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La venta de Apple por parte de Buffett provocó acaloradas discusiones. ¿Qué vieron los "dioses de las acciones"? ¿Por qué reducir posiciones significativamente?

Algunos analistas han interpretado que Buffett carece de confianza en las perspectivas de crecimiento de Apple, mientras que la mayoría de los analistas de Wall Street han pedido a los inversores que mantengan la calma y no sobreinterpreten esta medida.

Según informes de los medios de comunicación del lunes,La mayoría de los analistas creen que los inversores no necesitan reaccionar exageradamente. La sólida posición financiera de Apple, su lealtad a la marca y su potencial en áreas como la inteligencia artificial significan que sigue siendo una opción de inversión atractiva a largo plazo.

Según datos publicados por Berkshire el sábado, la compañía redujo sus participaciones en Apple a casi la mitad en el segundo trimestre, y el valor de sus participaciones cayó de unos 140.000 millones de dólares a finales de marzo a unos 84.000 millones de dólares actualmente.

Vale la pena señalar que esta reducción se produjo durante el aumento de las acciones estadounidenses. En ese momento, el precio de las acciones de Apple subió un 23% y el S&P 500 también alcanzó nuevos máximos. Y esta no es la primera vez que Berkshire reduce sus participaciones en Apple. En la reunión anual de accionistas de mayo, Berkshire reveló que había reducido sus participaciones en Apple en el primer trimestre. En ese momento, Buffett insinuó a los inversores que la reducción. estaba relacionado con factores impositivos.

¿Es para la gestión de riesgos?

Desde que Buffett reveló por primera vez su inversión en Apple en 2016, el precio de las acciones de Apple se ha disparado casi un 900%, lo que le ha dado a Berkshire miles de millones de dólares en ganancias no realizadas.Teniendo en cuenta estos antecedentes, muchos analistas creen que esta reducción se debe más a las necesidades de gestión de riesgos que a cuestionar las perspectivas de desarrollo a largo plazo de Apple.

Joe Gilbert, gestor senior de cartera de Integrity Asset Management, afirmó:

La reducción de Buffett en las participaciones de Apple se debe exclusivamente a consideraciones de gestión de riesgos. Si hubiera alguna preocupación sobre las perspectivas a largo plazo de Apple, Buffett aclararía su posición por completo. De manera similar a la reducción de Berkshire en otras posiciones accionarias, Buffett tiene importantes ganancias no realizadas en acciones de Apple.

La analista de investigación de CFRA, Cathy Seifert, señaló:

Incluso después de esta reducción, Apple sigue siendo la mayor participación individual de Berkshire. Si tuviera una posición tan grande, estaría obteniendo ganancias y reduciendo parte del riesgo de concentración, y la cartera de Berkshire todavía está bastante concentrada.

Algunos analistas también señalaron que la reducción de Berkshire puede estar relacionada con preocupaciones sobre las perspectivas económicas más amplias. Los datos de empleo publicados el viernes pasado fueron inferiores a lo esperado, lo que generó preocupaciones en el mercado sobre una recesión económica, lo que provocó que el Nasdaq cayera en un rango de ajuste técnico y que el índice de pánico (VIX) se acercara a 25.

Cabe mencionar que unos días antes de que Berkshire anunciara cambios en su cartera de inversiones, Apple acababa de publicar su informe financiero trimestral. El informe financiero mostró que los ingresos de la compañía han vuelto a la senda del crecimiento e insinuó que las nuevas funciones de inteligencia artificial impulsarán el crecimiento de las ventas de iPhone en los próximos trimestres.A pesar del retroceso de las acciones tecnológicas, las acciones de Apple se mantuvieron estables tras la publicación de resultados, terminando la semana con una ganancia semanal.

Muchos analistas, incluido el analista de Wedbush, Dan Ives, siguen siendo optimistas sobre el futuro de Apple:

Apple se encuentra en medio de un importante ciclo de actualización que impulsará el crecimiento de los ingresos en 2025 y 2026. Si bien algunos pueden interpretar esto como una señal de baja confianza, Apple acaba de entregar un sólido informe trimestral y, con un superciclo impulsado por la IA por delante, no creemos que ahora sea el momento de salir.