berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Cadangan uang tunai Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) milik "Stock God" Buffett (selanjutnya disebut "Berkshire") mencapai rekor tertinggi pada kuartal kedua.

Pada malam tanggal 3 Agustus waktu Beijing, Berkshire merilis laporan kuartal kedua tahun 2024. Data laporan keuangan menunjukkan pendapatan Berkshire pada kuartal kedua tahun 2024 adalah US$93,653 miliar, yang diperkirakan pasar sebesar US$91,09 miliar, dibandingkan dengan US$92,503 miliar pada periode yang sama tahun lalu, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1,24%; laba bersih sebesar US$30,348 miliar, jauh lebih tinggi dari US$17,786 miliar. Ekspektasi pasar sebesar US$35,912 miliar pada periode yang sama tahun lalu, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 15,49%; US$11,598 miliar.

Cadangan kas Berkshire mencapai rekor tertinggi pada kuartal kedua, mencapai $276,9 miliar, dibandingkan dengan $189 miliar pada akhir kuartal pertama.

Secara khusus, Berkshire menjual sekitar $75,5 miliar saham bersih pada kuartal kedua. Sementara itu, Berkshire hanya membeli kembali saham biasa senilai $345 juta pada kuartal kedua, jauh lebih sedikit dibandingkan pembelian kembali saham biasa Berkshire senilai $2,6 miliar pada kuartal pertama.

Pada rapat pemegang saham tahunan tahun 2024, Buffett mengatakan bahwa pada akhir kuartal kedua tahun ini, kepemilikan tunai Berkshire mungkin akan meningkat hingga angka US$200 miliar: “Kami dengan senang hati mengeluarkan uang, tetapi itu harus (akuisisi atau The bisnis tempat kita berinvestasi melakukan sesuatu yang risikonya sangat kecil dan dapat menghasilkan banyak uang bagi kita.”

Buffett percaya bahwa memegang uang tunai dalam jumlah besar “cukup menarik” dibandingkan dengan dana yang tersedia di pasar saham dan konflik di seluruh dunia.

Dalam hal kepemilikan, laporan keuangan menunjukkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, 72% dari total nilai wajar investasi ekuitas Berkshire terkonsentrasi di American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola dan Chevron, dengan nilai kepemilikan saham ​​masing-masing US$35,1 miliar, US$84,2 miliar, US$41,1 miliar, US$25,5 miliar, US$18,6 miliar.

Dalam hal penyesuaian posisi tertentu, Buffett menjual sahamnya di Apple secara signifikan pada kuartal kedua. Pada kuartal kedua, perusahaan secara signifikan mengurangi kepemilikan saham Apple dari 789 juta saham pada kuartal pertama menjadi sekitar 400 juta saham, turun 49,3%; saham Apple Berkshire bernilai US$84,2 miliar US$174,3 miliar pada akhir kuartal pertama. Saat ini, Berkshire memegang sekitar 2,6% saham Apple, yang bernilai $87,944 miliar berdasarkan harga penutupan hari Jumat sebesar $219,86.

Setelah pasar saham AS ditutup pada 1 Agustus waktu setempat, Apple merilis laporan keuangan kuartal fiskal ketiga tahun fiskal 2024 yang berakhir pada 29 Juni. Laporan keuangan menunjukkan bahwa Apple memperoleh pendapatan sebesar US$85,777 miliar pada kuartal ini, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 4,9%, lebih tinggi dari ekspektasi analis sebesar US$84,46 miliar; laba bersih non-GAAP sebesar US$21,448 miliar, dalam setahun peningkatan tahun ke tahun sebesar 7,9%;

Namun, kinerja kuartal ketiga Apple di Tiongkok Raya mengecewakan, dengan pendapatan turun 6,5% tahun-ke-tahun menjadi US$14,73 miliar, lebih rendah dari ekspektasi analis sebesar US$15,26 miliar.

Sebelumnya, Berkshire mengurangi kepemilikan saham Apple sebesar 13% pada kuartal pertama dan mengisyaratkan pada pertemuan tahunan Berkshire pada bulan Mei bahwa hal ini karena alasan perpajakan. Buffett menunjukkan bahwa jika pemerintah AS berharap untuk menutupi meningkatnya defisit fiskal dan meningkatkan pajak keuntungan modal, maka “menjual sejumlah kecil Apple” tahun ini akan menguntungkan pemegang saham Berkshire dalam jangka panjang.

Penurunan saham Apple yang dilakukan Buffett bukanlah hal yang mengejutkan, namun skala penurunannya tidak terduga. Beberapa pengamat Berkshire telah mengantisipasi pengurangan ini, karena begitu Buffett mulai mengurangi kepemilikannya, ia biasanya terus mengurangi kepemilikannya dalam jumlah besar, dan pihak luar memperkirakan pengurangan tersebut akan mencapai sekitar 100 juta saham.

Namun, pada pertemuan tahunan di bulan Mei, ketika ditanya apakah menurutnya daya tarik investasi Apple telah menurun dibandingkan tahun 2016, Buffett menjawab bahwa Berkshire masih memiliki banyak saham Apple pada akhir tahun 2023, dan kemungkinan besar Apple akan melakukannya. dari saham biasa. “Kami percaya bahwa memegangnya bukan sekedar saham, tapi sebuah bisnis. Hal yang sama juga berlaku untuk Coca-Cola dan American Express.”

Selain Apple, perusahaan induk terbesarnya, Berkshire juga terus menjual perusahaan induk terbesar kedua, Bank of America, dengan cara "clearing-out". Sejak pertengahan Juli, Berkshire telah menjual Bank of America senilai lebih dari $3,8 miliar.

Menurut dokumen yang diungkapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada malam tanggal 1 Agustus waktu setempat, Berkshire telah menjual saham Bank of America selama 12 hari perdagangan berturut-turut, mengurangi kepemilikannya sebanyak 90 juta saham dan menguangkan totalnya. sebesar US$3,8 miliar. Saat ini Berkshire masih memegang 942 juta saham Bank of America dan masih menjadi pemegang saham terbesar Bank of America. Berdasarkan harga penutupan US$39,50 pada 1 Agustus, nilainya mencapai US$37,209 miliar.