berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Pendahuluan] Sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Aset Milik Negara Zhongshan bermaksud untuk mengakuisisi sebagian obligasi konversi Lingnan yang gagal bayar

Reporter China Fund News, Jiang You

"Insiden gagal bayar" pada Obligasi Konversi Lingnan, obligasi konversi perusahaan milik negara pertama yang mengalami gagal bayar, telah membawa kemajuan baru.Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd., anak perusahaan milik negara dari Kota ZhongshanPerusahaan berencana mengakuisisi beberapa obligasi konversi Lingnan. Batas atas untuk memperoleh satu pemegang adalah 1.000 lembar (nilai nominal 100.000 yuan), dan harga pembeliannya adalah 100.127 yuan per lembar.

Obligasi konversi Lingnan jatuh tempo pada 14 Agustus, dan sisa jumlah pada saat jatuh tempo adalah 456 juta yuan. Penerbitnya, Lingnan Shares, tidak mampu membayar pokok dan bunganya sesuai jadwal. Obligasi konversi Lingnan telah menghentikan perdagangan dan konversi saham, dan harga penutupan terakhir sebelum habis masa berlakunya adalah 71.372 yuan.

Perusahaan pihak ketiga berencana mengakuisisi sebagian obligasi konversi Lingnan

Pada tanggal 17 Agustus, obligasi konversi Lingnan dan saham yang mendasari (tanggal penerbitan) saham Lingnan mengungkapkan bahwa Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd. (selanjutnya disebut Zhongshan Talent Innovation Park Company) berencana untuk mengakuisisi sebagian obligasi konversi Lingnan dan turunannya.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa hingga tanggal pengumuman, acara besar ini masih dalam tahap perencanaan; terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai apakah acara besar ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai harapan.Lingnan Shares menyatakan, akuisisi obligasi ini merupakan akuisisi sebagian oleh pihak ketiga bagi pemegangnya dan tidak akan mempengaruhi aset dan liabilitas emiten, juga tidak menyebabkan arus kas keluar dari emiten, juga tidak mempengaruhi solvabilitas emiten. perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan rencana awal akuisisi, target akuisisi adalah pemegang obligasi konversi Lingnan pada penutupan pasar 14 Agustus 2024. Dalam hal kuota akuisisi, jika pemegang obligasi memiliki tidak lebih dari 1.000 obligasi konversi Lingnan, maka akan dibeli berdasarkan seluruh jumlah obligasi yang dimilikinya; jika jumlah obligasi yang dimilikinya melebihi 1.000, maka akan dibatasi hingga 1.000 dan sebagian dari pembelian akan dilakukan. Harga pembelian didasarkan pada harga penutupan rata-rata obligasi konversi Lingnan selama 20 hari perdagangan berturut-turut sebelum 9 Agustus 2024 (inklusif), meningkat sebesar 15% (yaitu 100.127 yuan/potong).

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa rencana transaksi spesifik dan waktu transaksi akuisisi ini masih dalam pembahasan dan perencanaan, dan investor disarankan untuk memperhatikan pengumuman selanjutnya.

Pengakuisisi juga merupakan Aset Milik Negara Zhongshan, dan tidak ada rencana restrukturisasi aset atau reorganisasi kebangkrutan.

Aset Milik Negara Zhongshan mengakuisisi dan mempercayakan hak suara atas saham Lingnan dua tahun lalu. Zhongshan Talent Innovation Park Company, yang kali ini berencana mengakuisisi sebagian obligasi konversi Lingnan, juga merupakan anak perusahaan dari Aset Milik Negara Zhongshan. Namun, belum ada rencana restrukturisasi atau reorganisasi atas rencana akuisisi sebagian obligasi konversi tersebut.

Lingnan Shares menyatakan bahwa Zhongshan Talent Innovation Park Company selanjutnya akan menuntut hak kreditur terhadap perusahaan berdasarkan obligasi yang dibeli, dan tidak memiliki rencana untuk melakukan restrukturisasi aset besar atau mengajukan reorganisasi kebangkrutan perusahaan tercatat tersebut. Investor disarankan untuk memperhatikan risiko dan berinvestasi secara hati-hati.

Lingnan Shares menyatakan bahwa sejak Aset Milik Negara Distrik Obor Zhongshan mengakuisisi Saham Lingnan pada September 2022, untuk secara aktif mendukung dana talangan Saham Lingnan, perusahaan tersebut kemudian memberikan total pinjaman sebesar 1 miliar yuan dan jaminan pembiayaan sebesar 224 juta yuan kepada Lingnan. Bagikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, karena dampak fluktuasi siklus dalam industri dan perubahan pasokan dan permintaan pasar, investasi pemerintah telah berkurang. Perusahaan telah mendorong optimalisasi struktur pesanan bisnis dan penyesuaian tata letak strategis, dan pesanan baru belum memenuhi harapan ; siklus penyelesaian bisnis rekayasa perusahaan telah memanjang, dan penagihan piutang telah Keterlambatan pembayaran dan ketatnya dana telah membatasi kemajuan konstruksi proyek-proyek perusahaan yang sedang dibangun; ditambah dengan kebutuhan untuk menjaga biaya operasional harian, aset-perusahaan; rasio liabilitas tinggi, profitabilitas dan solvabilitas terus menurun, dan terdapat tekanan likuiditas.

Pada tahun 2023, Saham Lingnan mencapai pendapatan operasional sebesar 2,130 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 17,08%; laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat adalah kerugian sebesar 1,096 miliar yuan, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. adalah -279 juta yuan, dan rasio aset-kewajiban mencapai 85,47%.

Pada tanggal 30 April, Lingnan Shares mengungkapkan laporan audit tahunan tahun 2023. Kantor Akuntan Asia Pasifik (Grup) (Kemitraan Umum Khusus) mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2023. Dengan mempertimbangkan kerugian perusahaan yang berkelanjutan, beban hutang yang besar dan hutang yang telah jatuh tempo, dan lainnya faktor,Perusahaan Asia-Pasifik tersebut mengeluarkan laporan audit dengan ketidakpastian yang signifikan mengenai kelanjutan operasinya.。

Saham Lingnan turun 1,06% pada 16 Agustus, ditutup pada 0,93 yuan. Total nilai pasar perusahaan adalah 1,57 miliar yuan. Harga penutupan saham Lingnan berada di bawah 1 yuan selama tiga hari perdagangan berturut-turut. Jika obligasi konversi diakuisisi sebagian, hal ini dapat membantu mengatasi gagal bayar obligasi.

Editor: Xiaomo

Pengulas: Xu Wen

Pernyataan hak cipta

"China Fund News" memiliki hak cipta atas konten asli yang dipublikasikan di platform ini. Dilarang mencetak ulang tanpa izin, jika tidak, tanggung jawab hukum akan dikenakan.

Contact person kerjasama cetak ulang resmi : Bpk. Yu (Tel : 0755-82468670)