유 지분을 줄이고 외부인들은 감소량이 약 1억 주에 이를 것으로 예상하기 때문입니다.
하지만 지난 5월 연례총회에서 버핏은 애플의 투자 매력이 2016년에 비해 줄었다고 생각하느냐는 질문에 2023년 말에도 버크셔가 여전히 애플 주식을 많이 보유하고 있으며, 애플이 최대주주가 될 가능성이 높다고 답했다. 보통주의. "우리는 그것을 보유하는 것이 단순한 주식이 아니라 사업이라고 믿습니다. 코카콜라와 아메리칸 익스프레스도 마찬가지입니다."
버크셔는 최고 지분인 애플 외에도 두 번째로 큰 지분인 뱅크오브아메리카(Bank of America)도 '청산' 방식으로 지속적으로 매각하고 있다. 7월 중순부터 버크셔는 38억 달러 상당의 미국 은행을 매각했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가 현지 시간으로 8월 1일 저녁 공개한 문서에 따르면 버크셔는 12거래일 연속 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주식을 매도해 보유 주식을 총 9000만주 줄이고 총 1000만주를 현금화했다. 금액은 38억 달러이다. 현재 버크셔는 여전히 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주식 9억4200만주를 보유하고 있으며, 8월 1일 종가 39.50달러를 기준으로 여전히 뱅크오브아메리카(Bank of America)의 최대주주이다.
