2024-09-10
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"kpi"만 실제로 돈을 "환급"한 역사상 최초의 공공 기금입니다!
“무수익, 무관리비”를 제안하는 최초의 공모상품으로, southern ruihe는 3년 안에 lof를 개장할 계획입니다.이전 마감기간이 플러스 수익을 달성하지 못했고, 기간말 순가치가 기간초보다 적었기 때문에 최근 3년간 3천만위안이 넘는 관리비를 환급받아 환급액에 포함시켰습니다. 펀드 자산.
운용수수료 전액을 펀드자산으로 반환
최근 남부 루이허에서는 3년 안에 lof가 개장할 것이라는 발표가 눈길을 끌었습니다.
공고문에는 펀드 계약에 따라 각 마감 기간의 마지막 날(이번 2024년 9월 5일)에 펀드 지분의 마감 순 가치가 개시 순 가치보다 작거나 같을 경우 마감 기간이 종료됨을 보여줍니다. 해당 기간(2021년 9월 6일 ~ 2024년 9월 5일) 동안의 운용수수료는 2024년 9월 5일 전액 펀드자산으로 반환됩니다.
9월 5일 펀드 누적 순가치는 15799위안으로, 2021년 9월 15일 누적 순가치 17456위안보다 낮아 '환불' 작업이 이뤄졌다. 지난 3년간 징수한 운용수수료의 일부를 펀드의 자산으로 환원함으로써, 9월 5일, 펀드의 순가치는 4.61% 증가했습니다.。
정기 보고서에 따르면 2021년 중반부터 2024년 중반까지 폐쇄 기간 동안 남부 루이허의 관리 비용은 총 3,447만 위안에 달했습니다. 설립 초기에 southern ruihe의 관리 수수료는 전일 펀드 순자산 가치의 연간 1.5% 비율로 계산되었으며 이후 업계 비율 개혁 추세에 맞춰 조정될 것입니다. 2023년 7월부터 1.2%로 인하됩니다.
공개 정보에 따르면 southern ruihe는 2018년 9월 6일에 설립되었습니다. 3년 폐쇄 운영과 3년 내 정규 개방이라는 운영 모델을 채택하고 고정된 관리 비용을 기반으로 혁신을 주도합니다. 즉, 휴장기간 동안의 수익률이 양수일 경우 연간 1.5%의 고정 관리비가 부과되며, 그렇지 않은 경우에는 관리비가 부과되지 않습니다. , 그리고 돈을 더 벌면 더 많은 비용을 청구하지 마세요."
남서하 펀드 계약은 폐쇄 기간 동안 펀드의 주식 투자 포지션이 40% 이상이어야 하며 상한액은 100%로 설정되어 있으며, 이 약정에서는 펀드 매니저가 최소 40%의 변동 위험을 부담해야 합니다. 3년간 지분 보유.
현재 이 펀드는 shi bo와 yun lei가 관리하고 있습니다. 9월 6일 기준으로 펀드는 설립 이후 6년 동안 2차례의 완전한 폐쇄 기간을 겪었습니다. 첫 번째 폐쇄 기간은 2018년 9월 6일부터 2021년 9월 3일까지이며, 수익률 범위는 81%입니다.
두 번째 폐쇄 기간인 2021년 9월 16일부터 2024년 9월 6일까지 남부 루이허의 범위 수익률은 -10%였습니다.
공모수수료 개혁은 계속 진행 중
남부서하의 관리비 반환은 공적자금 요율 개혁의 물결 속에서 긍정적인 시도이다.
한 펀드평가사는 "서남서이허는 수익 창출 kpi를 설정한 최초의 펀드라고 할 수 있다. 돈을 벌지 않으면 관리수수료를 부과하지 않고, 돈을 버는 것의 정의는 '경영을 빼고도 돈을 버는 것'이다"라고 말했다. 최근 이 펀드는 실제로 계약을 이행하고 지난 3년간의 운용수수료를 반환했다”고 밝혔다.
이어 “이번 사례는 공모시장, 특히 수수료율 측면에서 큰 의미가 있다”며 “관리비 반환 움직임은 펀드가 계약에서 현실로 ‘돈을 돌려받는 것’을 의미한다”고 덧붙였다.
업계 전반의 관점에서 보면 지난해 7월 공공자금 수수료율 개편 이후 1단계 운용수수료 인하와 2단계 수수료 인하가 시행됐다.
금리개편의 중요한 부분으로 지난해 8월 말 혁신적 충전모델을 갖춘 변동금리 펀드가 일괄 승인됐고, 지난해 10월부터 순차적으로 펀드 성과와 펀드 규모가 설정됐다는 점을 언급할 만하다. 세 가지 카테고리로 연결됩니다.
업계 입장에서는 운용수수료 징수모델 조정 등 공공펀드 수수료율 개편으로 펀드매니저의 투자리서치 수준에 대한 요구사항이 높아졌으며, 이는 펀드사가 핵심경쟁력을 제고하고 본연의 모습으로 복귀하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 그들의 경영 뿌리.
