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[Introduzione] Una società affiliata alle attività statali di Zhongshan intende acquisire parzialmente le obbligazioni convertibili Lingnan in default

Jiang You, giornalista del China Fund News

L'"incidente di default" di Lingnan Convertible Bond, la prima obbligazione convertibile di proprietà statale al default, ha inaugurato nuovi progressi.Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd., una filiale di proprietà statale della città di ZhongshanSi prevede di acquisire alcune obbligazioni convertibili Lingnan. Il limite massimo per l'acquisto di un singolo titolare è di 1.000 pezzi (valore nominale 100.000 yuan) e il prezzo di acquisto è di 100,127 yuan per pezzo.

Le obbligazioni convertibili Lingnan sono scadute il 14 agosto e l'importo residuo alla scadenza era di 456 milioni di yuan. L'emittente, Lingnan Shares, non è stata in grado di rimborsare il capitale e gli interessi nei tempi previsti. Le obbligazioni convertibili Lingnan hanno smesso di negoziare e convertire azioni e l'ultimo prezzo di chiusura prima della scadenza è stato di 71.372 yuan.

La società terza prevede di acquisire parzialmente le obbligazioni convertibili Lingnan

Il 17 agosto, sia le obbligazioni convertibili Lingnan che le azioni sottostanti (data di emissione) delle azioni Lingnan hanno reso noto che Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd. (di seguito denominata Zhongshan Talent Innovation Park Company) sta pianificando di acquisire parte delle obbligazioni convertibili Lingnan e dei suoi derivati. Questioni relative ai diritti.

L'annuncio affermava che, alla data dell'annuncio, questo importante evento è ancora in fase di pianificazione; vi è una significativa incertezza sul fatto che questo importante evento possa svolgersi senza intoppi come previsto;Lingnan Shares ha dichiarato che questa acquisizione di obbligazioni è un'acquisizione parziale da parte di terzi per i detentori e non influirà sulle attività e passività della società quotata, né causerà deflussi di cassa dalla società quotata, né influenzerà la solvibilità delle società quotate. azienda stessa.

Secondo il piano preliminare di acquisizione, gli obiettivi di acquisizione sono i detentori di obbligazioni convertibili Lingnan alla chiusura del mercato il 14 agosto 2024. In termini di quota di acquisizione, se il detentore di obbligazioni non detiene più di 1.000 obbligazioni convertibili Lingnan, sarà acquistato in base all'intero numero di obbligazioni detenute e se il numero di obbligazioni detenute supera 1.000, sarà limitato a 1.000; verrà effettuata una parte dell'acquisto. Il prezzo di acquisto si basa sul prezzo di chiusura medio delle obbligazioni convertibili Lingnan per 20 giorni di negoziazione consecutivi prima del 9 agosto 2024 (incluso), aumentato del 15% (ovvero 100,127 yuan/pezzo).

L'annuncio affermava che il piano di transazione specifico e i tempi di transazione di questa acquisizione sono ancora in fase di discussione e pianificazione e si consiglia agli investitori di prestare attenzione agli annunci successivi.

Anche l'acquirente è Zhongshan State-owned Assets e non esiste alcun piano di ristrutturazione patrimoniale o riorganizzazione fallimentare.

Zhongshan State-owned Assets ha acquisito e affidato i diritti di voto alle azioni di Lingnan due anni fa. La Zhongshan Talent Innovation Park Company, che questa volta prevede di acquisire parte delle obbligazioni convertibili di Lingnan, è anch'essa una controllata di Zhongshan State-owned Assets. Tuttavia, non esiste alcun piano di ristrutturazione o riorganizzazione per la proposta di acquisizione di parte delle obbligazioni convertibili.

Lingnan Shares ha dichiarato che la Zhongshan Talent Innovation Park Company rivendicherà successivamente i diritti di creditore nei confronti della società sulla base delle obbligazioni acquistate e non ha intenzione di condurre importanti ristrutturazioni patrimoniali o di richiedere una riorganizzazione fallimentare della società quotata. Si consiglia agli investitori di prestare attenzione ai rischi e di investire con prudenza.

Lingnan Shares ha dichiarato che da quando Zhongshan Torch District State-owned Assets ha acquisito Lingnan Shares nel settembre 2022, al fine di sostenere attivamente il salvataggio di Lingnan Shares, ha successivamente fornito un totale di 1 miliardo di yuan in prestiti e 224 milioni di yuan in garanzie finanziarie a Lingnan Azioni.

Negli ultimi anni, a causa dell’impatto delle fluttuazioni cicliche nel settore e dei cambiamenti nella domanda e offerta del mercato, gli investimenti pubblici sono stati ridotti. L’azienda ha promosso l’ottimizzazione della struttura degli ordini commerciali e gli aggiustamenti del layout strategico, e i nuovi ordini non hanno soddisfatto le aspettative il ciclo di liquidazione delle attività di ingegneria della società si è allungato e la riscossione dei crediti ha ritardato i pagamenti e la scarsità di fondi ha limitato l'avanzamento della costruzione dei progetti in costruzione della società, insieme alla necessità di mantenere le spese operative quotidiane, il patrimonio della società; il rapporto di passività è stato elevato, la redditività e la solvibilità hanno continuato a diminuire e vi è pressione sulla liquidità.

Nel 2023, Lingnan Shares ha realizzato un utile operativo di 2,130 miliardi di yuan, con un calo del 17,08% su base annua, l'utile netto attribuibile agli azionisti della società quotata è stato una perdita di 1,096 miliardi di yuan, il flusso di cassa netto generato dalle attività operative; è stato di -279 milioni di yuan e il rapporto attività-passività ha raggiunto l'85,47%.

Il 30 aprile, Lingnan Shares ha pubblicato il rapporto di revisione annuale del 2023. La società di contabilità Asia Pacific (Group) (Special General Partnership) ha sottoposto a revisione il rapporto finanziario annuale della società 2023, tenendo conto delle continue perdite della società, del pesante onere del debito, dei debiti scaduti e altro fattori,La società dell’Asia-Pacifico ha pubblicato un rapporto di audit con notevoli incertezze sulla continuazione delle operazioni.。

Il 16 agosto le azioni Lingnan sono scese dell'1,06%, chiudendo a 0,93 yuan. Il valore di mercato totale della società è stato di 1,57 miliardi di yuan. Il prezzo di chiusura delle azioni Lingnan è stato inferiore a 1 yuan per tre giorni di negoziazione consecutivi. L'acquisizione parziale delle obbligazioni convertibili potrebbe contribuire a risolvere il default delle obbligazioni.

Editore: Xiaomo

Recensore: Xu Wen

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