2024-08-18
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[소개] 중산국유자산 계열사가 부도된 링난 전환사채를 부분적으로 인수하려고 합니다.
중국펀드뉴스 장유 기자
최초의 국유 기업 전환사채인 링난 전환사채의 '불이행 사건'은 새로운 진전을 가져왔다.Zhongshan City의 국유 자회사인 Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd.Lingnan 전환사채 일부를 인수할 계획입니다. 단일 홀더 취득 상한은 1,000개(액면가 10만 위안)이며, 구매 가격은 개당 100.127위안이다.
Lingnan 전환사채는 8월 14일 만기되었으며, 만기 잔액은 4억 5600만 위안입니다. 발행인 Lingnan Shares는 원금과 이자를 예정대로 상환하지 못했습니다. Lingnan 전환사채는 주식 거래 및 전환을 중단했으며 만료 전 마지막 종가는 71.372위안이었습니다.
제3자 회사가 Lingnan 전환사채를 부분적으로 인수할 계획입니다.
8월 17일, Lingnan 전환사채와 Lingnan 주식의 기본 주식(발행일)은 Zhongshan Talent Innovation and Entrepreneurship Ecological Park Service Co., Ltd.(이하 Zhongshan Talent Innovation Park Company)가 일부 지분을 인수할 계획이라고 공시했습니다. Lingnan 전환사채 및 그 파생상품에 관한 사항.
발표일 기준으로 이 주요 행사가 아직 계획 단계에 있으며, 이 주요 행사가 예상대로 원활하게 진행될 수 있을지에 대해서는 상당한 불확실성이 있다고 밝혔습니다.Lingnan Shares는 이번 채권 인수가 보유자를 위한 제3자에 의한 부분 인수이며 상장 회사의 자산과 부채에 영향을 미치지 않으며 상장 회사로부터 현금 유출을 일으키지 않으며 상장 회사의 지불 능력에도 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 회사 자체.
예비 인수 계획에 따르면 인수 대상은 2024년 8월 14일 시장 마감 기준 링난 전환사채 보유자이다. 취득한도는 채권보유자가 링난 전환사채를 1,000주 이하로 보유하는 경우 보유채권 전체 수량에 따라 매입하며, 보유채권이 1,000주를 초과하는 경우에는 1,000주로 제한하며, 구매의 일부가 이루어집니다. 구매 가격은 2024년 8월 9일(포함) 이전 20거래일 연속 링난 전환사채의 평균 종가를 기준으로 15%(예: 100.127위안/개) 인상되었습니다.
이번 인수에 대한 구체적인 거래 계획과 거래 시기는 아직 논의 및 계획 중이며 투자자들은 후속 발표에 주의를 기울일 것을 당부했다.
인수자는 중산 국유 자산이며 자산 구조 조정이나 파산 정리 계획은 없습니다.
중산국유자산은 2년 전 링난 주식에 대한 의결권을 인수해 위탁했다. 이번에 링난 전환사채 일부를 인수할 예정인 중산인재혁신원도 중산국유자산의 자회사다. 다만 전환사채 일부 인수에 대한 구조조정이나 조직개편 계획은 없다.
Lingnan Shares는 Zhongshan Talent Innovation Park Company가 이후 구매한 채권을 기반으로 회사를 상대로 채권자 권리를 주장할 것이며, 상장 회사에 대해 대규모 자산 구조 조정을 실시하거나 파산 구조 조정을 신청할 계획이 없다고 밝혔습니다. 투자자께서는 위험에 주의하시고 신중하게 투자하시길 바랍니다.
Lingnan Shares는 Zhongshan Torch District 국유 자산이 2022년 9월 Lingnan Shares를 인수한 이후 Lingnan Shares의 구제 금융을 적극적으로 지원하기 위해 Lingnan에 총 10억 위안의 대출과 2억 2400만 위안의 자금 조달 보증을 제공했다고 밝혔습니다. 주식.
최근 몇 년 동안 업계의 주기적 변동과 시장 수급 변화의 영향으로 인해 회사는 비즈니스 주문 구조 최적화 및 전략적 레이아웃 조정을 추진했으며 신규 주문은 기대에 미치지 못했습니다. 회사의 엔지니어링 사업의 정산 주기가 길어지고 미수금 회수가 지연되고 자금 부족으로 회사의 건설 중인 프로젝트의 진행이 제한되고 회사의 자산- 부채비율은 높았고, 수익성과 지급여력은 지속적으로 하락했으며, 유동성 압박이 있었습니다.
2023년 Lingnan Shares는 전년 동기 대비 17.08% 감소한 21억 3천만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 상장 회사 주주에게 귀속되는 순이익은 10억 9600만 위안의 손실을 기록했으며, 영업 활동에서 창출된 순 현금 흐름은 다음과 같습니다. -2억 7900만 위안, 자산부채비율은 85.47%에 달했습니다.
4월 30일, Lingnan Shares는 2023년 연간 감사 보고서를 공개했습니다. 아시아 태평양(그룹) 회계 법인(특별 합작 회사)은 회사의 지속적인 손실, 과도한 부채 부담 및 연체 부채 등을 고려하여 회사의 2023년 연간 재무 보고서를 감사했습니다. 요인,아시아 태평양 회사는 지속적인 운영에 대해 상당한 불확실성이 있는 감사 보고서를 발행했습니다.。
Lingnan 주가는 8월 16일 1.06% 하락하여 0.93위안으로 마감했습니다. 회사의 총 시장 가치는 15억 7천만 위안이었습니다. 링난 주식 종가가 3거래일 연속 1위안 미만을 기록하고 있다. 전환사채를 부분적으로 취득하면 채권 부도 해소에 도움이 될 수 있다.
편집자: 샤오모
검토자: Xu Wen
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