2024-09-17
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달러-엔 환율은 월요일 주요 심리적 수준인 140 아래로 떨어져 거의 9개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 여러 언론 보도에 따르면 연준이 금리를 50% 인하할 수 있다는 보도가 나온 후입니다. 이번주 포인트.
애널리스트들은 여러 언론 보도에 따르면 50bp 금리 인하가 여전히 옵션이고 더들리 전 뉴욕 연준 총재도 상당한 금리 인하를 옹호해 시장 기대치가 바뀌었다고 전했습니다.
미국 금리 선물 시장은 중앙은행이 이번 주 정책 회의에서 금리를 50bp 인하할 확률을 지난주 초 약 15%에서 51%로 평가하고 있습니다.
jefferies의 브래드 벡텔 외환 헤드는 새로운 인플레이션 데이터가 연준의 25bp 금리 인하 기대를 강화한 이후 언론 보도가 시장에 50bp 금리 인하 가능성을 소개했다고 말했습니다. 시장 기대치의 변화로 인해 투자자들은 50bp 금리 인하 가능성에 맞춰 거래 포지션을 조정하고 있습니다.
투자자들이 미국과 일본 간의 금리 차이가 더 줄어들 것으로 예상함에 따라 엔화는 이번 분기에 거의 15% 상승하여 g10 통화 중 가장 성과가 좋았습니다.
연준은 이번 주에 미국의 차입 비용을 인하할 것이 거의 확실하며, 유일한 질문은 얼마인지이며, 일본은 올해 두 차례 금리를 인상한 후 금요일에도 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.
bnp paribas의 아시아 금리 및 외환 전략가 chandresh jain은 "이제 모든 변동성은 금리에서 비롯되며 시장은 연준의 추가 금리 인하와 중앙은행의 추가 금리 인상을 예상하고 가격을 책정하고 있습니다"라고 말했습니다. 일본."
jain은 엔화 가치가 내년에도 계속해서 상승할 것으로 예상하지만 미국 선거 결과와 관세 인상 위험 등 "상당한 위험"이 있다고 경고했습니다.
외국 금융기관들도 엔캐리 트레이드 청산에 대응해 포트폴리오 일부를 매각해야 하지만 아직 캐리 트레이드가 완전히 붕괴된 것은 아니라고 덧붙였다.
일본 은행은 이번 주에 차입 비용을 변경하지 않을 수도 있지만, 대부분의 경제학자들은 12월에 차입 비용이 다시 인상될 것으로 예상합니다. 일본은행(boj)이 7월 31일 정책금리를 0.25%로 인상하면서 8월 초 글로벌 시장이 혼란에 빠졌고 통화, 채권, 주식 등 자산에 영향을 미쳤습니다.
일본 은행(boj)의 검토위원 타무라 나오키(naoki tamura)는 지난 목요일 외부 세계에 강력한 매파적 신호를 보냈습니다. 일본 은행은 많은 경제학자들이 예상한 것보다 미래에 금리를 더 크게 인상할 수 있다는 것입니다. 그는 일본의 중립정책금리가 1% 이상이고 일본은행이 금리를 빨리 인상해야 할 수도 있다고 지적했다.
게다가 일본의 국경일인 월요일도 엔화 상승의 원인이다. 미쓰이 스미토모 은행의 아시아 태평양 이코노미스트인 아베 료타는 휴일 "투기꾼들"이 급격한 시장 변동을 쉽게 촉발할 수 있는 과소 거래를 이용했다고 경고했습니다.
그러나 그는 엔화가 연말까지 달러당 135엔에 도달할 수 있다고 말했다. 이는 지난해 5월 이후 최고 수준이다. "usd/jpy는 분명 단기적으로 큰 폭의 움직임을 보이며 하락할 것입니다."
