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【はじめに】中山国有資産の関連会社がデフォルトした嶺南転換社債の一部を取得する意向

中国基金ニュース記者の蒋佑

嶺南転換社債の「デフォルト事件」は、初めて国有企業の転換社債がデフォルトに陥ったことで、新たな進展をもたらした。中山市国営子会社、中山人材革新起業生態園服務有限公司嶺南転換社債の一部を取得する予定だ。 1ホルダーあたりの取得上限は1,000個（額面10万元）で、購入価格は1個あたり100.127元。

嶺南転換社債は8月14日に満期を迎えたが、満期残高は4億5,600万元で、発行者の嶺南株式は元本と利息を予定どおり返済できなかった。嶺南転換社債は取引と株式の転換を停止しており、満期前の最後の終値は７１．３７２元だった。

第三者企業が嶺南転換社債の一部取得を計画

8月17日、嶺南転換社債と嶺南株式の原株式（発行日）は、中山人材創新起業生態園服務有限公司（以下、中山人材創新園区）が一部取得を計画していることを明らかにした。嶺南転換社債およびそのデリバティブの権利関連事項。

発表では、発表日現在、この大規模なイベントはまだ計画段階にあり、この大規模なイベントが期待通りにスムーズに実施できるかどうかについては大きな不確実性があると述べられている。嶺南株式は、今回の社債取得は株主のための第三者による部分的な買収であり、上場会社の資産や負債に影響を与えるものではなく、上場会社からの現金流出や上場会社の支払能力に影響を与えるものではないと述べた。会社自体。

予備的買収計画によると、買収対象は2024年8月14日の市場終了時点での嶺南転換社債保有者となっている。取得枠に関しては、債券保有者が保有する嶺南転換社債が 1,000 株以下の場合は、保有する債券の総数に基づいて取得され、保有株数が 1,000 株を超える場合は 1,000 株に制限されます。購入の一部が行われます。購入価格は、2024 年 8 月 9 日までの連続 20 営業日の嶺南転換社債の平均終値に基づいており、15% 増加しました (つまり、1 枚あたり 100.127 元)。

発表では、この買収の具体的な取引計画と取引時期はまだ議論および計画中であるため、投資家は今後の発表に注意を払うよう勧められると述べた。

買収者も中山国有資産であり、資産再編や破産更生計画はない。

中山国有資産は2年前に嶺南株の議決権を取得し、信託しており、今回嶺南転換社債の一部を取得する予定の中山国有資産も子会社である。ただし、転換社債の一部を取得する計画については、組織再編計画はありません。

嶺南株式は、中山人材創新園公司が購入した債券に基づいて同社に対して債権者の権利をその後請求する予定であり、大規模な資産再編や上場会社の破産更生申請を行う予定はないと述べた。投資家はリスクに注意し、慎重に投資することをお勧めします。

嶺南株式は、中山松明区国有資産が2022年9月に嶺南株式を買収して以来、嶺南株式の救済を積極的に支援するため、その後嶺南に対し総額10億元の融資と2億2,400万元の融資保証を提供したと述べた。株式。

近年、業界の周期的な変動や市場の需給変化の影響により、同社は事業受注構造の最適化や戦略的なレイアウト調整を進めており、新規受注は期待に達していない。同社のエンジニアリング事業の決済サイクルが長期化し、売掛金の回収が滞り、会社の資産である日々の運営費を維持する必要性と相まって、建設中のプロジェクトの建設進捗が制限されている。負債比率は高く、収益性と支払い能力は低下し続けており、流動性圧力が存在しています。

2023年、嶺南株式の営業利益は前年比17.08%減の21億3,000万元を達成、上場会社の株主に帰属する純利益は10億9,600万元の損失で、営業活動から生じた純キャッシュフローとなった。はマイナス2億7,900万元、資産負債比率は85.47％に達した。

4月30日、嶺南株式は、同社の継続的な損失、多額の負債負担および延滞債務などを考慮して、同社の2023年年次財務報告書を監査した2023年年次監査報告書を開示した。要因、アジア太平洋地域の企業は、事業継続に関して重大な不確実性を伴う監査報告書を発行した。。

嶺南株は８月１６日、１．０６％下落し、同社の時価総額は１５億７０００万元で終了した。嶺南株の終値は３営業日連続で１元を下回っており、転換社債の一部が取得されれば債券デフォルトの解消につながる可能性がある。

編集者：シャオモ

レビュアー: 徐文

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