investor legendaris yang meramalkan krisis keuangan tahun 2008 di amerika serikat telah menginvestasikan separuh kekayaannya pada saham teknologi tiongkok.
2024-09-29
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
dalam beberapa hari terakhir, wall street di seberang lautan juga merasakan kekuatan "ledakan pasar saham tiongkok". ahli strategi goldman sachs scott lubner mengeluh pada tanggal 26 september: "saya telah mengadakan lebih banyak konferensi video bertema investasi tiongkok dalam 48 jam terakhir dibandingkan seluruh tahun sebelumnya." lubner mengatakan bahwa investor semakin takut ketinggalan gelombang ini harga pasar saham tiongkok, dan mereka lebih cenderung percaya bahwa kenaikan harga saat ini "mungkin tidak akan mereda".pada saat yang sama, investor legendaris amerika mike berry juga diketahui banyak berinvestasi di saham teknologi tiongkok.
▲investor legendaris amerika, mike berry
setengah dari kekayaan bersihnya dipertaruhkan pada saham teknologi tiongkok
prototipe “big short” menarik perhatian baru
berry, lulusan stanford medical school, akhirnya menjadi investor profesional karena hobinya melakukan investasi keuangan, dan menjadi terkenal karena meramalkan "krisis keuangan 2008" sebelumnya. buku terlaris "the greatest deal of all time" dan film pemenang lima oscar "the big short" keduanya didasarkan pada pengalaman legendarisnya, menjadikan kisahnya terkenal.
▲stills of berry (diperankan oleh christian bale) dalam film "the big short"
jika ditelusuri dokumen pengarsipan yang dirilis komisi sekuritas dan bursa as, terlihat scion capital management milik berry mulai gencar membeli saham-saham teknologi china pada kuartal keempat tahun 2022. diperkirakan berry meraup untung sebanyak 37 pada saham alibaba.
scion capital management milik berry memiliki sekitar $200 juta aset yang dikelola, hampir setengahnya diinvestasikan pada raksasa teknologi tiongkok, menurut pengajuan terbarunya untuk kuartal kedua tahun ini, yang berakhir pada 30 juni.
alibaba adalah kepemilikan terbesar berry, menyumbang 21% dari portofolionya pada awal kuartal kedua tahun ini, dan dia terus membeli saham tersebut selama kuartal kedua, meningkatkan posisinya menjadi 24%. selain itu, berry juga menginvestasikan 12% posisinya di baidu dan 12% lainnya di jd.com. dengan kata lain, berry menginvestasikan 48% posisinya di tiga saham china tersebut.
hedgefollow, situs pelacakan dana lindung nilai, mengatakan bahwa "kenaikan saham tiongkok baru-baru ini berarti bahwa portofolio berry juga memperoleh keuntungan besar, dengan alibaba membukukan keuntungan terbesar." berdasarkan informasi publik saat ini, rata-rata biaya per saham berry dalam memegang saham alibaba adalah us$78,83, sedangkan harga penutupan terbaru alibaba mencapai us$107,33, meningkat sekitar 37%. jika kepemilikannya pada saham konsep tiongkok diperhitungkan dalam seluruh portofolio investasi, total keuntungannya akan lebih mengesankan.
"pria bermata satu" tidak mengambil jalan biasa
hasilkan uang jika indeks saham jatuh
berry lahir di san jose, california, pada tahun 1971. sebagai anak ras campuran, ia memiliki keturunan rusin (minoritas di ukraina). ketika dia berumur 2 tahun, mata kirinya telah hilang seluruhnya karena ablasi retina, dan dia menjadi "pria bermata satu" yang memakai mata palsu.
berry kesulitan berkonsentrasi sejak kecil dan disebut aneh oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. belakangan, ketika putra bungsunya didiagnosis mengidap sindrom asperger, berry menyadari bahwa dia sendiri mungkin mengidap sindrom asperger saat masih kecil.
