l’investisseur légendaire qui avait prédit la crise financière de 2008 aux états-unis a déjà investi la moitié de sa fortune dans des valeurs technologiques chinoises.
2024-09-29
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ces derniers jours, wall street, de l'autre côté de l'océan, a également ressenti la puissance du « boom boursier chinois ». le stratège de goldman sachs, scott rubner, a déploré le 26 septembre : "j'ai organisé plus de vidéoconférences sur le thème des investissements chinois au cours des dernières 48 heures que pendant toute l'année précédente. rubner a déclaré que les investisseurs ont de plus en plus peur de rater cette vague." des cours boursiers chinois, et ils sont plus enclins à croire que la vague actuelle de hausse des prix « pourrait ne pas s'atténuer ».dans le même temps, il a été constaté que le légendaire investisseur américain mike berry avait également investi massivement dans les valeurs technologiques chinoises.
▲l'investisseur américain légendaire mike berry
la moitié de la valeur nette est mise sur les valeurs technologiques chinoises
le prototype « big short » attire à nouveau l’attention
berry, diplômé de la faculté de médecine de stanford, s'est finalement lancé dans la voie d'un investisseur professionnel en raison de son passe-temps pour l'investissement financier et est devenu célèbre pour avoir prédit à l'avance la « crise financière de 2008 ». le best-seller "la plus belle affaire de tous les temps" et le film cinq fois oscarisé "the big short" étaient tous deux basés sur son expérience légendaire, faisant de son histoire un nom connu.
▲stills of berry (joué par christian bale) dans le film "the big short"
en parcourant les documents de dépôt publiés par la securities and exchange commission des états-unis, on peut constater que scion capital management de berry a commencé à acheter de manière agressive des actions technologiques chinoises au quatrième trimestre 2022. on estime que berry a réalisé un bénéfice allant jusqu'à 37 sur le stock alibaba %.
scion capital management de berry gère environ 200 millions de dollars d'actifs, dont près de la moitié est investie dans des géants chinois de la technologie, selon ses derniers documents pour le deuxième trimestre de cette année, clos le 30 juin.
alibaba est la plus grande participation de berry, représentant 21 % de son portefeuille au début du deuxième trimestre de cette année, et il a continué à acheter des actions au cours du deuxième trimestre, augmentant sa position à 24 %. en outre, berry a également investi 12 % de sa position dans baidu et 12 % supplémentaires dans jd.com. autrement dit, berry a investi 48% de sa position dans ces trois valeurs chinoises.
hedgefollow, un site web de suivi des hedge funds, a déclaré que « la récente hausse des actions chinoises signifie que le portefeuille de berry a également réalisé des gains considérables, alibaba affichant les gains les plus importants ». sur la base des informations publiques disponibles, le coût moyen par action de berry des actions d'alibaba est de 78,83 dollars, tandis que le dernier cours de clôture d'alibaba a atteint 107,33 dollars, soit une augmentation d'environ 37 %. si ses avoirs en actions conceptuelles chinoises sont pris en compte dans l’ensemble du portefeuille d’investissement, le rendement total sera encore plus impressionnant.
"l'homme borgne" ne prend pas le chemin ordinaire
gagnez de l'argent si l'indice boursier baisse
berry est né à san jose, en californie, en 1971. en tant qu'enfant métis, il est d'origine rusin (une minorité en ukraine). à l’âge de 2 ans, son œil gauche a été complètement retiré à cause d’un décollement de rétine, et il est devenu un « borgne » portant une prothèse oculaire.
berry avait du mal à se concentrer depuis qu'il était enfant et était traité de monstre par ses camarades de classe à l'école. plus tard, lorsque son plus jeune fils a reçu un diagnostic de syndrome d'asperger, berry s'est rendu compte qu'il avait peut-être lui-même eu le syndrome d'asperger lorsqu'il était enfant.
