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[Introdução] Uma empresa afiliada à Zhongshan State-owned Assets pretende adquirir parcialmente os títulos conversíveis inadimplentes de Lingnan

Repórter do China Fund News, Jiang You

O "incidente de inadimplência" do Lingnan Convertible Bond, o primeiro título conversível de uma empresa estatal a entrar em inadimplência, deu início a novos progressos.Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd., uma subsidiária estatal da cidade de ZhongshanEstá planejando adquirir alguns títulos conversíveis de Lingnan. O limite máximo para aquisição de um único titular é de 1.000 peças (valor nominal de 100.000 yuans) e o preço de compra é de 100.127 yuans por peça.

Os títulos conversíveis da Lingnan venceram em 14 de agosto e o valor restante no vencimento foi de 456 milhões de yuans. O emissor, Lingnan Shares, não conseguiu pagar o principal e os juros dentro do prazo. Os títulos conversíveis de Lingnan pararam de negociar e converter ações, e o último preço de fechamento antes do vencimento foi de 71.372 yuans.

Empresa terceirizada planeja adquirir parcialmente títulos conversíveis de Lingnan

Em 17 de agosto, tanto os títulos conversíveis de Lingnan quanto as ações subjacentes (data de emissão) das ações de Lingnan divulgaram que Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd. das obrigações convertíveis de Lingnan e seus derivados.

O anúncio afirmava que, na data do anúncio, este grande evento ainda estava em fase de planejamento e havia uma incerteza significativa sobre se este grande evento poderia ser realizado sem problemas como esperado;A Lingnan Shares afirmou que esta aquisição de títulos é uma aquisição parcial por terceiros para os titulares e não afetará os ativos e passivos da empresa listada, nem causará saídas de caixa da empresa listada, nem afetará a solvência da empresa listada própria empresa.

De acordo com o plano preliminar de aquisição, os alvos de aquisição são os detentores de títulos conversíveis de Lingnan no fechamento do mercado em 14 de agosto de 2024. Em termos de quota de aquisição, se o detentor de obrigações não possuir mais de 1.000 obrigações convertíveis Lingnan, será adquirido com base no número total de obrigações que detém, se o número de obrigações que detém exceder 1.000, será limitado a 1.000 e; parte da compra será feita. O preço de compra é baseado no preço médio de fechamento dos títulos conversíveis de Lingnan por 20 dias de negociação consecutivos antes de 9 de agosto de 2024 (inclusive), aumentado em 15% (ou seja, 100,127 yuans/peça).

O anúncio afirmava que o plano de transação específico e o momento da transação desta aquisição ainda estão em discussão e planejamento, e os investidores são aconselhados a prestar atenção aos anúncios subsequentes.

O adquirente também é a Zhongshan State-owned Assets, e não há plano de reestruturação de ativos ou de recuperação de falência.

A Zhongshan State-owned Assets adquiriu e confiou direitos de voto às ações da Lingnan há dois anos. A Zhongshan Talent Innovation Park Company, que desta vez planeja adquirir parte dos títulos conversíveis da Lingnan, também é uma subsidiária da Zhongshan State-owned Assets. Contudo, não existe qualquer plano de reestruturação ou reorganização para a proposta de aquisição de parte das obrigações convertíveis.

A Lingnan Shares afirmou que a Zhongshan Talent Innovation Park Company irá posteriormente reivindicar direitos de credor contra a empresa com base nos títulos adquiridos e não tem planos de realizar grandes reestruturações de ativos ou solicitar a recuperação judicial da empresa listada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos e investir com prudência.

A Lingnan Shares afirmou que desde que a propriedade estatal do distrito de Zhongshan Torch District adquiriu a Lingnan Shares em setembro de 2022, a fim de apoiar ativamente o resgate da Lingnan Shares, ela forneceu posteriormente um total de 1 bilhão de yuans em empréstimos e 224 milhões de yuans em garantias de financiamento para Lingnan Ações.

Nos últimos anos, devido ao impacto das flutuações cíclicas na indústria e às mudanças na oferta e na procura do mercado, o investimento governamental foi reduzido. ;o ciclo de liquidação do negócio de engenharia da empresa se alongou e a cobrança de contas a receber Atrasos no pagamento e falta de recursos restringiram o andamento da construção dos projetos em construção da empresa, aliados à necessidade de manter as despesas operacionais diárias, o ativo da empresa; o rácio de responsabilidades tem sido elevado, a rentabilidade e a solvência continuaram a diminuir e há pressão de liquidez.

Em 2023, as Ações Lingnan alcançaram lucro operacional de 2,130 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 17,08%; o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi uma perda de 1,096 bilhão de yuans, o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais; foi de -279 milhões de yuans e o índice de ativos e passivos atingiu 85,47%.

Em 30 de abril, a Lingnan Shares divulgou o relatório anual de auditoria de 2023 da Ásia-Pacífico (Grupo) Empresa de contabilidade (Parceria Geral Especial) auditou o relatório financeiro anual de 2023 da empresa, levando em consideração as perdas contínuas da empresa, o pesado fardo da dívida e as dívidas vencidas, e outras. fatores,A empresa da Ásia-Pacífico emitiu um relatório de auditoria com incerteza significativa sobre a continuidade das operações.。

As ações da Lingnan caíram 1,06% em 16 de agosto, fechando em 0,93 yuans. O valor de mercado total da empresa foi de 1,57 bilhão de yuans. O preço de fechamento das ações da Lingnan esteve abaixo de 1 yuan por três dias consecutivos de negociação. Se os títulos conversíveis forem parcialmente adquiridos, isso pode ajudar a resolver a inadimplência dos títulos.

Editor: Xiaomo

Revisor: Xu Wen

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