▲film 'the big short' menggambarkan masalah kurang perhatian berry
berry ingat bahwa ketika dia masih muda, pikirannya sangat bersemangat dan cepat, dan sulit untuk berkonsentrasi dengan tenang. hanya menjaga kontak mata dengan orang lain selama percakapan menghabiskan banyak energinya. "jika kamu melihatku menatap matamu dengan sopan, itu berarti aku tidak punya tenaga untuk menganalisis ucapanmu dengan cermat."
berry menerima gelar m.d. dari vanderbilt university dan melanjutkan studinya di stanford medical school, di mana ia menjadi dokter residen. namun di saat yang sama, dia juga menyukai investasi dan aktif berbicara di forum investasi silicon valley, yang telah menarik undangan hangat dari banyak lembaga keuangan. belakangan, meskipun ia beralih karier dan menjadi investor profesional, berry masih mempertahankan lisensi medis california dan memperbarui lisensinya setiap tahun sesuai dengan persyaratan pendidikan berkelanjutan.
berry mendirikan dana pertamanya pada tahun 2000 dengan pinjaman dan warisan keluarga, dan kinerjanya sangat menarik perhatian. menurut catatan penulis biografi lewis: "pada tahun penuh pertamanya, 2001, s&p 500 turun 11,88%, dan dana berry naik 55%. tahun berikutnya, s&p 500 turun lagi 22,1%.%, dana berry naik lagi 16% pada tahun 2003, pasar saham akhirnya berbalik dan s&p 500 naik 28,69%, namun dana berry mengalahkannya lagi, menghasilkan keuntungan 50%.
memprediksi secara akurat krisis subprime mortgage di as
pandai dalam mengidentifikasi masalah makroekonomi
apa yang membuat berry terkenal di seluruh dunia adalah prediksinya yang sangat akurat mengenai krisis subprime mortgage di amerika serikat dan tsunami keuangan global yang terjadi setelahnya.
setelah tahun 2000, pasar perumahan as memasuki masa demam, dan sejumlah besar masyarakat miskin dengan kualifikasi kredit yang buruk juga memperoleh pinjaman untuk membeli rumah. pinjaman ini secara kolektif disebut sebagai "pinjaman subprime". berry menemukan bahwa meskipun suku bunga pada banyak "pinjaman subprime" sangat menguntungkan dalam beberapa tahun pertama, suku bunga akan melonjak ke tingkat yang tinggi dalam beberapa tahun. dia menghitung bahwa pinjaman subprime ini akan menyebabkan wabah gagal bayar yang terkonsentrasi sekitar tahun 2007. air pasang. untuk mencapai tujuan ini, berry bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan menukar dananya dengan credit default swaps (cds) untuk mendapatkan keuntungan dari gelombang gagal bayar.
fakta membuktikan bahwa penilaian berry sangat akurat. operasi ini menghasilkan us$100 juta secara pribadi dan menghasilkan total lebih dari us$700 juta untuk kliennya. namun, sambil menunggu krisis pecah, kliennya terus menuntut penarikan modal dan memberikan ancaman pribadi karena mereka tidak memahaminya. berry melikuidasi dananya pada bulan april 2008, sehingga melewatkan "karnaval" setelah pecahnya keuangan resmi. krisis pada tahun 2008. .
sejak itu, berry fokus pada investasi pribadi, dan kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar $300 juta. meskipun tingkat kekayaan ini tidak dianggap sebagai "orang besar", komunitas ekonomi amerika sangat mementingkan pemikiran berry karena ia sangat pandai menemukan masalah makroekonomi dari sudut pandang "orang luar".
dalam beberapa tahun terakhir, berry telah berulang kali meminta para investor amerika untuk berhati-hati terhadap pecahnya gelembung di pasar saham as. sejak tahun 2013, ia telah menginvestasikan dana pribadinya ke dalam pertanian bersih. berry pernah berkata: "jangan anggap remeh air bersih. distribusi air adalah masalah politik, dan sumber daya air akan menjadi langka suatu hari nanti."
reporter berita bintang merah, zheng zhi
pemimpin redaksi pan li, deng zhaoguang
(unduh red star news dan kirimkan laporan anda untuk memenangkan hadiah!)