▲le film "the big short" décrit le problème d'inattention de berry
berry se souvient que lorsqu'il était jeune, son esprit était extrêmement excité et rapide, et qu'il était difficile de se concentrer tranquillement. le simple fait de maintenir un contact visuel avec les autres pendant une conversation consommait beaucoup de son énergie. "si vous me voyez vous regarder poliment dans les yeux, cela signifie que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour analyser attentivement votre discours."
berry a obtenu son doctorat en médecine à l'université vanderbilt et a poursuivi ses études à la stanford medical school, où il est devenu médecin résident. mais en même temps, il aime aussi investir et intervient activement lors des forums d'investissement de la silicon valley, qui ont attiré des invitations chaleureuses de la part de nombreuses institutions financières. plus tard, bien qu'il ait changé de carrière et soit devenu un investisseur professionnel, berry conserve toujours sa licence médicale californienne et la renouvelle chaque année conformément aux exigences de formation continue.
berry a créé son premier fonds en 2000 avec des prêts et un héritage familial, et ses performances ont été très accrocheuses. selon les archives du biographe lewis : « au cours de sa première année complète, 2001, le s&p 500 a chuté de 11,88 % et le fonds de berry a augmenté de 55 %. l'année suivante, le s&p 500 a encore chuté de 22,1 %, le fonds de berry a encore augmenté de 16 %. en 2003, le marché boursier s'est finalement redressé et le s&p 500 a augmenté de 28,69 %, mais le fonds de berry l'a encore battu, avec un rendement de 50 %.
prédire avec précision la crise des prêts hypothécaires à risque aux états-unis
bon pour identifier les problèmes macroéconomiques
ce qui a rendu berry célèbre dans le monde entier, ce sont ses prédictions extrêmement précises sur la crise des prêts hypothécaires à risque aux états-unis et le tsunami financier mondial qui a suivi.
après 2000, le marché immobilier américain est entré dans une période fébrile et un grand nombre de personnes pauvres et peu qualifiées en matière de crédit ont également obtenu des prêts pour acheter une maison. ces prêts étaient collectivement appelés « prêts à risque ». berry a constaté que même si les taux d'intérêt sur de nombreux « prêts subprime » étaient très favorables au cours des premières années, les taux d'intérêt atteindraient un niveau élevé dans quelques années. il a calculé que ces prêts subprime inaugureraient une flambée concentrée de défauts de paiement. vers 2007. marée. à cette fin, berry a insisté pour suivre sa propre voie et a échangé les fonds dont il disposait contre des swaps sur défaut de crédit (cds) afin de profiter de la vague de défauts de paiement.
les faits ont prouvé que le jugement de berry était très précis. cette opération lui a rapporté personnellement 100 millions de dollars et a rapporté au total plus de 700 millions de dollars à ses clients. mais en attendant que la crise éclate, ses clients continuent d'exiger le retrait de leurs capitaux et de proférer des menaces personnelles parce qu'ils ne comprennent pas. berry a liquidé son fonds en avril 2008, manquant ainsi le « carnaval » après l'éclatement officiel de la crise financière. crise en 2008. .
depuis lors, berry s'est concentré sur les investissements personnels et sa valeur nette est estimée à environ 300 millions de dollars. bien que ce niveau de richesse ne soit pas considéré comme un « grand homme », la communauté économique américaine attache une grande importance à la pensée de berry car il est très doué pour découvrir les problèmes macroéconomiques avec la perspective d'un « étranger ».
ces dernières années, berry a appelé à plusieurs reprises les investisseurs américains à faire attention à l'éclatement de la bulle boursière américaine. depuis 2013, il a investi des fonds personnels dans l'agriculture propre. il est particulièrement préoccupé par les ressources en eau. berry a dit un jour : « ne prenez pas l'eau propre pour acquise. la distribution de l'eau est une question politique et les ressources en eau seront rares un jour dans le futur.
zheng zhi, journaliste à red star news
rédacteur pan li rédacteur en chef deng zhaoguang
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